新疆天业：新疆天业股份有限公司2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 公司主要会计数据和财务指标的说明如下： 报告期内，公司持续推行精细化管理，强化重点物料的采购管控，煤炭、焦炭等主要原材料采购价格较上年同期大幅下降，同时全流程做好降本增效工作，从源头降低生产成本，加强资金统筹，强化生产控制，确保企业“安、环、稳、长、满、优”经济运行，多措并举，公司经营活动产生的现金流量净额增长73.35%。 同时，确认投资收益较上年同期增加10,471.17万元，主要是联营企业报告期内实现盈利；其他收益较上年同期增加5,013.29万元，主要是根据2023年9月3日财政部、税务总局2023年第43号《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》，自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额，公司报告期内享受增值税加计抵减额同比增加。 在上述主要原因综合影响下，公司归属于上市公司股东的净利润增长101.29%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长95.96%，基本每股收益和稀释每股收益增长101.28%。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化√适用□不适用 单位:股 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息√适用□不适用 1.国有股份无偿划转情况 为优化师市国有资本布局，按照《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》（国资发产权〔2005〕239号）《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国资委、财政部、证监会令第36号）等规定，根据新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会《关于将天业集团持有的天业股份4.5%股权无偿划转至国资公司的通知》（师国资权[2023]38号）、新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会《关于对无偿划转天业集团所持天业股份4.5%股权的意见》，天业集团将持有的76,831,280股新疆天业（证券代码“600075”）股份无偿划转至石河子国有资产经营（集团）有限公司。2024年2月27日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《过户登记确认书》，过户日期为2024年2月26日。详见公司于2023年11月25日、2024年1月26日、2024年2月28日披露的《关于国有股份无偿划转的提示性公告》《关于国有股份无偿划转的进展公告》《关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告》《新疆天业股份有限公司简式权益变动报告书》。 天业集团持有的公司股份数量由770,731,710股减少至693,900,430股，持股比例由45.14%减少至40.64%。 2.控股股东全资子公司增持情况 基于对公司价值的认可及未来可持续稳定发展的信心，控股股东天业集团全资子公司天域融计划自增持计划公告之日起12个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持新疆天业A股股份，累计增持金额不低于7,500万元，不超过15,000万元，增持比例不超过公司总股本的2%。 天域融已于2024年2月19日至2024年9月30日采用集中竞价方式完成增持公司股份共计20,760,200股，占公司目前总股本的1.22%，增持金额为8,098.17万元（其中手续费0.93万元），天域融持有公司股份数量由2023年12月31日的5,000,826股增持至25,761,026股，持股比例由0.29%增持至1.51%。 截止本报告批准日，天域融持有公司股份数量未发生变动。 3.公开发行可转换公司债券转股情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司公开发行的“天业转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2022年12月29日起可转换为公司股份，转股期起止日期为2022年12月29日至2028年6月22日，初始转股价格为6.90元/股。因实施2022年度权益分派，自2023年6月12日至2023年6月16日停止转股，2023年6月19日起恢复转股，转股价格由初始6.90元/股调整为6.80元/股，详见2023年6月13日披露的临2023-061号《关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》。 “天业转债”自2022年12月29日转股期起始日至2024年9月30日，累计转股金额为5.20万元，累计因转股形成的股份数量为7,521股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为0.0004%，详见公司于2024年10月9日披露的临2024-074号《关于“天业转债”转股结果暨股份变动的公告》。 2024年9月30日，“天业转债”尚未转股的金额299,994.80万元，占“天业转债”发行总量的比例99.9983%。 4.公司董事会换届情况 2024年3月18日，经2024年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会、监事会完成换届选举，公司第九届董事会成员为张强、历建林、操斌、刘堂、黄东、曹新峰、刘嫦、朱明、樊星，累计变更4人；公司第九届监事会成员为王伟、张艳玲、黎春柳、蒋大勇、杨加民，累计变更3人。经九届一次董事会审议通过，聘任历建林为公司总经理。本次董事会换届后，除总经理变更，总工程师余显军于2024年8月20日辞职外，其他高级管理人员未发生变动。 5.设立财务公司情况 为了整合资源，提高资金使用效率和财务管理水平，经2024年4月2日召开的公司九届三次董事会、2024年4月23日召开2023年年度股东大会审议通过，公司全资子公司天能化工拟与天业集团共同设立财务公司，名称暂定为新疆天业集团财务有限公司（具体以市场监督管理部门核准为准）。财务公司注册资本100,000万元，其中：天业集团拟以现金出资51,000万元，占注册资本51%；天能化工拟以现金出资49,000万元，占注册资本49%。 本次共同投资的关联交易事项尚需经国家金融监管机构批准后实施。 6.设立子公司情况 根据2023年10月31日国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》文件精神，为 加速推进实施公司国际进出口业务的拓展和管理，借助自由贸易试验区各项优惠政策，依托新疆和“一带一路”沿线国家的优势资源和广阔市场，充分发挥新疆天业的品牌、产品、物流、供应链等多方面优势，经2024年1月22日召开的2024年第一次临时董事会同意，公司在中国（新疆）自由贸易试验区设立子公司，开展化工产品的进出口贸易、仓储、物流、技术转化、技术服务等业务，以进一步拓展国际业务市场，提高公司市场份额，扩大销售规模。2024年2月6日，经新疆生产建设兵团第十二师市场监督管理局批准成立了新疆西部汇永新材料科技有限公司，注册资金1,000万元。截至2024年9月30日，公司实缴出资300万元。 为促进公司专业化经营、规模化销售，拓展自产品销售业务，提升公司产业链、供应链、服务链集成优势，经2024年5月6日召开的2024年第二次临时董事会同意，公司成立全资子公司新疆天域新科新材料有限公司，注册资金3,000万元。截至2024年9月30日，公司实缴出资3,000万元。 公司合并报表范围新增上述两个全资子公司。 7.继续开展套期保值业务情况 公司于2024年7月1日召开2024年第四次临时董事会，审议通过了《关于公司继续开展套期保值业务的议案》，为规避商品价格波动对生产经营产生的不利影响，化解价格波动风险，董事会同意公司及所属子企业继续开展套期保值业务，占用保证金最高额度不超过最近一期经审计归属于母公司所有者权益的5%。有效期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效，期限内资金可循环使用。详见公司于2024年7月2日披露的《关于公司继续开展套期保值业务的公告》《关于继续开展套期保值业务的可行性分析报告》。 截止2024年9月30日及本报告出具日，公司及子公司暂未开展套期保值业务。 8.募集资金现金管理情况 2024年6月7日，公司九届五次董事会、九届四次监事会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过44,300万元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度、品种及投资期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。2024年7月19日，公司使用闲置募集资金30,000万元向海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）购买了海通证券收益凭证博盈系列中证海通证券大类资产动态配置指数看涨1月期第189号至195号产品，期限32天,2024年8月23日办理完成赎回手续，本金30,000万元及收益512,876.70元均已归还至相应募集资金账户，收益符合预期。 2024年9月11日，公司使用闲置募集资金16,000万元购买了西南证券收益凭证汇瀚2024001-2024004期系列产品，期限180天；使用闲置募集资金14,000万元购买了申万宏源证券有限公司龙鼎定制1471、1472、1473期收益凭证产品，期限91天。详见公司于2024年6月8日、 2024年7月23日、2024年8月24日、2024年9月12日披露的临2024-050、临2024-061号、临2024-071号、临2024-073号《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》及进展、赎回公告。 9.公司经营情况 公司始终聚焦绿色现代化工主业，通过一系列资产重组，推进产业结构调整及国企改革，进一步构建循环经济融合发展的现代产业体系，已具备较为完整的“自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥”一体化产业联动式绿色环保型循环经济产业链，拥有134万吨PVC（包括114万吨通用PVC、10万吨特种树脂、10万吨糊树脂）、97万吨离子膜烧碱、213万吨电石产能，同时拥有2×300MW、2×330MW自备热电站以及535万吨电石渣制水泥装置，公司规模优势显现，逐步实现产品的多元化、差异化、高端化布局，成为国内氯碱化工产业化配套完整、产品型号齐全的聚氯乙烯生产企业，具有一定规模优势及行业竞争力。 2024年1-9月，公司生产特种树脂7.09万吨、糊树脂7.94万吨、PVC树脂77.98万吨、烧碱57.09万吨、水泥139.50万吨、熟料256.04万吨、电石142.91万吨、外销乙炔气3.48万吨，供电54.95亿度，供汽405.36万吉焦；除公司自身耗用外，外销特种树脂7.13万吨、糊树脂8.19万吨、PVC