盘前0709

1、昨晚美股涨跌不一，白天韩国市场大跌只是影响了芯片股的开盘，特朗普炮轰伊朗又点燃了地缘政治风险，油价跳涨，影响了风险偏好，一些资金轮动回去芯片股“避险”，反而支撑纳指。尾盘随着特朗普表态不会再次全面爆发战争，市场拉升，纳指翻红，早上更多消息反复，一切的本质都是想握住谈判筹码。结合特朗普在北约峰会的行为，更像是和盟友的战略博弈，一方面借安全问题施压盟友，要求提高国防开支，另一方面推动盟友让步，更像政治施压，且行且看，市场会认可油价新中枢。日韩高开，今天可以缓一口气。 2、早上最重要的消息还是cx确定了申购日，那大概可以推断月底上市事情，很多资金博弈就会活跃起来。昨天早上一度上演强势行情，但没得到海外支持，午后被韩国吓到走跌下来，全球都在去杠杆行情，A股本身杠杆少，这一点应该有韧性。大盘收跌到3970附近，继续缩量在2.5万亿左右，科技龙头相对抗跌一些，但个股亏钱效应比较大，尤其是中游制造方向。其实盘中可以看到机构在放量大买，现在大宽基不好观察，但看1000和双创宽基，还是能够肯定是买入的。从这个角度理解，情绪二冰点后人心也在思涨，借着cx这个事情，15号之前做一些修复，随时来根中阳K维护下结构，压力位在4100，从技术上看也需要2周的震荡时间才好从新开始。 3、港股昨天很强，中概股从前高至今没有出现过这么持续的强势，原因也分析很多，本质上是低位属性，韩国一些资金找低位过渡也正常，持续性还是观察资金对大厂AI定位的理解，没有扭转偏难谈反转，港股通信息技术ETF反而软硬兼备更明确。创业板跌破60日线今天能够收回来也没事，创业板50ETF跌得比较透。科创宽基基本都碰20日线了，科创100ETF，科创200ETF，科创综指ETF，科创50增强ETF都是逢低吸筹。 4、结构上，科技主线负反馈，但再平衡方向持续性也不够，机器人ETF炒作退潮后可能下周一才有买点。AI里面科创半导体设备ETF的优势出来，调整多反弹也多，海外链龙头 也基本到位有人捞，完成缩量企稳后上冲，今天多空博弈肯定厉害，不追高，可以短线低吸博弈。云厂似乎活跃，云计算ETF最近因为超节点和云计算的催化多，也找个像样修复吧。 （仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）