美股持续大涨,道琼斯创历史新高,费城半导体连续四日上涨并走出右侧,AI叙事整体修复,日韩市场跟进,结构上呈现反弹趋势。宏观方面,美伊冲突降温,霍尔木兹海峡通航预期提升,油价跌破80美元;本周强劲财报提振市场情绪,形成正反馈,AI应用和数据中心发电设备龙头大涨。光模块利空讨论导致创业板承压开盘,但趋势对冲情绪利空,量化解读是关键,中长期需警惕药明康德式估值陷阱。
昨日A股出现明显反弹。