盘前0722

1、美股昨天情绪也被带起来，市场也认可本轮AI调整更多是动量股大幅上涨后的健康修正，而不是投资逻辑出现根本性破坏，前期一些投机性仓位基本出清。市场会比较关心财报，超微电脑超预期，今天有谷歌和特斯拉的财报，目前市场预期还是比较乐观的。这周似乎很多AI大佬在硅谷开圆桌，美股的强势也带动今天日韩高开，韩国又涨熔断了。 2、昨天也都说了海外企稳还反弹，我们没道理不反弹一下，而且周一那么多表态，呵护市场的信号进一步加码，可以预期底部临近，反弹随时一触即发。不过昨天早盘半小时的高开回落下杀，着实又把很多心态不稳的资金吓到了，和前几天的剧本很像，但随后出现快速V反，不过这个时间点我们也看到双创宽基其实放量有限，可以判断是市场自发行为。应该是一些没有追保的融资盘平仓导致，抛压快速变小，筹码出清后技术性修复的阻力变小，反弹要来了。而且量能看，全天放量2500亿就带来这么大的涨幅，也可以说明抛压很小。只不过幅度超预期，做多想法还在，尤其是双创板块，直接把这几天恐慌抛在身后，这周目标还是先收回年线，不形成有效击穿的结果。 3、技术上看上证3740这个位置的支撑是有效的，很多重要指数都到了支撑位，也都回到去年四季度的震荡平台，确实是超卖的。目前剧本和2024年2月救小微盘的演绎差不多，流动性环境已经修复，融资负反馈标的也顺利开板，等小微盘也确认止跌，基本上就更稳了。结构上应该先普涨行情，很多人担心马上二次回踩，但按照去年关税战以来的博弈情况，基本上一步到位，随后一个月的修复窗口，后面波动率收敛。只不过这次结构上应该不会那么极致，科技这一轮下杀太疼了，内部会分化，虹吸也会减弱，一些别的板块机会会出现，也不用焦虑。抄底弹性宽基的开心了，科创50ETF，科创创业50ETF，创业板50ETF，科创综指ETF，科创100ETF和科创200ETF，每一个都很轻松。 4、板块上，最夸张的肯定是我们昨天单独提醒的科创半导体设备ETF，昨天早盘分歧捞 的赚翻了，重点关注接下来的消费电子ETF，还有这一轮韧性最好，跌得少跟得上的港股通信息技术ETF。港股通创新药ETF观察虹吸情况，不一定会调整。证券ETF马上要演绎cx上市催化了。追不上AI的只能选机器人ETF。 （仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）