市场持续低迷且波动率巨大,但分析师依旧对筛选出的“安心资产”充满信心。所谓“安心资产”,是指即使在熊市下市场也会一致看好的稀缺进攻资产,在震荡市中表现优异,板块反弹时反弹最猛。筛选条件为:①明年低PE(30倍以下);②确定性弹性能看翻倍。
基于此,分析师持续推荐精智达和埃科光电。精智达明年净利润对应PE仅为28倍,是目前晶圆制造大板块中明年PE最低的公司。向上看,明年长存、长鑫扩产量级至少双10万片,旭创的capex将有50%的增长,叠加H系存储明年开始上量扩产,以及长鑫的H【原文未完,但推测指H系列存储业务】。