光大证券 阳光早参-指数放量下跌 风险大不大

00:02:44嗯。 00:04:57 哈喽，各位投资者朋友们，大家早上好，欢迎大家准时来到正在为您直播的观大证券微资讯阳光早餐栏目，我是财经学姐。如果是第一次来到我们的直播间，还没有关注我们的小伙伴呢，大家可以点击一下光大证券或者光大证券微资讯右边的加关注。我们是每一个交易日的早上9点钟会准时开播，在我们的直播间当中呢，也会重点地针对市场行情发生的变化、行情发生变化的原因以及接下来可能会出现的趋势，跟咱们小伙伴们做出详细的交流和解读。 00:05:30 同时呢，对于盘前比较重点的一些政策面、消息面以及海外省的变化，我们也会比较及时地和大家交流和解读到。那么如果各位小伙伴们也想要对于全球股票市场都追踪得比较紧密，想要及时地了解到股票市场的最新动态，那么都欢迎大家每天来到我们的直播间跟我们一起交流一下。 00:05:51 那没点关注的朋友们大家可以点点关注，如果要是没点关注的话呢，可能后面就刷不到我们的直播间了。 00:05:58 看到很多新老粉朋友们都来了，欢迎大家广是一半辰心方来雅韵风小庭，欢迎所有的小伙伴们。然后有任何想要跟我们交流的话题还是随时的打在这里啊。 00:06:07 今天作为一个礼拜一啊，又是有点不一样，其实现在这段时间你会发现每一天的这样的一个行情都是有一点点啊，不太一样的，每一天天的这样的一个行情都感觉让大家心惊肉跳。 00:06:21 上一个礼拜五咱们的大A又出现了一个什么样的一个情况，又出现了冲高回落吧。而且我们会发现科技这样的一个方向跌幅相对来讲是更加猛烈一些的。可以说创业板指包括啊像科创50指数这两个非常关键的指数，在上周的这个跌幅还是非常的惨烈的。那么好不容易我们看到科技之前一度又出现了一些修复，现在诶科技又大跌了啊代表着什么对吧，到底啊风险到底大不大，再问我今天早上还真想。 00:06:58 Q你了教练，我看到你在评论区的留言了啊。是的，这个小伙伴们提醒的对我这个口误了说的口误了两天不见，这个周末的时间过得很快，虽然说两天没见啊，但是因为行情波动很大，所以其实我心里面每天都在想着礼拜一这一天早上做直播，要跟大家去交流一点什么。心里一直都在想着要跟大家去交流一些什么样的一个内容，因为最近这段时间行情真的是非常值得我们注意了。 00:07:23 首先啊，第一件事情就是上一个礼拜五，当我们去看到科技出现了这种非常大幅的这种下跌，这个到底在给我们释放什么样的一个信号，是在跟我们去预警科技这样的一个方向，风险已经比较大了。还是说诶可能这样的一个下跌，它又像我们之前一样，是非常正常的中期向上趋势当中的一波小幅的这样的一个调整，再加上本周这样的一个巨头的这个IPO又要来了啊，那我们这个应该怎么样去注意，应该去注意些什么？对于科技然后包括。 00:07:58 对于像芯片包括对于大盘的行情又会产生什么样的这样的一个影响？ 00:08:04 另外上一个礼拜我们看到商业航天利好消息来了。那么在商业航天啊这样的一个例子，它的这样的一个回收，然后呃这个成功的这样的一个消息开始出现了之后，我们会发现对于整个商业航天板块，确实起到了一个非常重要的助推的作用。包括里面也有一些个别的这样的一些标的，出现了强势封板的这样的一个动作。 00:08:25 但是其实如果我们从板块的这个走势来看，午上周五啊午后直线拉升了之后，它其实最后是有一些小幅的这样的一个回落的，那么在这里我们需要思考的一个问题就是，商业航天 这样的一个利好消息，能不能够让它持续地反弹下去。另外啊，海外的这样的一个局势，加上本周的这样的一个美联储都有各种各样的大动作啊，对于整体的行情会产生怎样的这个影响，这个是今天早上。 00:08:58 想要重点跟大家交流的这些话题，那么如果你也对于科技，对于像芯片半导体，对于像这个大盘的走势，包括对于像商业航天这样的一些方向，包括对于全球市场当中的宏观形势都非常的感兴趣。也想要知道我们后续的这样的一个股票市场，到底会出现什么样的一些变化，那么都欢迎大家来到我们的直播间，跟我们一起交流一下对于行情层面的这样的一个看法啊。然后呃，另外呢，也提醒大家，我们每一个交易日都会有免费发给大家的各种内容方面的，这样的一个福利。 00:09:29 礼拜一特色的资料是什么？如果你想要领到免费的资料，估值周报是免费给到大家的，主力资金流向光大快评这些都是免费给到大家的。那么如果你升级成为了我们的用户，第一个你可以享受到，我们给所有粉丝朋友们争取到的VIP费用方面的这样的一个福利，这个是我们直播间粉丝专享的VIP费用。另外第二个。 00:09:52 是那个福利是什么呢？是我们给大家会准备一份非常深度的光大周策略，包含包含了本周有哪些大事件需要注意，这些大事件对于后续的这样的一个行情会产生什么样的些影响。包括对于本周市场行情的这样的一个前瞻，我们都会跟大家在这样的一个光大周策略的VIP报告当中，有有这个比较深度的这个内容，所以说如果想领到的小伙伴们，可以赶紧找到我们的财富经理去咨询一下啊。那接下来我们就直接进入到今天直播的主要内容当中了。礼拜一内容比较多，咱们直接开始了。 00:10:24 首先简单的跟大家复盘一下，上一个礼拜五咱们的市场出现了什么样的这样的一个变化，你说上周五咱们的市场有没有主线？上周五我们的这样的一个市场，有没有出现了这样的一些主线比较强的这样的一种情况？ 00:10:41 朋友们，我们先回忆一下啊，首先呢，复盘上周五的这样的一个行情，那么指数啊集体都 是收跌的这样的一种状态，然后创业板指科。科创50这种科技的代表指数跌幅非常的大。那么在思考一件事情就是市场有没有主线，在上一个礼拜五，咱们感觉市场仿佛有一点点稀里哗啦，指数的这样的一个跌幅也比较大的这样的一种情况下，有没有主线出现，市场的这样的一个赚钱效应怎么样？哎，市场有没有被科技给带崩了，赚钱效应表现怎么样？ 00:11:17 这两个问题我们首先得给他回答明白，咱们才能够知道市场现在面临的风险到底大不大，对不对。 00:11:25 首先咱们先去思考主线有没有朋友们，如果你觉得上周五的行情有主线的，给我们打个1，或者你觉得如果上周的市场有主线的给我们打个1。如果你觉得没有主线的小伙伴给我们打个2，我们来看看咱们小伙伴们这个上周的行情还记不记得了。上周如果你觉得有主线的给我们打个1，如果你觉得没有主线的给我们打个2。然后小伙伴说现在市场感觉没有主线吧，最近这个赚钱效应肯定也不是特别的好。 00:11:53 好来有没有主线以及市场赚钱效应怎么看这两件事情， 00:11:59 我们先来跟大家交流一下。首先有没有主线吧？这个主线既可以指单一上涨的板块，主线呢也可以指有没有啊，因为相同的一个逻辑上涨的这样的一个方向。那上一个礼拜有没有因为相同的这样的一个逻辑上涨的这个方向？ 00:12:19 我们看一看啊，上周五实际上涨幅最高的板块是谁？领涨的板块是谁？比如说像商业航天，那么这种呢是属于没啥主线，主要是受到消息面题材的这样的一些影响，出现了这样的一种轮动，对不对？然后还有小伙伴说，感觉主线还是通胀，只不呃是存储，只不过是还未来。哎，我这通胀是从哪里想到的，可能一直在想要讲美联储这件事儿啊，其实上一个礼拜说真的，咱不能冤枉， 00:12:47 我们的市场真的有主线，这个主线是什么，医药为什么会涨。对吧，然后你包括啊，然后 小范说韩国也泄洪了，韩国也出现了这样的一种稀里哗啦的这样的一种情况在去杠杆了对吧？韩国实际上现在在干什么？在去杠杆啊，在去杠杆。那么对于我们来讲，我们其实现在也是在消化一些估值和泡沫。 00:13:08 实际上你会发现最近资金一直有在关注一个主线是什么， 00:13:14 业绩主线，最近的这样的一个市场一直在关注什么样的主线，第一个业绩主线，第二个啊哎，第二个是在关注什么题材这样的一个主线。但是哎注意了，虽然看似有主线，但是在相同的一个主线里面，资金在不同的板块之间也是来回横跳。所以说我们怎么样去看待有没有主线这样的一个话题，就是我们会发现资金选择方向的这样的一个思路是比较一致的，但是因为具有相同逻辑的板块。很多而且啊还是存量资金在博弈，所以很难找到持续性一致的单一的这样的一个主线，很难找到实现一致的啊，非常单一的这样的一个板块成为我们上场的这样的一个主线。 00:14:10 所以说看似吧，市场有没有主线呢？说没有主线，但是你说资金是不是在延续着一个逻辑，再去再再去进行布局，确实也是延续着一个逻辑再去进行布局，第一个就是业绩，第二个就是题材。 00:14:23 业绩主线包含了哪些方向？你比如说有些时候你看到医药涨了，你比如说你有些时候看到像这种有色这样的方向涨了，或者像化工这样的一些方向涨了。你再比如说哎像这样的一些存储芯片也好，然后包括像光通信这样的一些方向去出现了上涨，然后再包括非银这样的一些方向，他们都是属于有这样的一个中报业绩催化的方向，只是说有中报业绩催化的方向太多了，有中报业绩催化。的方向太多了， 00:14:53 你会发现最近这段时间咱们在发这样的一个中报业绩预告吧。中报业绩预告是处在一个密集披露的阶段，从披露的中报业绩预告来看，咱们这个中报业绩预喜的这样的一个这个比例确实相对来讲还是挺高，差不多有可能百分之七八十的这样的一个比例。那么在大部分的这样的一个目目前披露了业绩预告的方向，确实业绩表现都不错的情况下，对于资金来 讲就是哎打一枪换一个地方。我看到你这个方向业绩挺好，那我关注关注你明天哎这个方向披露出来业绩也比较好，我再关注一下你后然后呢发现， 00:15:27 哎，我单一的一个板块，我也不敢去埋伏太久，因为现在也没有什么从场外进场的这样的一个资金去给我做承接。所以我今天关注你，明天又关注他，后天我再换一个地方，大后天我再切回来，我再杀回来。 00:15:40 现在就是这样的一种，虽然说资金有思路有逻辑，但是还是在不同的板块当中去进行挖掘的方向，在不同的板块当中去进行挖掘的方向，所以给我们的感觉就。 00:15:53 就是现在的行情是不是有点儿类似于之前的电风扇的行情？确实有点儿好消息太多了，也恼火。 00:15:59 对，就是这个业绩吧。因为为什么为什么这个业绩披露让大家感觉比较恼火？ 00:16:04 是因为你会发现今年上半年，咱们的资金基本上只关注了存储芯片和通信设备，所以这两个板块它的估值贵不贵？估值贵，那么它业绩好不好，业绩确实也好，但是这个就会导致因为它估值贵，所以说现在因为业绩再去布局它的这样的一个资金， 00:16:22 说实话，现在下手的资金都是之前啊可能没反应过来的资金，没太反应过来他的业绩可能比较好的资金。所以才在现在这个时间段去杀进去的资金，大部分埋伏业绩的资金及时倒早都已经杀进了这样的方向，所以就会导致这两个板块里面在里面的这样的一个资金比较多，新进来的资金体量占比没有那么的大，板块的波动也会比较大。 00:16:45 另外一个呢，你说市场当中比如说像医药也好，化工也好，有色也好，这些板块基本上都是今年上半年趴在地上的。这样的一些方。 00:16:53 方向你再比如说啊，像港股恒生科技，最近它头部大厂都有业绩预期比较好的这样的一个现象出现。那你说市场当中这些板块它的业绩好，关键问题是什么？就是这些板块在今年的上半年是不是都没怎么被资金挖掘过，所以这个才导致呢，哎这个板块它的业绩预预预告一出来，大家感觉嗯，你不但业绩好，你还存在着这样的一个，但有待被资金发现的这样的一个逻辑在。所以是不是资金就相当于是感觉可以去挖掘的地方很多， 00:17:25 但是因为就像我之前所说的这些低位板块，它之所以成为低位板块，它它自己内部肯定也还是有一些瑕疵在你比如对于医药来讲， 00:17:34 大国博弈我之前跟大家说了，这件事情还没有解决吧。 00:17:37 有色跟谁关系跟关联，跟黄金关联，又跟美联储的这种加息预期的这样的一些变化有有所关联。化工跟谁关联也跟局势的问题相关，跟