煤炭-收盘快评 信心恢复 低位抢筹 板块大涨
多重上涨催化 一、高温来袭：未来15天“高温暴雨”并行，南方出梅后旺季需求释放有望超预期； 二、安监强化：7月6日国务院安委会、中央政法委、最高两院、公安部、司法部联合开展安全生产“打非治违”工作 三、业绩预喜：测算Q2盈利同环比继续改善，业绩预增有望超预期 四、资金轮动：高估值板块分化调整，业绩预喜、板块上行，煤炭具资金吸引力 五、板块超跌：基于保守假设测算盈利，代表公司陕煤/中煤/兖矿/新集等当前股价对应pe值普遍低于10倍 结论：旺季供需矛盾强化，逻辑未改，上行未完！ 投资建议：估值低位，积极布局。重点关注动力煤【兖矿能源A+H（2026年度金股）】【兖煤澳大利亚】【昊华能源】【陕西煤业】【广汇能源】【中煤能源A+H】【中国神华A+H】【新集能源】以及【华阳股份】【晋控煤业】【山煤国际】；炼焦煤【平煤股份】【潞安环能】【淮北矿业】【山西焦煤】【上海能源】。 风险提示：需求不及预期，政策不确定性等。
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