20260706复盘

宏观： 1.7月6日12时01分，中国海军1艘战略核潜艇成功发射1发携载训练模拟弹头的潜射战略导弹，准确落入预定海域。 2.韩国央行提示杠杆ETF的风险。韩国也开始害怕杠杆风险。 3.特朗普:股市将迎来大涨。 人工智能： 1.盘前传出SemiAnalysis称Kyber NVL144机架因PCB背板制造难题已延期超12个月至2028年。同时，替代方案NVL72x2背靠背架构因遭云服务商强烈反对而取消，4芯片版Rubin Ultra被砍，性能减半。 2.NV针对延迟报道回应:我们的路线图保持不变。 3.亚马逊AWS已将其第三季度的ASIC服务器出货量预测较原计划上调了20%至30%。 4.报道称博通与苹果同意将技术合作扩展至2031年。5.盘前建滔发涨价函，高开被砸。6.圣泉将于7月13日起上调PPO、PPE、OPE及MPPO低聚物系列产品价格，涨幅15%至20%。 7.卖方：西门子能源业绩/产能/订单指引乐观。 8.科威尔宣布，自7月15日起，电源价格上调5%-10%。9.腾讯混元Hy3正式发布：Agent能力提升，定价进一步降低。 半导体： 1.高盛：将闪迪目标价从1200美元上调至2200美元。将西部数据目标价从400美元上调至650美元。 2.三星周二发布二季度业绩，管理层表示“半导体业务启动40年来的累计利润，还不及今年一年的利润”。海力士周五。 医药： 2026 M1-M6，中国创新药BD交易总金额已经达到1036亿美元，同比增长48%。 市场相关： 终于有一个因为下跌太快发异动公告的了。（立昂微） 策略观察： 1.今日成交30911亿，缩量913亿。指数缩量寻找企稳反弹的契机，外围还算稳定，韩国也在努力去杠杆，看看三星业绩反馈，今天外围指数和我们的波动绑定又比较深。 2.板块方面，煤炭、农林牧渔和石油石化领涨，啥都不行的一天。今天真把大家跌得有点破防了。 3.题材方面，高位各种补跌，大家都心累的一天，杭电没超预期就跌停，还好存储是超预期的，勉强收在开盘价上方，海外科技独苗了。今天最强的是超节点，核心应该是交换机和连接器，也不敢说要连续拉吧，作为一个重要轮动方向考虑，其他半导体早盘兑现后确实也被承接起来些。液冷除了本来的逻辑，短期估计是谷歌大会预期。医药冲高回落，毕竟轮动，不要连着拉吧，卫星这种轮动板块回踩也是个低吸点。