久其软件：2020年第一季度报告

证券简称：久其软件债券简称：久其转债 公告编号：2020-055 北京久其软件股份有限公司2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵福君、主管会计工作负责人邱安超及会计机构负责人(会计主管人员)丁丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 公司2020年1-3月主要会计报表项目、财务指标的增减变动幅度在30%以上的具体情况及原因如下：（注：下述“本报告期”指2020年1-3月） （一）合并资产负债表项目变动说明 1、交易性金融资产2,100.00万元，较上年末减少89.86%，主要系部分募集资金永久性补充流动资金、结构性存款赎回，以及自有资金理财减少所致；2、应收票据2,479.08万元，较上年末增加431.36%，主要系子公司瑞意恒动收到银行汇票增加所致；3、预付账款9,897.24万元，较上年末增加42.97%，主要系公司预付工程款及项目采购款增加所致；4、存货5,075.93万元，较上年末增加133.08%，主要系公司报告期内执行新收入准则调增合同履约成本以及华夏电通项目采购增加所致；5、报告期内新增合同资产1,063.86万元，主要系公司2020年起执行新收入准则，未结项目应收款计入合同资产所致；6、其他流动资产4,350.76万元，较上年末增加389.94%，主要系公司2020年起执行新收入准则，未结项目以前年度已确认的税金期初调整至其他流动资产所致；7、应付账款18,555.31万元，较上年末减少45.55%，主要系数字传播业务支付平台媒介采购款所致；8、报告期内新增合同负债34,911.75万元，同时预收款项相比上年末减少5,507.64万元，主要系公司报告期内执行新收入准则，未结项目收款计入合同负债所致；9、应付职工薪酬3,063.41万元，较上年末减少68.72%，主要系发放上年度计提的奖金所致；10、应交税费935.46万元，较上年末减少69.14%，主要系缴纳上年末计提的税费所致；11、一年内到期的非流动负债647.04万元，较上年末增加43.82%，主要系可转债计提的利息增加所致；12、其他综合收益444.89万元，较上年末增加79.94%，主要系外币报表折算差异所致；13、未分配利润-22,052.02万元，较上年末减少23,544.29万元，主要系报告期内执行新收入准则调减未分配利润以及本报告期亏损所致。 （二）合并利润表项目变动说明 1、税金及附加102.42万元，同比下降50.09%，主要系公司受疫情期间收入下滑导致增值税减少所致；2、管理费用6,117.65万元，同比下降30.30%，主要系受惠于疫情期间社保减免政策和公司主动采取降本增效措施所致；3、财务费用1,199.53万元，同比增幅32.90%，主要系自有资金存款利息收入减少所致；4、其他收益1,148.70万元，同比增幅405.33%，主要系公司及子公司华夏电通收到上年第四季度增值税退税所致；5、投资收益469.98万元，同比增幅572.98%，主要系报告期内转让蜂语网络、久其云福和中民颐养三家子公司股权产生的投资收益增加所致；6、营业外收入7.52万元，同比增幅35.98%，主要系同期对比基数较小所致；7、营业外支出240.15万元，同比增幅2606.88%，主要系公司及子公司华夏电通疫情期间向湖北地区捐款所致；8、所得税费用39.38万元，同比下降82.00%，主要系同期对比基数较小且本期仍为亏损所致。 （三）合并现金流量表项目变动说明 1、收到的税费返还941.21万元，同比增幅753.31%，主要系公司及子公司华夏电通收到上年第四季度增值税退税所致；2、购买商品、接受劳务支付的现金65,379.16万元，同比增幅30.20%，主要系数字传播业务媒体资源采买量增加所致；3、支付的各项税费2,422.55万元，同比减少44.13%，主要系收入下滑导致增值税减少所致；4、收回投资收到的现金69,450.00万元，同比增加104.26%，主要系部分募集资金永久补充流动资金，赎回结构性存款所致；5、报告期内，新增处置子公司及其他营业单位收到的现金净额187.56万元，主要系转让子公司蜂语网络、久其云福以及中民颐养股权所致；6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,132.04万元，同比减少61.18%，主要系本报告期内无形资产与固定资产投入相对减少所致；7、偿还债务支付的现金1,210.11万元，同比减少81.06%，主要系报告期偿还银行短期借款较上年同期减少所致。8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金287.32万元，同比减少43.38%，主要系本报告期内支付的银行贷款利息支出减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、上海移通有关案件进展情况 鉴于已有证据表明香港移通等在签订《收购上海移通网络有限公司、上海恒瑞网络信息有限公司之总协议书》（以下简称《收购协议书》）时存在欺诈嫌疑，为维护广大投资者利益，公司及控股股东久其科技于2020年2月24日共同向上海仲裁委员会递交了《仲裁申请书》，申请裁决撤销公司及久其科技于2017年1月20日签署的《收购协议书》，同时申请裁决香港移通及其相关方向公司及久其科技返还已支付的全部对价款项合计约11.952亿元，并承担仲裁费、律师费等费用。该仲裁申请已于2020年4月9日获得仲裁委受理。 上述具体情况详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于仲裁事项的公告》（公告编号2020-040）。关于案件后续进展情况，公司将按照相关规定履行信息披露义务。 √适用□不适用 2019年1月28日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易以及法律、法规许可的其他方式回购公司股份。股份回购的资金总额度不超过人民币12,000万元（含）且不低于人民币6,000万元（含），回购价格不超过人民币10元/股（含），具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。同日，公司召开第六届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司回购股份方案的议案》，明确了本次回购的股份全部用于后续员工持股计划或者股权激励计划，回购股份的方式为集中竞价交易的方式。 公司于2019年3月15日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购。截至2020年1月22日，本次回购股份方案已实施完毕，公司累计回购股份数量为股，最高成交价为9.64元/股，最低成交价为5.56元/股，成交总金额为60,092,542.04元（不含交易费用）。其中，报告期内回购股份数量为1,727,700股，最高成交价为7.20元/股，最低成交价为6.50元/股，成交总金额为12,098,859.00元（不含交易费用）。回购实施情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。本次股份回购事项的审批及进展情况均已公告，详细内容可查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 四、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 六、衍生品投资情况 □适用√不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 北京久其软件股份有限公司法定代表人：赵福君2020年4月30日