市场情绪与投资逻辑:当前AI材料板块情绪压缩至极致,下跌幅度显著(PE回落至明年AI部分20-30倍,非AI部分10-15倍),结合体感、筹码结构等指标确认底部;海外科技相对企稳,历史上深成指单日跌幅超5%后次日上涨胜率达78%,为超跌反弹提供机会。投资思路聚焦逻辑最硬的品种和超跌机会。
PCB材料:电子布(巨石、国际复材、中材)8月涨价望超预期,二代布短缺超30%;树脂(东材、圣泉、中化)、硅微粉(联瑞)亦值得关注。
国产算力链:聚焦涨价与卡位品种,重点关注: