彭海伟先生的投资理念核心是寻找成长股，重点关注股价未充分体现成长性、市场存在认知偏差或定价偏差的中小市值标的，并要求标的有一定程度的机构覆盖。其投资框架遵循“次新+破发+高货币现金”的逆向选股逻辑，利用管理层解禁前的市值诉求，以时间换空间等待行业基本面或资本运作催化剂。组合管理上，他常年保持约90%的高仓位，偏好利用市场暴跌时机进行结构性调仓，在市场极端低迷时敢于逆向布局。操作执行上，采取动态调整策略，为每只个股设定预期目标市值，并根据市场环境和个股赔率变化及时调整持仓。
华夏平稳增长（519029.OF）是彭海伟先生管理时间最长、最能体现其投资框架的产品。截至2026年5月28日，该基金今年以来累计回报35.99%，同类排名前13.88%，相对沪深300指数超额回报39.85%。业绩特征显示，该基金在震荡及上涨行情下进攻能力突出，近两年及近一年累计回报分别为148.50%和82.24%，同类排名分别位于前18%及前6.5%。持有体验方面，2022年至今持有一年平均回报21.00%，正收益概率随着持有时间拉长而升高。
华夏平稳增长长期保持较高权益仓位运作，报告期2022年Q1至2026Q1平均股票仓位为94.33%。行业板块配置方面，主要配置先进制造、TMT以及周期板块，自2022年H1至今平均配置比例分别为43.16%、33.24%以及15.63%。近期主要加仓先进制造板块，降低TMT板块配置比例，其中先进制造板块仓位为66.47%，TMT板块仓位为13.79%。个股配置分析显示，该基金以中小市值风格为主，偏好中高成长，截至最新报告期2025年H2，中高成长配置比例合计82.99%。重仓股超额收益显著，超额胜率突出，45个季度中有40个季度重仓股加权平均超额收益为正，重仓股超额胜率达88.89%。基金持股抱团程度较低，冷门股配置特征突出，前十大重仓股中冷门股平均数量为8.71只，冷门股在前十大重仓股内部平均配置占比为86.24%。
操作风格方面，华夏平稳增长整体持仓集中度呈现一定程度的波动，自基金经理任职以来，前十大股票平均持仓占比为47.51%。当前换手率水平整体偏低，2022年H1至今8个报告期平均换手率为0.95X。重仓股稳定性整体较好，同时保留一定结构调整空间，截至2026Q1，重仓股保留个数为6只。业绩归因分析显示，超额收益主要来源于精选个股，Brinson模型分析结果，基金经理任期内22个报告期中，基金平均总超额收益为14.80%，其中行业配置超额收益为3.14%，个股选择超额收益为11.67%。风格归因分析显示，该基金长期超配先进制造，灵活调整TMT，自2022年H1至今的8个报告期内，先进制造和TMT板块平均超配比例分别为18.74%和7.85%。投资交易能力方面，华夏平稳增长实际净值基本可以跑赢模拟组合，体现出彭海伟先生具备一定的调仓换股能力。
