中远海能：2020年第一季度报告

公司代码：600026 中远海运能源运输股份有限公司2020年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人刘汉波、主管会计工作负责人项永民及会计机构负责人（会计主管人员）徐寅生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 2020年一季度公司经营情况简要分析 报告期内，全球油运市场景气度整体提升，而且波动剧烈。受冠状病毒疫情影响，全球经济受压，一季度石油需求下降250万桶/天，而3月初主要产油国宣布大幅增产，油价暴跌，原油远期升水扩大，储油需求增加，油轮需求大幅提升。运力供给方面，2020年一季度VLCC交付13艘，新增订单3艘，拆解0艘，但旺盛的油轮需求迅速吸收了有效运力供给，使运价大幅上涨并维持高位。2020年1-3月，超大型油轮（VLCC）中东至远东航线平均日收益约74,869美元，比去年同期的27,948美元/天增长约168%。 报告期内，本集团实现油轮运力投入145,480万吨天，同比减少15.8%；运输量3,879万吨，同比减少1.6%；运输周转量1,238亿吨海里，同比减少9.0%。 LNG运输方面，公司一季度新接收1艘LNG船舶，截至2020年3月31日共有36艘LNG船舶投入运营，合计约607万立方米，同比增加7艘LNG船舶的运力，实现LNG运输税前利润2.22亿元，同比增加61.4%。 报告期内，营业收入40.68亿元，同比增长5.7%；营业成本30.72亿元，同比增加5.6%；利润总额7.63亿元，同比增加40.8%；净利润6.75亿元，同比增长34.5%；归属于上市公司股东的净利润6.29亿元，同比增长46.9%。 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 单位：元币种：人民币 说明： 1、货币资金较年初增加51.44亿元，增长131.20%，主要系报告期内非公开发行股票募集资金所致。 2、应收账款较年初增加4.38亿元，增长46.76%，主要系报告期内油轮运输市场运价上涨并维持高位，应收账款余额阶段性增加所致。 3、存货较年初增加2.42亿元，增长31.25%，主要系部分船舶的营运方式与状态变化导致船存燃油量提高所致。 4、合同资产较年初增加5.16亿元，增长109.97%，主要系报告期内油轮运输市场运价上涨，期末未完航次营业收入增长所致。 5、短期借款较年初增加19.18亿元，增长37.39%，主要系报告期末借入短期流动资金贷款用于归还4月份到期的流动资金贷款所致。 6、应付职工薪酬较年初减少1.84亿元，降低51.37%，主要系在报告期内发放2019年末计提的薪酬所致。 7、其他非流动负债较年初增加2.66亿元，增长42.06%，主要系持有的利率掉期合约公允价值下降所致。 8、实收资本（或股本）较年初增加7.31亿元，增长18.12%，主要系报告期内非公开发行股票所致。 9、资本公积较年初增加43.5亿元，增长57.45%，主要系报告期内非公开发行股票所致。 说明： 10、营业总收入较上年同期增加2.2亿元，增长5.73%，主要系报告期内油轮运输市场运价上涨并维持高位行情所致。 11、营业成本较上年同期增加1.64亿元，增长5.64%，主要系报告期内使用低硫油导致燃油成本增加以及船舶租赁费增加所致。 12、财务费用较上年同期减少0.7亿元，降低18.42%，主要系报告期内受降息影响，美元贷款浮动利率下降导致利息支出同比减少，以及美元汇率变化减少了汇兑损失。 13、投资收益较上年同期增加0.84亿元，增长55.12%，主要系报告期内联营、合营公司利润增长所致。 14、营业利润较上年同期增加2.22亿元，增长41.28%，主要系报告期内油轮运输市场运价上涨并维持高位行情，盈利水平增加以及确认的联营、合营公司投资收益增长所致。 说明： 15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少12.29亿元，降低81.50%，主要系本年1月公司子公司大连油运部分运力受限，2月初解除受限后部分航次处于未完状态尚未收到运费回款，导致报告期内的经营活动现金流入减少；以及船舶燃油款、船员租金、税费等经营活动现金支出增加所致。 16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6.24亿元，降低1070.49%，主要系报告期内支付在建船舶进度款增加所致。 17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加62.43亿元，增长852.31%，主要系报告期内非公开发行股票以及银行借款增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、本公司于2020年3月完成非公开发行。本次非公开发行的发行对象为中远海运、大连船舶重工集团有限公司、沪东中华造船（集团）有限公司，共计3家发行对象，其认购数量分别为：601,719,197股、85,959,885股和42,979,942股，上述股份的限售期分别为36个月、12个月及12个月。 2020年3月10日，发行对象的认购资金已转至本公司指定的本次募集资金专户内，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，出具了[2020]12332号《验资报告》。根据该报告，截至2020年3月10日，本公司本次非公开发行A股股票实际已发行人民币普通股730,659,024股，募集资金总额为人民币5,099,999,987.52元，实际募集资金净额为人民币5,076,006,105.81元。截至2020年3月10日，本公司变更后的注册资本为人民币4,762,691,885.00元，股本为人民币4,762,691,885.00元。 本公司间接控股股东中远海运参与认购，认购601,719,197股股份，其直接及间接合计持股数量由1,554,631,593股增加至2,156,350,790股，持股比例由发行前的38.56%增加至发行后的45.28%。 本次发行新增股份已于2020年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。 2、公司全资子公司大连油运于2019年9月25日（美国东部时间）被美国财政部海外资产控制办公室列入被特别指认国民和被禁阻者名单，经各方努力，大连油运于2020年1月31日（美国东部时间）被美国财政部海外资产控制办公室移出被特别指认国民和被禁阻者名单。 3、于2020年2月，寰宇船务企业有限公司完成股东变更，大连油运将其持有的寰宇船务企业有限公司100%股权转让给本公司，寰宇船务企业有限公司股东变更已按中华人民共和国香港特别行政区相关法律及法规之要求完成所需程序。 大连油运为本公司的全资子公司，本公司受让大连油运持有的寰宇船务企业有限公司100%股权未构成关联交易，未构成重大资产重组，本次股权转让完成后，大连油运已不再持有寰宇船务企业有限公司任何股份。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用