市场概述：晨报

（1）1.3万亿元超长期特别国债发行即将过半。财政部日前发布通知称，7月3日，财政部将招标发行800亿元超长期特别国债，期限为30年。从上半年超长期特别国债发行情况看，自4月份首发以来，上半年共发行9期，发行规模达到5720亿元，发行进度（今年拟发行规模为1.3万亿元）达到44%。在7月3日计划发行的超长期特别国债发行完成后，今年以来发行规模将达到6520亿元，发行进度将超过50%。 （2）美联储主席沃什：不会给出利率的前瞻性指引。7月1日，在欧洲央行于葡萄牙辛特拉举行的年度央行论坛上，沃什再次明确表示，美联储不会就未来利率路径提供前瞻指引，希望决策官员能够在每次议息会议上基于最新数据展开充分讨论，而不是提前向市场预告政策方向。他指出过去四周美国通胀风险已下降，但AI对经济和通胀的最终影响仍需数据判断。 （3）美国6月ISM制造业连续第六个月扩张，成本指标创近四年最大降幅。美国供应管理协会（ISM）周三公布的数据显示，6月制造业PMI较前月下降0.7点至53.3，低于预期的53.9，但仍接近四年来高位。这也是该行业自2022年以来持续时间最长的一轮扩张。油价下跌推动ISM价格支付指数大幅下降9.1点至73，预期77.5，为2022年7月以来最大单月降幅。 （4）欧元区6月CPI降至2.8%：加息迫切性骤减。7月1日，欧盟统计局公布的初值数据显示，欧元区6月CPI同比上涨2.8%，低于市场预期的3.0%，也较5月的3.2%明显回落；剔除食品和能源后的核心通胀率由2.6%降至2.4%，同样低于市场预期的2.5%。受数据影响，货币市场迅速下调对欧洲央行年内进一步收紧政策的押注。 （1）周三央行开展1000亿7天期逆回购操作，逆回购到期12625亿，逆回购口径资金净回笼11625亿。今日逆回购到期3705亿。周三资金面上午均衡偏紧，午后边际趋松。 （2）周三国债期货主力合约全线下行，现券收益率震荡上行。10年期国债期货主力合约T2609收报108.985，较上个交易日下跌0.21%；5年期国债期货主力合约TF2609收报106.290，较上个交易日下跌0.15%。剩余期限9.68年的国开债活跃券260205收益率报1.7885%/1.7880%，剩余期限9.87年的国债活跃券260010收益率报1.7390%/1.7300%。 （3）据中国外汇交易中心数据显示，上个交易日夜盘在岸人民币兑美元（CNY）收报6.7880，较前一交易日夜盘收平。 今日银行间市场有26西藏债09等地方政府债共10只，计划发行规模108.33亿；26浦发银行CD135等同业存单共35只，计划发行规模193.30亿；26进出04(增4)等金融债共2只，计划发行规模140.00亿；26津国资MTN004A等中期票据共13只，计划发行规模58.00亿；26伊利实业SCP012等短期融资券共9只，计划发行规模179.90亿；26海尔租赁PPN002等定向工具共5只，计划发行规模22.80亿；26中交一公ABN001次等资产支持证券共8只，计划发行规模25.00亿。共计82只债券发行，计划发行规模727.33亿。 以上仅供参考，谢谢！ 免责声明：本报告由上海国际货币经纪有限责任公司（以下简称“上海国际货币”）制作，版权由上海国际货币所有。未经许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用报告内容。 报告所涉及的信息主要来自公开的资料和其他公共渠道，信息不能也不应被解释为与任何金融工具、投资或任何交易策略相关的报价、出价、建议或请求，不可作为决策依据，不代表上海国际货币任何推荐或观点，不保证其完整性、时效性或准确性等要求，上海国际货币亦不对因使用本报告任何信息而引发或可能引发的损失或法律纠纷承担任何责任。