宁沪高速：2020年第三季度报告

公司代码：600377 江苏宁沪高速公路股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3公司负责人孙悉斌、主管会计工作负责人戴倩及会计机构负责人（会计主管人员）姚群芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 1.5本报告中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用 （1）业务进展情况 受益于“国内大循环为主体、国内国际双循环”相互促进的新发展格局影响，2020年第三季度，本集团各项业务呈现稳中有进的发展态势，按中国会计准则，本集团第三季度实现营业总收入约人民币2,684,446千元，比去年同期上升约0.88%。其中，收费业务实现收入约人民币2,185,162千元，同比增长约3.47%。第三季度，沪宁高速日均交通流量101,937辆，同比减少约0.80%，其中客车日均流量82,965辆，同比增长约0.06%，货车日均流量18,971辆，同比减少约4.39%，客、货车流量比例分别约为81.39%及18.61%，相对保持稳定；本集团经营的其他主要路桥项目客、货车流量的整体变化趋势与宁沪高速基本一致，总体经营形势稳中向好。 第三季度，受油价下跌影响，本集团配套业务实现收入约人民币350,037千元，同比下降约1.52%，但通过与供油单位的积极谈判，争取更大利润空间，第三季度公司油品营业毛利率同比上升约7.41个百分点，带动配套服务业务毛利率同比上升约6.53个百分点，服务区整体经营收益有所提高；地产业务方面，本季度各地产项目开发销售有序推进，结转收入约人民币128,210千元，由于本季度地产项目交付规模小于上年同期，同比下降约28.14%；其他业务实现收入约人民币21,037千元，同比增长约37.83%，主要是受托经营管理服务收入和保理业务收入的同比增长。 按照中国会计准则，本集团第三季度营业成本约人民币976,345千元，同比下降约12.19%；实现营业利润约人民币1,839,684千元，同比增长约10.94%；实现归属于上市公司股东的净利润约人民币1,409,727千元，比去年同期增长约10.36%。 2020年1－9月份各路桥项目日均车流量与收费额比较数据（日均通行费收入，未扣除免费期间）： 2020年1-9月份，受疫情及免费通行政策影响，本集团累计实现营业总收入约人民币5,352,797千元，比去年同期下降约28.60%。其中，道路通行费收入约人民币3,962,763千元，比去年同期下降约32.74%；道路配套业务收入约人民币961,908千元，同比基本持平；地产业务累计实现预售收入约人民币341,462千元，结转销售收入约人民币367,809千元，同比下降约37.68%，系由于房屋交付面积小于上年同期；其他业务收入约人民币60,317千元，比去年同期增长约24.64%。 业务成本方面，1-9月份本集团累计营业成本约人民币2,835,635千元，比去年同期下降约7.56%，主要为配套业务成本、地产业务成本同比减少。 1-9月份，本集团累计实现营业利润约人民币2,477,901千元，比去年同期下降约46.75%，实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币1,895,364千元，每股盈利约人民币0.3762元，比去年同期下降约46.75%。 （2）财务指标变动情况 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因如下： 截至2020年9月30日，资产负债表项目大幅变动原因 单位：元币种：人民币 报告期内利润表项目大幅变动原因 报告期内现金流量表项目变动原因分析 单位：元币种：人民币 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 （1）调整公路经营权摊销方法 2020年4月24日，经本公司第九届董事会第二十次会议决议，同意本公司2020年调整公路经营权摊销方法。以新收费标准折算的标准小客车流量作为公路经营权摊销，2020年1-9月份对公司合并范围内公路经营权摊销的影响约为-5,825万元。 （2）土耳其收费路桥项目 截至报告期末，本次境外投资已取得中华人民共和国商务部颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N1000202000290号、境外投资证第N1000202000301号）以及中华人民共和国国家发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》（发改办外资备〔2020〕303号）。本次境外投资须履行的其他审批手续正在办理中。 （3）国创开元二期基金 经本公司董事会批准，宁沪投资公司累计认购国创开元二期基金份额12亿元。本报告期宁沪投资公司实缴出资人民币0.26亿元，已累计认缴出资9.45亿元。 （4）南京洛德汇智股权投资合伙企业（有限合伙）投资进展 第三季度，完成南京洛德汇智股权投资合伙企业（有限合伙）投资基金设立与备案，并完成五个项目的投资，累计投资总额8亿元。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 √适用□不适用 受新冠肺炎疫情及免费通行政策影响，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生较大幅度下降。