久其软件：2021年第一季度报告

证券简称：久其软件债券简称：久其转债 公告编号：2021-037 北京久其软件股份有限公司 2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵福君、主管会计工作负责人丁丹及会计机构负责人(会计主管人员)丁丹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用公司2021年1-3月主要会计报表项目、财务指标的增减变动幅度在30%以上的具体情况及原因如下： （一）合并资产负债表项目变动说明 1、货币资金40,807.27万元，较上年末减少38.44%，主要系报告期内购买理财产品以及支付前期货款所致；2、应收票据1,779.60万元，较上年末增加456.12%，主要系数字传播业务票据结算量增加所致；3、预付款项4,903.71万元，较上年末减少34.66%，主要系前期预付货款本期内结算所致；4、其他流动资产2,328.20万元，较上年末增加32.09%，主要系报告期内预交增值税增加所致；5、报告期新增使用权资产5,282.97万元，同时新增租赁负债5,384.22万元，主要系适用新租赁准则调整期初数所致；6、应付账款7,677.95万元，较上年末减少61.68%，主要系支付前期货款所致；7、应付职工薪酬1,758.52万元，较上年末减少82.96%，主要系发放上年度计提的奖金所致；8、应交税费507.68万元，较上年末减少67.04%，主要系缴纳上年度计提的税费所致；9、一年内到期的非流动负债837.67万元，较上年末增加43.39%，主要系可转债计提的利息增加所致。 （二）合并利润表项目变动说明 1、营业成本26,960.38万元，同比减少36.81%，主要系数字传播结项成本同比减少所致；2、税金及附加165.24万元，同比增加61.33%，主要系股份业务附加税金额增加所致；3、销售费用2,045.62万元，同比增加37.71%，主要系上年同期销售活动受疫情影响开展较少所致；4、财务费用821.76万元，同比减少31.49%，主要系利息支付减少所致；5、其他收益581.94万元，同比减少49.34%，主要系收到的增值税退税款减少所致；6、公允价值变动收益10.82万元，上年末为0，主要系股权金融资产公允价值变动所致；7、投资收益259.89万元，同比减少44.70%，主要系处置参股子公司股权所致；8、信用减值损失303.22万元，同比增加478.98万元，主要系冲回部分坏账损失所致；9、营业外收入11.11万元，同比增加47.72%，主要系控股子公司华夏电通政府补助增加所致；10、营业外支出5.33万元，同比减少97.78%，主要系上年向疫区捐款所致；11、所得税费用-30.64万元，同比减少70.02万元，主要系同期对比基数较小且本期仍为亏损所致。 （三）合并现金流量表项目变动说明 1、销售商品、提供劳务收到的现金42,870.06万元，同比减少39.92%，主要系数字传播业务收到的销售货款同比减少所致；2、收到的税费返还504.49万元，同比减少46.40%，主要系收到的增值税退税款同比减少所致；3、购买商品、接受劳务支付的现金38,183.75万元，同比减少41.60%，主要系数字传播业务控制规模，媒体资源采买量减少所致；4、收回投资收到的现金25,501.46万元，同比减少63.28%，主要系理财赎回同比减少所致；5、取得投资收益收到的现金84.34万元，同比减少60.33%，主要系理财收益同比减少所致；6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金509.08万元，同比减少55.03%，主要系久其政务研发中心投入同比 减少所致； 7、投资支付的现金30,000.00万元，同比减少41.29%，主要系购买理财同比减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、上海移通有关案件进展情况 上海移通原股东涉嫌合同诈骗及其个别员工涉嫌公章造假案件已于报告期内在北京市第一中级人民法院开庭审理，截至本报告披露日，公司尚未收到审理结果。此外，上海仲裁委员会将香港移通与公司的仲裁纠纷案的审理期限延长至2021年5月30日。 上述具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于仲裁事项延长审理期限的公告》（公告编号2021-010）以及《关于仲裁事项延长审理期限的公告》（公告编号2021-021）。 2、子公司华夏电通挂牌新三板进展 报告期内，子公司华夏电通收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北京华夏电通科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函﹝2021﹞744号），并于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌。 上述具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司收到全国中小企业股份转让系统同意挂牌函的公告》（公告编号2021-020）、《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司正式挂牌新三板的公告》（公告编号2021-036）。 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 北京久其软件股份有限公司法定代表人：赵福君2021年4月24日