- 基本面强劲:公司Q3延续强劲增长,预计7-9月单月出口量达2万辆,Q3同比增速50%,非洲和东南亚需求维持强劲。
- 欧洲战略推进:与斯太尔签署代工协议,在奥地利组装,预计今年进军欧洲高端市场;Q3德国汉诺威车展将正式亮相产品。
- 利润预测:H1利润预计42亿元(加回汇兑后47亿元,同比+40%);全年利润预计90亿元,分红比率65%。
- 资金面利空出尽:Man7月减持已完成,下次减持至少到10月,阶段性利空出尽,情绪压制解除。
- 研究结论:继续看好公司在出口赛道的强劲增长,中国车企在亚非拉市场的总量与份额有望双重提升。