近期受科技回调影响,优利德股价明显调整至前期低点,但基本面保持稳定,建议重点关注。核心观点如下:
核心观点
- 回调提示加仓良机:当前股价处于胜率和赔率双高的位置,具备加仓价值。
- 三大预期差:
- 1.6T采样示波器推出进展超预期:有望成为继联讯仪器后第二家推出此类产品的上市公司,产品系列对标联讯仪器,技术覆盖采保芯片、光测、电测,兼具“光”与“电”技术优势。
- 业绩超预期:越南产能投产+海外渠道布局,预计打开2-3倍增长空间。
- 26Q1业绩及订单超预期:近期有望落地超亿元光模块仪器订单,规模跃居行业前列。
关键数据
- 市值展望:400亿元(主业100亿元+)。
- 订单规模:近期有望落地超亿元光模块仪器订单。
研究结论
优利德基本面未变,科技回调提供加仓机会,建议重点关注其1.6T采样示波器进展、业绩增长及订单落地情况,真正站在“光”里的企业有望迎来估值修复。