上海亿钶气体股份有限公司招股说明书(申报稿)

上海亿钶气体股份有限公司 （Shanghai Eaco Gases Co.,Ltd.） （上海市普陀区同普路1030号1号楼2楼东侧01室） 首首次次公公开开发发行行股股票票并并在在创创业业板板上上市市招招股股说说明明书书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告 致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司是一家专注于电子材料产品的研发、生产和销售，并提供相关应用服务的高新技术企业。公司以电子气体为核心，拥有20年的经营与技术验证经验，主要产品包括高纯氩气回收提纯产品、电子级氯化氢产品、高纯氦气、电子级氯气等，并为客户配套提供高纯介质供应系统服务，产品与服务广泛应用于集成电路、光伏新能源等半导体与泛半导体行业，获得了众多知名客户的认可与信赖。 通过本次首次公开发行股票并上市，公司将借助资本市场拓宽融资渠道，加强研发实力，增强核心技术体系在公司产品上的泛化能力，支撑公司技术的升级与业务的可持续发展；公司也将使用募集资金推进募投产品线的建设进程，丰富电子材料尤其是电子气体的产品矩阵，覆盖下游客户更广泛的用气需求，为客户提供更加丰富的产品选择，并进一步推动公司主营业务的持续健康发展。 通过本次首次公开发行股票并上市，公司将建设更加规范的法人治理结构，进一步完善内部控制，降低公司经营风险，提升公司治理的透明度与品牌声誉，增强履行社会责任的能力；进而，公司也能够通过良好的公众形象和市场知名度，持续拓展更多的优质客户、吸引更多的优秀人才，为公司股东持续创造价值。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 报告期内，公司持续推进现代企业制度建设，已根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求构建了较为完善的法人治理结构；制定并逐步完善了包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》等在内的多项治理制度，明确了股东会、董事会及经营管理层在公司治理结构中的职责分工与协作机制，形成了权责明晰、决策科学、监督有力、运作高效的治理体系。同时，公司高度重视投资者回报，制定了明确的利润分配政策和长期回报规划，建立了长期、稳定的分红政策，让全体投资者共享发展成果。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 电子材料产品是半导体与泛半导体行业发展的基石，也是保障产业链安全的 关键，与下游集成电路、光伏新能源、显示、通信等行业的发展息息相关。公司本次募集资金均用于电子材料产品相关项目，具体包括浙江瑞亨电子高纯电子材料生产项目（二期）、年产700吨半导体用高纯电子气体建设项目、技术研发中心建设项目的建设投入，并补充流动资金。上述项目的实施，能够助力公司进一步扩大生产规模、丰富产品矩阵、增强研发能力、推动技术成果转化，满足下游客户更加广泛的应用场景，提升公司在电子材料领域的竞争力，并进一步优化公司财务结构、增强公司资金实力，为公司的可持续发展提供有力支撑。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司以电子气体为核心，为客户提供电子材料产品及相关应用服务，其中对公司收入、毛利贡献较高的电子材料产品，系下游客户生产过程中的必需消耗品，准入标准严苛，且客户在选定供应商后通常不会轻易更换，公司电子材料产品的存量业务具有稳定性；在下游应用领域不断发展，以及国产替代的背景下，公司将持续推动电子材料产品增量业务的实施落地。公司具备良好的持续经营能力。 展望未来，公司致力于成为电子材料领域具备行业竞争力和品牌影响力的领先供应商。为实现这一目标，公司将持续加强对核心技术体系的塑造，强化技术壁垒；不断推进产线扩张计划，加快实现多种新增电子材料产品的投产与销售，增强公司的综合竞争力；同时，公司将持续完善法人治理结构，保持高效的治理体系，不断完善管理理念，持续改进采购、生产、质量方面的内部控制，实现产品与服务的精益化发展，持续提升公司综合价值创造能力。 公司未来发展规划的顺利实现，离不开广大投资者的信任与支持。未来，公司将站在新的起点，推动技术创新、优化经营管理、加强公司治理，不断提升公 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行概况 目录 目录...............................................................................................................................5 第一节释义................................................................................................................9 一、普通术语.........................................................................................................9二、专业术语....................................................................................................... 11 第二节概览..............................................................................................................13 一、重大事项提示...............................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................16三、本次发行概况...............................................................................................17四、发行人主营业务经营情况...........................................................................18五、发行人板块定位情况...................................................................................21六、发行人报告期主要财务数据及财务指标...................................................25七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况...................................26八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................26九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................26十、募集资金运用与未来发展规划...................................................................27十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................28 第三节风险因素......................................................................................................29 一、与发行人相关的风险...................................................................................29二、与行业相关的风险.......................................................................................34三、其他风险.......................................................................................................35 第四节发行人基本情况..........................................................................................36 一、发行人概况...................................................................................................36二、发行人设立情况和报告期内的股本、股东变化情况...............................36三、发行人成立以来重要事件（含报告期内重大资产重组）.......................51四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况...............................................51 五、发行人的股权结构.......................................................................................51六、发行人控股及参股公司情况.......................................................................52七、持有发行人百分之五以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况55八、控股股东、实际控制人报告期内不存在相关刑事犯罪或其他重大违法行为的情况...........................................................................................................57九、发行人股本情况...........................................................................................58十、董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.......................................................................................................................63十一、发行人与董事、取消监事会前在任监事、高级管理人员及其他核心人员签署的重大协议及履行情况..........................