日发精机：2020年第一季度报告

ZheJiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd. （浙江省新昌县七星街道日发数字科技园） 2020年第一季度报告正文 2020年04月 第一节重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 三、公司负责人吴捷、主管会计工作负责人汪涵及会计机构负责人(会计主管人员)汪涵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 四、公司2020年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表 （1）其他流动资产比年初增加193.06%，主要是闲置资金购买银行理财产品以及待抵扣增值税余额增加所致；（2）衍生金融负债比年初增加227.99%，主要是衍生品期末公允价值变动所致；（3）应付票据比年初增加133.56%，主要是以票据结算供应商货款增加所致；（4）其他综合收益比年初减少412.40%，主要是衍生品公允价值以及汇率波动所致。 2、利润表 （1）其他收益比去年同期减少52.89%，主要是退税收益减少所致；（5）投资收益比去年同期减少70.60%，主要是资金理财收益减少所致；（6）资产减值损失比去年同期下降109.45%，主要是将坏账准备分类至信用减值损失所致；（7）信用减值损失比去年同期增加100.00%，主要是公司将坏账准备分类至信用减值损失所致；（8）资产处置收益比去年同期下降100.00%，主要是固定资产处置损失增加所致；（9）营业外收入比去年同期增加423.43%，主要是政府补助增加所致。 3、现金流量表 （1）收到的税费返还比去年同期减少71.97%，主要是退税比去年同期减少所致；（2）收到其他与经营活动有关的现金比去年同期减少54.14%，主要是收到的租金、项目补助等其他与经营活动有关的现金比去年同期减少所致；（3）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期增加100.00%，主要是固定资产处置回收金额比去年同期增加所致；（4）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比去年同期增加100.00%，主要是收到子公司收购款所致；（5）收到其他与投资活动有关的现金比去年同期减少93.49%，主要是募集资金使用完毕，理财产品购买额比去年同期减少所致；（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期减少63.64%，主要是飞机改造支出比去年同期减少所致；（7）支付其他与投资活动有关的现金比去年同期减少61.31%，主要是募集资金使用完毕，理财产品购买额比去年同期减少所致；（8）取得借款收到的现金比去年同期增加116.89%，主要是银行借款发生额比去年同期增加所致；（9）分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加30.26%，主要是银行借款利息增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 六、衍生品投资情况 √适用□不适用 单位：万元 七、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 浙江日发精密机械股份有限公司法定代表人：吴捷二〇二〇年四月二十七日