美股业绩期惊喜多过惊吓 AI终极推演 赢家再云上

你好,欢迎大家来到我们今天的说财经。当然是最重要的这个美股港股短线策略式的时间。在我旁边有Harris陪大家。今天是不是有点意外的惊喜的感觉？本来以为星期四才能够见到har今天，提早一天让大家跟har一起来聊天。大家慢慢的进入到我们的个群里面好不好？然后就不同的那个平台，可以看我们的直播的朋友们都可能造起来好不好？进来慢慢的跟大家聊。但我刚刚坐下来的时候，我也必须要感慨一件事情。我突然觉得说跟上个星期整个的这个市场气氛比起来，就好像这个礼拜日子一下子让他觉得好过很多。我也不知道是发生了什么事情，是业绩吗？是什么事情，还是就其他的宏观面的一些回稳，我我我其实也不知道发生了什么，但好像就觉得好一点。然后他其实是什么什么原因？好，首先其实为什么我感觉好好一些呢？很明显就是第一样事情，就是美股出现一个很好的反弹，很快的反弹。因为很快速度很快变成来说，对于一些投资人来说，上个星期我们做节目的时候是C4，对，就刚好是大反弹那一天。那我们做节目之前还没开盘，当时就是回顾星期三的时候，美股出现一个很恐怕的固售，是那一天刚好也是出了一个消息，那个situation的前就是一个OpenAI前缘公开的一家公司，一家基金他杠杆买了很多的科技。他是我当时被认为上半年最正确的决定，因为他自己是做AI I的。他说归根到底，我就是要把基建拆成他才是最赚钱的，所以他买的都是这种基建，应该是电水什么的，也都是它的涉猎范围，反正。就是这样的一个范。对，是他他赢最多钱应该是那个boom机，然后其他其实这一波下来，我们当天讲的时候，就是前一天晚上就是杀的最可怕的一天。他们说是华尔街对他的绞杀。 有吗？有这个可能，觉得你这个埃踢男来跟我们玩。是不是故意我不知道，不过每一次大浪都有都会有一个有一些代表性，就是祭奇的人物，对，就给人就是挨熬不住了，就是熬不住。其实如果他我不是常常说如果走势一旦变差，你不要带杠杆去做，这是啊这个就是最重要的。但他就是。一个非常我就是他当然他自己本身也有很多启动基金，然后他还有那个的原始股份。但是你自己看他整个的盘面，就是他能这样的转幅，其实他自己本。身杠杆很大。对，没错，之前我们节目也讲过，他能够赚那么大。肯定有做杠杆。对对对，后来事实证明真的就是水一旦退去，罗泳的状态就非常明显。这样的一个情不我觉得年轻人肯定是这样子的。而且他以前是完璧的，也在这个里面曾经也是跌过跟头的。很多人就说咦你以前已经是试过跌跟头了，怎么还是这个pattern？就可能年轻是吧？对，年轻人就这样子了，我觉得是一个学习过程来的。有一些人可以因为一些大的错误，大的过失之后能够改过来。但是有一些人就坐牢了，就不是就改不过来，还是有很多改不过来，有些教训可能就忘记了，就选择性忘记，只记得自己曾经的惠王，当时都不记不不去记自己失败的地方。但他现在。也不算那个也不算。他不是完全推出。对，他因为他只是卖掉secondary market的那一些上市股份给set掉。那当然是开心了老狼了，他就是老油条来的。那那肯定那这样子的话卖掉之后，他其实还是有一些primary market，就是这些吃货还在，都是有还有资本区重来。当然他有没有吸收到教训我们不知道，但是这个教训给大家就是一个提醒，就是为什么我常常说走失一旦走差的时候走，千万不要有杠杆？这个原因这那会。不会在那个时候走势走差的时候想要推杠杆本来也是很难的一件事情。不会，就是不要去驳是吗？对，不要再加窗，然就好了。 或原本有杠杆的你就止损了。 紫掉紫貂里那一些加杠杆还是亏损状态的股票。 好，这个很很重要，你能不能生存下去就是这个决定。 就是这样子的。 不要不要同情他了，他再怎么样还是很有钱。 然后只是我一我也没想到他他真的很年轻。 这是大家肯定是很去看他的东西，然后发一看才24岁，你知道吗？我就讲他几岁的时候就已经出来工作了，就这种感觉，然后要结婚了。 我在想天哪，幸好他的fo利o还是要有其他的。 对，这不是all in one，all in one那就很灵，没得玩了，就很难翻身了，是不是？对对对，之前那一浪记，如果记得的就是一个韩国的对冲基金，也是爆，别慌。 其实每一段时间都有一些大床给爆了，就是你杠杠了，既然你杠杆了，就从各位回来那么多，那些股票，你看到MU，其他的就是M已经算是防守力比较强了，只是高位雕四十多，其他的可以超过50 60的。 你带杠杆，你两倍都已经要被爆仓了。 所以基本上为什么要注意这个风险就在这里啊不要在黎明之前就给人淘汰触局了。 所以这个招式很重要，对于投资人来说是一个很重要的一刻。 如果你自己没事，现在那你就应该要好好吸收这个就别人给你的一个教训了，那现在来说当然好啊，因为它爆创之后，股市就出现一个很激烈的反弹。 果然令人生气。 那你原本比如说如果你是拿着一些窗位，虽然就是去杠杆了，但反弹旅游时会感觉舒服很多，会这样子出来的。 如果最好的就是你保留一些现金，一旦掉穿一些走势。 所以去管理一个仓位尽量也是不要螨虫的，尽量不要螨虫，特别是走势改变的时候不要螨虫。 有留一些现金给自己，万一见底反弹的时候，你是有现金去砸窗，就像这样子，如果第一 天反弹了一天，你有你看出来，真的是见底了。然后进场你是有先进进场的，往后在这后面后续两三天你就可以赚到了，所以这个都是很重要的。其实投资就是很多的因素一起，包括这个创位的管理，创位管理是其实是比较重要的一环，除了选股票要选的对以外，创维的管理对于你的投资持货的心态影响特别大。我看到素材经群里面很多朋友就说，今天提早了。是的，然后说小板凳已备好，欢迎大家一起慢慢的进来。然后还问不是明天吗？今天我们稍微提前了surprise一下大家好吧？来预告一下，下个星期我们可能会skip一个星期。是我的问题。对我我我请假，然后再下个星期我们再回来，大概是这样。但所以今天大家一定要抓紧时间把问题这。未来两个星期就平平淡淡。大家不要不要有。大太波动了。不然大家都骂我说这请假，你特斯拉永远的神。你好，他在说跟我们问好，然后标普再创下新高，美股抗跌率真的很好。真的这个还是对有点功底的LT。我永远的神问LT是不是也可以往上看哈他说到的是光，那我觉得也是我们今天会讨论的一个消息。因为今天大家去看A股或者说港股也有，对吧？续中继续创，就是光模块好像有一点点鬼故事出来了。这个之前我记得我们在聊中继续创，你也说过他们的收入的其中的一些来源有多少是来自于境外或者是境内的。这个其实一定是算算鬼故事？如果成真的话会怎么样？等会儿来聊，会不会反而让LITE或者其他的美国的光概念的股份受贿，这个我估计理解。5926问按照黄金比例去捞成功率会高不高？Ok这个慢慢来回答。大家的问题就刚刚不是说到之前看到这个菱形，然后已经预示了这一轮的回落。但你也说到过去一个星期快速的就有出现这样的一个反弹，那现在我们的这种隐忧或者忧虑需就是被被消化掉了，市场开始没有这么大忧虑了，基本面面上面有什么一些因素的原 因能够支持到，或者说从单纯的从结果来看，就是市场信心又回来了。是这样吗？这样说，这个钻石形态是一个尖顶的形态，当时讲过如果掉穿的话会有一波调整。那这波调整结束了，第一就是有一个著名的基金，就新兴兴兴的一个基金，包窗往后出来的一个现一个反弹。只是这个位置其实对于半导体的股份来说是出现了股灾的，是真的是对，如果是一个世界个股灾来的，但是其他股份其实都要轮动。美股就是它有一个它那个范围很宽，要全市场的熊市出来，可能要有systematic的一个一个systematic的risk出来，市场的系统出现问题，希望不要才会出现一个全体性的下跌。对，但一般来说可能就是某一些产业炒的太过热了，然后就爆爆了，就出现熊市。但是另外一些板块。另一些价值股、消费股，它就可以。也创个新高。金融股这些他又也他又创新高了。然后这些股份创新高之后，又有资金出来，然后要会回去一些固收的太过分的一些板块里。所以美股好的地方就在这里，所以你看到指数来说的话，它其实它跌也是不是掉很多，这里下来就是12%左右，现在已经有涨上去，这轮变成换到的致敬的主力，就主要就是了一些云大厂了，就是max seven这些股份。Seven里面的那个soft和然后谷狗都要拉上来了。对，都是拉上来。因为其实云大床的话，谷狗都是云的大床来的。所以这些这三个支撑着这一轮的反弹，我们看得到。当然其他还有没有发力的，比如说还是比较差的，就是matter跟t斯拉了。N就一般般就很stable，没怎么动过。但是整体来看的话，至今就回到卖算力的这帮企业里面，蛮顺利的。或者说让大家觉得说有机会我就反正资金回去了，是代表说他能够大家信心又回来了，觉得他们能赚到钱了，是这意思吗？就是说AI这个故事又。开始延续了。没还没没那么悲观。 那么悲观之前他估下来硬底估下来，主要就是说他的故事就是市场觉得太贵对，然后这个资本支出太大了。 对，这个回报率行不行？能么支撑这个问题，如果这些云达厂的老板发现，不行的，我撑不住，我这个奥I太低了，我就不就会减速了，对吧？那减速的话，硬体就会减速，对，硬体的也会减速。 价格下来。 那当然了，这样子的话，这些股份那么贵，炒的那么贵，当然就要下来了。 所以就出现一个股灾，出现于股灾。 然后现在出来的业绩不错，云大闯还是能够撑住。 然后有一些当然有写，可当然有一些坏机的一些原因，为外一些原则，他把某一些某些list变成另外一种list，所以变成来说，这不断是的面就不做了一些会计的手段ok好吧。单是市场收入ok，还有就是他个之前我们讲过，就是他的oper那个不那个具有现金流，还是正的，所以变成来说市场喜欢，变成在这种情况下还有就是云云方面的增速有比较也可以，也可以就是合格以上的。 所以变成来说。 又好像没问题，也可以他们会继续投入，会继续支撑这个音体。 然后又有增长的部分能够看。 到对飞身来说好像不是太差，好吧。 所以整个AI的故事又从担忧变情变慢慢变成又平稳了。 我只是觉得说这个市场的情绪就真的就因为这样一个业绩，然后这一段时间的业绩完全这样的扭转。 还是因为其实说实话上个星期我们看到这样的一个股灾，某些程度应该心里面也多多少少觉得如果这个还不叫泡，就是把这个泡沫出清，那怎么样还能还要怎么样出清法？我当时真的想已经跌成这样了，你还要怎么出清，对吧？我就是到也可能就是那个点到了。 所以他从高位下来就把这个泡沫这些借钱实力比较弱的一些投资人都挤出去。 所以整体来看的话，如果AI这故事没完还继续发展下去，然后这些股份现在回到一个相对来说比之前合理的多的一个估值，那就可以继续承托整个故事继续下去。 那当然如果你现在问能不能要回到之前的高位，可能时间会久一些。 因为最主要上一波上去首先就是沽货人手，然后进常的自己很进取，又借钱，又带杠杆的去进场，所以变成动能那一刻来说就是借有网上的动能为主了。 那现在来说，因为挤破了这个泡沫之后，这些半导体硬件股后续的购买力肯定没有之前那么强，毕竟市场需要时间去消化，之前太过热的那个情太过汹涌。 的这种一孤独注的这种状态。 对对对，所以变成来说现在其实它回稳了，这是回稳了。 但是可能未来一段短时间里面都是去去尝试去筑底，就是会比较反复一些，去助力。 那筑完底之后，做AI故事继续下去，当然也要那些硬体不能太疯狂的价格，太疯狂的话可能还是一样，这个太贵了，往后对I不成比例的故事还是会回来的。 所以在这种情况下，他要慢慢去发展，不能突然一窝蜂的追进去，把价格涨得太厉害，这些都是啊市场去慢慢去平衡它。 我也觉得这个应该他们好像没不应该也能感受到这件事情的对吧？他们不傻，MU不傻，然后s nd k不傻。 然后这个海力士和三星他们不是现在在卷，然后要推新的产品或者怎么样的，你他们卷一卷也不是坏事情，对吧？互相有那个。 他肯定要做的对，因为他现在享受了一个超级高的增长。 是的，他要对股东交代，他就是要维持这个增长。 那要维持增长，他们就会变成正常的那种要有技术。 对，技术要提上去。 对，把其他人淘汰，或者是抢他们的市占率，那时候变成来说，现在来说就是所以这个市场会