太平洋金工行业配置模型回顾与更新系列三十二

00:00:02 大家好，欢迎参加太平洋精工行业配置模型回顾与更新系列32。目前所有参会者均处于静音状态，下面开始播报声明。本次交流会的内容不构成任何投资建议，参会者自行承担证券交易所产生的风险。交流会采用白名单制度，参会人员因为白名单范围内特定客户，非白名单人员禁止参会。 00:00:29 交流会涉及知识产权，为受邀嘉宾及其所在单位和太平洋证券股份有限公司共同拥有，根据法律法规，部门规章和自律组织规则规定，未经许可，任何人不得对交流会进行录音、录像、修改、加工、公开、引用主要观点。发布、转载、贩卖等行为。若有违反，嘉宾单位及太平洋证券将保留追究其侵权责任的权利。 00:01:03 大家晚上好，感谢大家这个准时收听今天的行业配置建议啊。 00:01:08 嗯，今天的话就是先简单说一下我们的大盘的一个环境，大家今天都跌得比较多啊然后这个前期推荐的这个银行啊，然后。那农业这个都跑得还比较靠前啊，就是相对的这个位置来说跑得还比较靠前，然后推荐大家去可以进一步关注布局的这个市服，今天还是也是跌得会比较多的啊。 00:01:43 然后目前来讲的话呢，我们除了这几个行业呢，我们也可以接下来我觉得也是可以开始关注我们的这个医药了啊，讲是医药这样的一个跌的一个程度已经是进入到配置的一个程度了啊。我是觉得说建议说大家是可以去关注一下，然后可以选择权重股去做一个这样的一个配置的一个打算啊。 00:02:06 而且这个医药的本身它走这个U型或者说走这个大V的这个呃传统呢，还是可能会延续下去的啊，所以来说，如果是选择这个E来说的话呢，啊，本身它的这。这个入场时间可能 相对于别的行业来说的话呢，会相对短一些，如果是。嗯，其他行业的话，可能会这个底部盘整会长一些，然后呃，或者说更更多的这个，而像这个。设伏的话，它可能会更多有这个二进场的一个机会啊，就比如说你走一半还往下往回折，折了之后又回到这个重新低点的样进场机会啊。 00:02:52 医药的话呢，它整个走势来讲，它没有呢相对来说它比较规则比较平缓，它不太容易出现就是反复探底，反复去这个在底部去啊盘整的一个阶段，它一般来讲，更多的时候是这种短的底部比较短的U型或者近似的一个微型啊。所以这个时候呢，大家应该是抓住这个配置的一个窗口去啊，紧急的去配会比较好一点啊。哪怕说它短期内可能还会因为一些呃事件啊，或者说一些突发情况会有一定的下跌。 00:03:29 但是对我们来说的话呢，你这个位置进去了啊，未来来讲，你按照性价比来说的话，你你相对说300还是一个很高的一个性价比啊，尤其是大大家可能对这个科技抱有比较大的一个。之前是抱有一个比较比较大的一个这个希望和仓位的一个情况下，然后到了现在可能需要考虑一定程度的一个切换的一个时候呢啊，毕竟客户一科技是在我们模型的一个盲区嘛，就是说你已经拿到该拿的利润了。 00:04:00 所以说未来它能是一个什么样的情况，其实彻略来讲，它并不是非常的这个有明确的一个质量，但是对于这种低位的已经到了这个配水区的这个一样来说的话呢，它是一个比较好的一个切入口。去这个转换其实是可以适当性的去增加它的一个仓位，去做一个这个提前的一个布局啊然后还有就是之前说的这个电芯，电芯的话呢。这行业之前已经提示过大家要择择股去持有， 00:04:35 不能再在选股持有啊，不能在这个拿着这个权重去拿了，因为他后面说了，显示工程300整整个的波动会变大啊，但这个波动变大呢，它整个持有价值和效率就会下去。也就是说你拿了之后，你想像之前那样平平稳稳地拿到这个前面60%的收益呢，其实是没有那么容易的，后面的波动会比较大，整体的呃一个效率在降低。 00:05:00 如果是要做波段类的话呢，啊当然这个嗯倒是也是可以根据个人的情况呃去做，但是呃从我们整体的一个策略角度来说的，后面整体的一个性价比不会太高。如果要拿的话，那后后半段40%左右的这个修复收益的话呢，我们还是倾向于去。去整体地去使用个股去拿， 00:05:26 而且这个尽量不要选权重股，因为权重股和这个指数一样，它是呃价位比较高的，所以动起来的话，大家这个房价和国风服其实差不多，但如果你选这种。跌的呃这个前期没有涨太多的，或者说近期回调比较多的这种非权重的，和这个指数一级指数的走势呢比较相关性比较低的个股的话呢，未来可能这个持有起来，它的一个性价比会更高一些啊基本上就是这些主要的内容。 00:05:59 今天就是这个把这些干货给大家简单分享一下，以上谢谢大家收听。 00:06:08 本次交流会的内容不构成任何投资建议，参会者自行承担证券交易所产生的风险。交流会采用白名单制度，参会人员因为白名单范围内特定客户，非白名单人员禁止参会。交流会涉及知识产权，为受邀嘉宾及其所在单位和太平洋证券股份有限公司共同拥有。根据法律法规、部门规章和自律组织规则规定，未经许可，任何人不得对交流会进行录音录像、修改加工、公开引用主要观点、发布、转载、贩卖等行为。若有违反，嘉宾单位及太平洋证券将保留追究其侵权责任的权利。 00:06:55 感谢大家参加本次会议，用AI进宝获得优质复盘资料，更多专业AI工具和投研内容，打开进门APP领取会员体验吧，祝您工作顺利，再见。