新疆天业：股份有限公司2021年第三季度度报告(更新版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 注: 1.“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 2.追溯调整或重述的原因说明： 天伟水泥于2020年12月25日成为公司全资子公司，公司并表天伟水泥为同一控制下企业合并，根据中国会计准则的有关规定，对于同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表的期初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，公司对上年比较期间数据进行了相应调整。 经证监许可〔2020〕372号《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）有限公司等发行股份、可转换债券购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2020年5月12日完成向交易对方发行387,208,386股股份变更登记、3,000,000张“天业定01”定向可转换公司债券登记手续，限售期36个月；于2020年12月29日，完成向4家特定对象非公开发行59,999,999股股份变更登记、向18名特定对象非公开发行12,167,220张“天业定02”定向可转换公司债券登记手续，限售期6个月。 截止至2021年9月30日，“天业定01”累积已转股金额30,000万元，已全部转股完成，自2021年8月27日起停止转股，累积转股数51,369,862股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例3.6183%；“天业定02”累积已转股金额为116,672.20万元，累积转股数为226,547,924股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为15.9571%，尚未转股金额5,000.00万元，占“天业定02”发行总量的比例4.1094%。 报告期内，公司新增无限售条件股份226,547,924股、限售条件的流通股51,369,862股，合计277,917,786股，公司总股本由1,419,727,737股增加至1,697,645,523股。按照《企业会计准则》及相关规定，公司对上表中报告期的“基本每股收益”及“稀释每股收益”均按公司报告期末总股本1,697,645,523股加权平均计算，公司按期末总股本全面摊薄计算的基本每股收益0.85元/股，每股净资产5.69元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.83元/股。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目 界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 1、公司整体生产经营情况 公司主要从事业务为氯碱化工及农业节水业，拥有65万吨PVC产能（包括45万吨通用PVC、10万吨特种树脂、10万吨糊树脂）、47万吨离子膜烧碱产能、134万吨电石产能，同时拥有2×300MW、2×330MW自备热电站以及405万吨电石渣制水泥装置，具备较为完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链。 2021年1-9月，公司保持主要氯碱化工产品的产能发挥，实现公司营业利润率、净利润同比大幅上涨。公司大力推动可降解新材料领域的探索，与东华工程科技股份有限公司共同投资设立参股子公司中化学东华天业新材料有限公司，承接的一期10万吨/年聚已二酸/对苯二甲酸丁二酯（PBAT）项目正在建设中；与控股股东共同投资设立的参股子公司新疆天业汇合新材料有限公司，承接并运营的 100万吨/年合成气制低碳醇一期工程60万吨/年乙二醇项目于2021年5月转入正式生产，取得较好业绩；投资设立全资子公司新疆天业汇祥新材料有限公司，建设年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年产22.5万吨高性能树脂原料项目，以此项目为募投项目的新型绿色高效树脂循环经济产业链进行公开发行可转换公司债券，各项工作呈现平稳增长的良好局面。 2021年1-9月，公司生产特种树脂7.97万吨、糊树脂8.15万吨、PVC树脂36.03万吨、片碱30.88万吨、粒碱0.69万吨、水泥137.75万吨、熟料172.24万吨、电石104.00万吨，供电57.16亿度，供汽343.51万吉焦；除公司自身耗用外，外销特种树脂8.08万吨、糊树脂8.39万吨、PVC树脂35.48万吨、片碱32.27万吨、粒碱0.97万吨、水泥138.35万吨、熟料63.09万吨、电石22.14万吨、电24.89亿度、蒸汽161.26万吉焦。 2021年1-9月，公司实现营业收入838,306.59万元，较上年同期607,990.31万元增长37.88%，较调整后的上年同期628,209.69万元增长33.44%；实现利润总额169,739.96万元，较上年同期57,138.74万元增长197.07%，较调整后的上年同期63,518.17万元增长167.23%；实现归属于母公司所有者的净利润143,975.92万元，较上年同期46,613.47万元增长208.87%，较调整后的上年同期52,366.20万元增长174.94%。 2、天能化工业绩实现情况 2021年1-9月，天能化工生产PVC树脂36.03万吨、片碱20.33万吨、粒碱0.69万吨、水泥61.10万吨、熟料86.58万吨、电石57.15万吨，供电29.35亿度，供汽124.08万吉焦；除公司自身耗用外，外销PVC树脂35.48万吨、片碱20.66万吨、粒碱0.97万吨、水泥62.31万吨、熟料41.40万吨、电石5.03万吨、电9.46亿度、蒸汽37.09万吉焦。 2021年1-9月，天能化工未经审计归属于母公司的净利润85,291.67万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润84,951.67万元。天能化工2020年4月1日调整折旧年限对2021年1-9月净利润影响额为5,620.56万元，天能化工2021年1-9月实际完成盈利承诺口径业绩79,331.11万元，完成2021年调整后业绩承诺数71,551.56万元的110.87%。 3、天伟水泥业绩实现情况 2021年1-9月，天伟水泥生产水泥76.65万吨、熟料85.66万吨；外销水泥76.04万吨、熟料21.69万吨。 2021年1-9月，天伟水泥未经审计归属于母公司的净利润7,837.83万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润7,800.44万元，完成本年业绩预测数7,192.10万元的108.46%；2020年度及2021年1-9月共计实现扣除非经常性损益后的净利润16,164.71万元，完成2020-2022年度三年累计业绩承诺数20,162.32万元的80.17%。 四、季度财务报表 审计意见类型□适用√不适用财务报表 合并资产负债表 2021年9月30日 合并利润表 2021年1—9月 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 合并现金流量表 2021年1—9月 公司负责人：周军主管会计工作负责人：陈建良会计机构负责人：冯丽 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 特此公告。 新疆天业股份有限公司董事会2021年10月28日