中恒电气：2020年第一季度报告

证券代码：002364 证券简称：中恒电气 杭州中恒电气股份有限公司2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人朱国锭、主管会计工作负责人段建平及会计机构负责人(会计主管人员)吴兴权声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 一、资产负债表项目 1、货币资金较年初增加44.53%，主要原因：1）本期新增短期借款1.5亿；2）本期定期存款到期解讫。2、应收票据较年初下降71.79%，主要系本期承兑汇票到期及用承兑汇票支付供应商货款所致。3、应收款项融资较年初下降41.65%，主要系本期承兑汇票到期及用承兑汇票支付供应商货款所致。4、其他应收款较年初增加63.94%，主要系本期投标保证金及业务借款等增加所致。5、存货较年初增加47.35%，主要系本期材料及产品备货所致。6、其他流动资产较年初下降73.05%，主要系本期定期存款到期解讫所致。7、长期股权投资较年初下降44.30%，主要系转让联营公司的股权所致。8、其他非流动资产较年初增加202.18%，主要系本期增加1年以上定期存款所致。9、短期借款较年初增加166.64%，主要系本期增加1.5亿短期借款所致。10、应付票据较年初增加84.20%，主要系本期用承兑汇票支付供应商付款所致。11、预收账款较年初增加40.46%，主要系本期收到客户预付货款所致。12、应付职工薪酬较年初下降98.19%，主要系公司支付了去年预提的工资所致。13、应交税费较年初减少84.85%，主要系本期支付了去年计提的税金。 二、利润表项目 1、营业收入较上年同期下降66.79%，主要系本期受疫情影响，我司员工陆续到岗复工，业务受到不利影响。2、营业成本较上年同期下降62.34%，主要系营业收入下降，随之营业成本下降。3、税金及附加较上年同期下降112.56%，主要系本期营业收入下降所致。4、财务费用较上年同期增加124.29%，主要系本期票据贴现费用增加。5、其他收益较上年同期增加55.39%，主要系本期收到政府补助所致。6、信用减值损失本期为110万元，上年同期为0，主要系会计政策变更所致，比较数据不调整。7、资产减值损失较上年同期下降113.52%，主要系会计政策变更，口径不一致所致（去年同期数包含了信用减值损失）8、营业外收入较上年同期增加1105.06%，主要本期供应商索赔款所致。9、营业外支出较上年同期下降98.62%，主要是系本期固定资产清理减少。10、所得税费用较上年同期下降225.15%，主要系本期利润总额下降所致。 三、现金流量表项目 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加177.76%，主要系本期定期存款解讫所致。2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加249.61%，主要系本期新增短期借款1.5亿所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 七、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 杭州中恒电气股份有限公司法定代表人：朱国锭 2019年4月30日