- 核心观点:计算机板块当前估值处于近三年低位,软件行业基金持仓市值占比接近历史低点,配置性价比凸显,后续伴随宏观修复和AI产业催化,板块具备修复潜力。
- 关键数据:计算机板块估值分位降至47.06%,软件行业基金持仓市值占比逼近2024Q3低位。
- 建议关注方向:赛道高景气、基本面边际改善,且估值充分消化、股价相对历史高点具备可观修复空间的个股。
- 算力租赁及硬件:大厂加速布局算力租赁,行业持续扩容。Meta、软银、英伟达等7月接连官宣布局,英伟达凭借上游核心硬件优势创新商业模式,推动算力租赁景气度上行。
- 智能驾驶:智驾法规持续落地,行业迎来规范发展。