中航产融：2023年年度报告

公司简称：中航产融 中航工业产融控股股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人丛中、主管会计工作负责人陶国飞及会计机构负责人（会计主管人员）李峰立声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，中航产融2023年度实现的归属于母公司的净利润为290,187,302元；母公司期初未分配利润为1,889,002,525.98元，本期实现的净利润为-359,830,347.72元，本期对外分配529,493,655.96元，支付永续债利息及权益分配107,850,000元，截至2023年末，实际可供股东分配的利润为891,828,522.30元。经董事会决议，公司以2023年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下：公司拟向全体股东每10股派送现金股利0.10元（含税）。以截至2023年12月31日公司总股本8,824,894,266股计算，本次拟派发现金红利88,248,942.66元（含税），占2023年合并报表归属于母公司股东的净利润的30.41%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交2023年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义...............................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.......................................................................................................................9第四节公司治理.....................................................................................................................................27第五节环境与社会责任.........................................................................................................................42第六节重要事项.....................................................................................................................................44第七节股份变动及股东情况.................................................................................................................57第八节优先股相关情况.........................................................................................................................63第九节债券相关情况.............................................................................................................................64第十节财务报告.....................................................................................................................................86 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1.公司2023年度实现手续费及佣金收入255,106.35万元，同比下降36.52%，主要系所属中航信托积极贯彻落实国家政策和行业政策要求，深入推进业务转型，持续提升服务实体经济和风险管理能力，优化信托资产投向，业务结构发生调整，手续费及佣金收入较上年有所下降。 2.公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润29,018.73万元，同比下降82.75%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,044.26万元，同比下降94.81%；基本每股收益0.03元/股，同比下降84.21%；稀释每股收益0.03元/股，同比下降84.21%；扣除非经常性损益后的每股收益0.01元/股，同比下降94.44%；加权平均净资产收益率0.74%，同比减少3.28个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.21%，同比减少3.49个百分点。主一是受金融市场行情波动，公司相关金融资产公允价值变动损益有所下降；二是中航信托业务转型，业务结构的改变导致手续费及佣金收入有所减少。 3.公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为725,674.97万元，同比下降63.84%，主要系所属中航财务客户存款和同业存放款项净增加额较上年同期有所减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，面对多重超预期因素的冲击，中航产融始终把深入学习贯彻党的二十大精神作为重大政治任务，坚决完成党中央、航空工业集团党组各项部署要求，坚持稳中求进工作总基调，加速推进“科技-产业-金融”良性循环，奋力推进产业金融高质量发展。 （一）聚焦服务航空主业，加大对科技创新、装备研制、民机产业的服务力度 一是服务科技方面，创新“投早投小”模式，加快推进服务科技成果转化和产业化，多元化科技创新服务持续完善，加紧推进设立航空工业科技创新基金，撬动社会资本服务航空科技创新；二是服务兴装强军持续深入，不断提高对装备研制的服务能力；三是促进民机销售项目落地，服务民机相关企业改革发展深入推进。 （二）加快能力提升成效显现 一是筹融资管理能力持续强化。高效完成公司债、中期票据、超短融注册发行。二是产融协同服务能力明显提升。组建七大战略协同区域，航空主业协同服务能力进一步提升。三是数字化转型稳步落地。十大条线数字化系统开发有序推进，推进审计数字化建设，实现内控评价和现场作业全覆盖，完善数据中台建设。 （三）推动治理现代持续夯实 一是董事会建设进一步加强。完成独立董事调整补充、董事会秘书聘任等工作，修订完善董事会战略委员会议事规则。二是ESG实践再创佳绩。将ESG理念纳入公司战略与业务发展，对标国内外标准，连续第三年披露年度ESG专项报告，入选中国上市公司协会“2023年上市公司ESG最佳实践案例”，荣获“中国上市公司ESG百强”，入选中国证券报“ESG金牛奖央企五十强”。 （四）服务三新一高有力推进 一是航空装备产业链建设专项任务稳步推进。二是绿色金融服务能力不断提升。公司全面承接集团公司碳达峰碳中和工作会部署要求，积极布局绿色航空、新能源、节能环保等绿色产业领域，创新绿色金融产品与服务，促进绿色产业和绿色金融深度融合，助力构建具有航空产业发展特色的绿色低碳生态圈。 （五）牢牢守住风险底线与合规红线 风控体系建设进一步夯实。夯实三道防线各项责任，促进风险管理三道防线各负其责、齐抓共管、协同发力不断走深走实。加强风险源头管控，严格实行分级分类授权管理机制，严防增量风险。合规管理嵌入业务流程。持续优化合规管理体系，切实提升合规管理体系严密性与有效性。 （六）强化党的建设走深走实 2023年，公司党委以党的政治建设为统领，坚持“第一议题”、理论学习中心组学习制度，以“三抓三促”模式宣贯新时代航空工业高质量党建工程“1122”工作体系，严格落实请示报告制度，坚决纠治“重经济轻政治、重业务轻党建”问题，树立“大抓党建、抓大党建”的鲜明导向。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，着力推动成果转化。 二、报告期内公司所处行业情况 中航产融作为航空工业集团的产业投资和金融服务平台，服务于航空工业集团、外部实体经济及广大客户，由于公司作为控股型公司的特征，所处行业众多，涉及包括融资租赁、信托、证券、财务公司、期货、产业投资及保险经纪等行业。对于其中重点行业的发展情况概述如下： 1、融资租赁行业 2023年，融资租赁行业稳步发展，受部分市场主体退出影响，全国融资租赁企业总数以及融资租赁合同余额持续下降。根据中国租赁联盟等数据，截至2023年9月末，全国融资租赁企业9170家，较2022年底减少670家；业务总量上，全国融资租赁合同余额约为57560亿元，较2022年末减少940亿元。在整体业务保持稳定的同时，融资租赁企业积极开拓特色化、差异化、专业化的发展道路，一是持续深耕绿色租赁、科技租赁、数字租赁、普惠租赁等特色化租赁业务，为实体经济转型升级注入租赁活水；二是依托自身资源禀赋，大力发展航空、航运、工程机械租赁业