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国海策略赵阳 AI内部涨幅及全行业拥挤度
2026-08-17
未知机构
LIHUYUN
一、AI内部涨幅及拥挤度分析
【光模块】和【国产算力芯片】今日明显上涨
拥挤度仍在近一年60%分位的低位
涨幅分别回升至本轮跌幅的40%和30%位置
二、非AI方向且中报预期不错的方向
【创新药】A/H拥挤度再度松动,分别在97%/86%分位,小幅回落至今年以来情绪上沿位置,建议等待情绪进一步回落
【黄金/有色】近一年情绪分位数持续回落至70%-80%
【非银】、【电池材料、锂矿】继续处在近一年情绪的极低位置
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