日发精机：2021年第一季度报告

ZheJiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd. （浙江省新昌县七星街道日发数字科技园） 2021年第一季度报告正文 2021年04月 第一节重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 三、公司负责人吴捷、主管会计工作负责人汪涵及会计机构负责人(会计主管人员)汪涵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 四、公司2021年第一季度报告未经会计师事务所审计。 五、请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司可能存在的市场及客户需求波动风险、经营能力变化和经营安全的风险、汇率波动的风险、全球新冠疫情影响风险等。国际疫情持续发酵对航空运营行业的传统客户造成了影响和损失。公司在董事会领导下积极支持客户恢复运营、提高服务水平、加强商业合作，抵抗疫情冲击。全球主要国家加大对疫情的管控，但是疫情依然存在反复，并可能对航空运营行业的客户和业务继续造成影响和损害，请投资者审慎评估，注意投资风险。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表 （1）货币资金比年初下降30.46%，主要是货机改造支出增加及偿还银行贷款所致；（2）交易性金融资产比年初下降34.62%，主要是理财产品到期赎回所致；（3）衍生金融负债比年初下降37.17%，主要是衍生品期末公允价值变动所致；（4）应付票据比年初增加88.85%，主要是以票据结算供应商货款增加所致；（5）预收账款比年初下降100.00%，主要因上年末收到预收租金款所致；（6）使用权资产比年初增加100.00%，主要是公司实施新租赁准则影响所致，详见财务报表调整情况说明；（7）租赁负债比年初增加100.00%，主要是公司实施新租赁准则影响所致，详见财务报表调整情况说明。 2、利润表 （1）其他收益比去年同期增加87.05%，主要是退税收益增加所致；（2）投资收益比去年同期增加61.25%，主要是理财投资及合营企业收益增加所致；（3）资产减值损失比去年同期增加173.05%，主要是计提存货跌价准备增加所致；（4）信用减值损失比去年同期下降43.19%，主要是应收账款收回，坏账计提减少所致；（5）资产处置收益比去年同期增加169.14%，主要是固定资产处置收益增加所致；（6）营业外收入比去年同期增加43.57%，主要是政府补助增加所致。 3、现金流量表 （1）收到的税费返还比去年同期增加35.90%，主要是退税比去年同期增加所致；（2）收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加142.30%，主要是收到的租金、项目补助等其他与经营活动有关的现金比去年同期增加所致；（3）支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加37.80%，主要是支付员工工资、年终奖比去年同期增加所致；（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期减少76.25%，主要是固定资产处置回收金额比去年同期减少所致；（5）收到其他与投资活动有关的现金比去年同期增加328.31%，主要是理财产品到期赎回比去年同期增加所致；（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加30.86%，主要是飞机改造支出比去年同期增加所致；（7）偿还债务支付的现金比去年同期增加55.74%，主要是银行借款偿还比去年同期增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 √适用□不适用 单位：万元 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 浙江日发精密机械股份有限公司法定代表人：吴捷二〇二一年四月二十六日