中恒电气：2021年第一季度报告

公告编号：2021-18 杭州中恒电气股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人朱国锭、主管会计工作负责人段建平及会计机构负责人(会计主管人员)吴兴权声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 一、资产负债表项目 1、货币资金较上年期末下降40.76%，主要系本期业务量增加对应采购货款支付增加。2、应收款项融资较上年期末下降35.15%，主要系本期承兑汇票到期。3、预付款项较上年期末增加63.31%，主要系采购原材料增加所致。4、其他应收款较上年期末增加39.84%，主要系本期投标保证金及业务借款等增加所致。5、在建工程较上年期末增加48.63%，主要系本期富阳新基建项目投入。6、使用权资产较上年期末增加100%，主要系本期执行新租赁准则，调整报表填列所致。7、应付职工薪酬较上年期末下降97.52%，主要系支付上年预提的年终奖所致。8、应交税费较上年期末下降48.10%，主要系支付了上年预提的税金。9、租赁负债较上年期末增加100%，主要系本期执行新租赁准则，调整报表填列所致。10、其他综合收益较上年期末下降386.55%，主要系欧洲子公司外币报表折算差额所致。11、少数股东权益较上年期末增加42.44%，主要系本期新增子公司杭州煦达，持股比例51%. 二、利润表项目 1、营业收入较上年同期增加258.19%，主要系国内疫情形势好转，订单量增加。2、营业成本较上年同期增加208.48%，主要系营业收入上涨，相应成本也随之上涨。3、税金及附加较上年同期增加440.77%，主要系营业收入上涨，相应税金也随之上涨。4、销售费用较上年同期增加42.24%，主要系2021年以来公司积极拓展新业务，导致期间费用上升。5、管理费用较上年同期增加34.80%，主要系公司业务量上涨，导致期间费用上升。6、研发费用较上年同期增加43.53%，主要系本期持续加大研发投入。7、财务费用较上年同期增加38.68%，主要系票据贴现利息增加。8、其他收益较上年同期下降82.96%，主要系本期收到政府补助同比下降。9、投资收益较上年同期下降100%，主要系上年转让参股公司中恒派威。10、信用减值损失较上年同期增加127.67%，主要系长账龄应收账款增加所致。11、营业外收入较上年同期增加14986.11%，主要系本期收到富阳经济开发区管委会专项奖励资金1750万。12、营业外支出较上年同期增加8772.57%，主要系本期对外捐赠所致。13、所得税费用较上年同期增加327.74%，主要系经营利润增加导致所得税费用增加。 三、现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降90.80%，主要系采购付款增加。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降124.54%，主要系上年同期有大额定期存款解讫。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降124.61%，主要系本期偿还借款所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：万元 根据公司2017年2月16日第六届董事会第二次会议，审议通过《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截止2016年12月31日预先已投入募集资金项目的自筹资金54,653,900.00元，其中能源互联网平台建设项目40,459,400.00元，能源互联网研究院建设项目14,194,500.00元。 根据公司2020年12月10日召开的第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资产的议案》，同意公司使用不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资产，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2021年3月31日，公司本次实际使用募集资金补充流动资金人民币151,000,000.00元，尚未归还至募集资金专户。 本公司以前年度已使用募集资金717,877,195.72元（已包含募集资金置换金额54,653,900.00元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额49,618,932.65元。 2021年1季度实际使用募集资金35,282,224.39元，2021年1季度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额114,268.91元 ， 截 至2021年3月31日 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 支 出151,000,000.00元 ； 累 计 已 使 用 募 集 资 金753,159,420.11元（不包括募集资金暂时补充流动资金情况），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额49,733,201.56元。 截止2021年3月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为131,356,784.32元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 单位：万元 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 杭州中恒电气股份有限公司法定代表人：朱国锭 2021年4月27日