东田微：2022年第一季度审阅报告

目 、审阅报告第1页 二、财务报表···第2—7页 （一）合并资产负债表·：第2页（二）母公司资产负债表·第3页（三）合并利润表·第4页（四）母公司利润表·第5页（五）合并现金流量表：第6页（六）母公司现金流量表·.第7页 三、财务报表附注··第8—16页 审阅报告 天健审【2022】3-358号 湖北东田微科技股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的湖北东田微科技股份有限公司（以下简称东田微公司）财务报表，包括2022年3月31日的合并及母公司资产负债表，2022年1-3月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注。这些财务报表的编制是东田微公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号一一财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问东田微公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映东田微公司的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。 中国注册会计师： 中国注册会计师 二〇二二年四月二十九日 会合01表单位：人民币元 限公司 并利润表合美 会合02表单位：人民币元 合并现金流量表 2022年1-3月 会合03表单位：人民币元 微科技股份有限公司 母公司资产负债表 2022年3月31日 会企01表单位：人民币元 司利润表母公司 2022年1-3月 会企02表单位：人民币元 二、营业利润（亏损以“_”号填列） 加：营业外收入减：营业外支出 五、其他综合收益的税后净额 六、综合收益总额 七、每股收益： 母公司现金流量表 2022年1-3月 会企03表单位：人民币元 编制单胡北东田微科份有限公司 销售、 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 湖北东田微科技股份有限公司 财务报表附注 2022年1-3月 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称公司或本公司)系由湖北东田光电材料科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2020年7月24日在宜昌市市场监督管理局登记注册，总部位于湖北省宜昌市当阳市。公司现持有统一社会信用代码为914205826917618954的营业执照，注册资本6,000.00万元，股份总数6,000.00万股（每股面值1元）。 本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业。主要经营活动为精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售。产品主要有：红外截止滤光片、光通信元件等。 二、遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，采用的会计政策与上年度财务报表相一致，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息 三、经营季节性/周期性特征 本公司经营活动不存在季节性和周期性特征。 四、性质特别或者金额异常的合并财务报表项目注释 说明：本财务报表附注的上年年末数和期初数指2021年12月31日财务报表数，期末数指2022年3月31日财务报表数，年初至本中期末指2022年1月-3月，上年度年初至上年度可比中期末指2021年1月-3月。 （一）合并资产负债表项目注释 1．应收账款 （1）明细情况 1）类别明细情况 3）采用组合计提坏账准备的应收账款 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款 注：信利光电集团包含信利光电股份有限公司、信利光电科技（汕尾）有限公司等关联企业；欧菲光集团包含南昌欧菲光电技术有限公司、江西晶浩光学有限公司、江西晶超光学有限公司、江西欧迈斯微电子有限公司、南昌欧菲光学技术有限公司、南昌欧菲华光科技有限公司、南昌欧菲精密光学制品有限公司、欧菲微电子技术有限公司、深圳欧菲光科技股份有限公司等关联企业；诚瑞光学集团包括诚瑞光学（南宁）有限公司、诚瑞光学（苏州）有 限公司、诚瑞光学（常州）股份有限公司、瑞声精密制造科技（常州）有限公司等关联企业；舜宇光学集团包含宁波舜宇光电信息有限公司、信阳舜宇光学有限公司、宁波舜宇仪器有限公司、舜宇光学（中山）有限公司等关联企业；全文同 （二）合并利润表项目注释 （2）公司前5名客户的营业收入情况 五、关联方关系及其交易 （一）关联方情况 1.本公司的实际控制人情况 公司的实际控制人为高登华、谢云夫妇。高登华、谢云夫妇直接持有公司2,849.74万股股份，占公司总股本的47.50%，通过东莞市微笑管理咨询合伙企业（有限合伙）和新余 瑞田管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司9.02%的股份。高登华、谢云夫妇直接和间接控制的股权比例为56.52%。 （二）关联交易情况 2.关联担保情况 （三）关联方应收应付款项 六、其他重要事项 （一）或有事项截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。（二）承诺事项 截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。 （三）资产受限情况 截至期末，本公司资产受限情况如下： 七、其他补充资料 (副 本） SCJDG营业执照(1/3)统一社会信用代码913300005793421213