中远海能：中海发展2003年第一季度报告

1中海发展股份有限公司 2003年第1季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司董事王大雄先生因另有公务未能出席审议季度报告的董事会会议，委托王康田董事代为表决。 1.3 本公司第一季度财务报告未经审计。本报告所有财务数据均以国内会计准则编制。 1.4本公司负责人董事长李克麟、主管会计工作负责人总会计师王康田、会计机构负责人财务部部长宋爱武保证本报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 中海发展 股票代码 600026（A股） 1138（H股） 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚巧红 李永良 联系地址 中国上海市东大名路700号1601室 电话 （86）021-65967160 （86）021-65966161 传真 （86）021-65966160 电子信箱 yao_qh @cnshipping.com liyongliang@cnshipping.com 2.2 财务资料 2.2.1主要会计数据及财务指标（单位:人民币元） 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 9,012,452,931 9,002,401,008 0.11 股东权益（不含少数股东权益） 6,325,417,210 6,149,093,504 2.87 每股净资产 1.90 1.85 2.70 调整后的每股净资产 1.89 1.84 2.72 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 29,436,694 29,436,694 每股收益 0.053 0.053 209 净资产收益率（%） 2.79 2.79 190 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 2.78 2.78 189 非经常性损益项目 金额（人民币元） 营业外收入 623,306 营业外支出 116,865 补贴收入 0 所得税影响 -75,966 合计 430,475 2 2.2.2 利润表 编制单位: 中海发展股份有限公司单位：人民币元母公司数合并数一. 主营业务收入1,130,520,207 1,167,530,080 减：销售折让 主营业务收入净额1,130,520,207 1,167,530,080 减：主营业务成本831,585,572 866,122,064 主营业务税金及附加26,101,618 27,322,943 二. 主营业务利润 (亏损以"-"号填列)272,833,018 274,085,072 加：其他业务利润 (亏损以"-"号填列)6,150,149 5,291,997 非货币性交易 减：存货跌价损失 营业费用 管理费用48,831,035 49,964,887 财务费用23,179,507 23,161,405 三.营业利润 (亏损以"-"号填列)206,972,625 206,250,778 加：投资收益 (损失以"-"号填列)-59,943 619,444 期货损益 (损失以"-"号填列) 补贴收入- 营业外收入623,306 623,306 减：营业外支出116,865 116,865 四. 利润总额 (亏损以"-"号填列)207,419,122 207,376,662 减：所得税31,079,830 31,079,830 减: 少数股东损益-30,555 加: 未确认的投资损失五. 净利润 (净亏损以"-"号填列)176,339,292 176,327,387 利 润 及 利 润 分 配 表2003年1-3月项 目2003年1-3月 2.3 报告期末股东总人数为116758户，其中H股东为1559户。 §3 管理层讨论与分析 3.1 报告期内经营活动总体状况的分析 一季度的油运市场出现了进口中转油运输、外贸运输、内贸成品油运输上升，管道油运输、 3海洋油运输下降的局面。针对上述情况，本集团精心组织进口中转油运输，抓住1、2月份外轮集中到港、进口中转油较多的有利时机，与南京、上炼等炼厂加强协调，派人现场疏港，提高船舶周转效率，完成中转油货运量407.98万吨，同比增加78%。同时积极开拓外贸油运市场，年初远东原油市场成交量上升，我们调整运力，积极承运外贸原油运输；春节期间国内燃料油进口减少，我们就将运力转向第三国运输，并承揽多载我国出口的小批量汽柴油货源。报告期内共完成油运收入人民币76784万元，比上年同期增长13%，其中外贸油运收入增长23%，内贸油运收入增长8%。 本集团的干散货运输由于一季度国内气温偏低、春节假期、电厂存煤量高等因素的影响，呈现出沿海相对低迷，但煤炭运输从3月下旬开始走出低谷；而远洋运输因国际贸易日趋活跃，需求持续旺盛。根据市场的变化，我们积极采取措施，加强市场营销的力度，并重点做好与货主签订COA合同工作，至3月底，已经与大部分主要货主签订了COA合同，合同总量达到了年度总运量的88%；同时调整运力布局，大力拓展远洋运输市场。报告期内共完成煤运收入人民币26216万元，比上年同期减少8%，其中国际煤运收入增长474%；其它货运收入人民币13753万元，比上年同期增长54%，其中国际货物运输增长29%。 我们密切关注中东局势变化，广泛收集美伊战争影响货源流向改变的信息，紧跟市场变化，及时调整外运船舶经营航线，尽量避免船舶进入海湾地区，避开了去海湾的战争风险。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 海洋运输 1,167,530,080 866,122,064 23.5 其中：关联交易 - - - 关联交易的定价原则 - 关联交易必要性、持续性的说明 - 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用 □ 不适用 本公司的主要运输业务在国内沿海地区。根据我国的气候变化和传统节假日的特点，本公司第一季度的运输业务会受到一定的影响。 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) √适用 □不适用 金额（元） 占利润总额的比例（%） 项目 2003年1-3月 2002年度 2003年1-3月 2002年度 利润总额 207,376,662 683,561,697 100.00 100.00 主营业务利润 274,085,072 1,118,684,215 132.17 163.66 其他业务利润 5,291,997 25,379,839 2.55 3.71 期间费用 73,126,292 344,241,077 -35.26 -50.36 投资收益 619,444 -117,331,967 0.30 -17.16 补贴收入 - 3,561,000 - 0.52 营业外收支净额 506,441 -2,490,313 0.24 -0.36 4原本公司的联营公司---中海集装箱运输有限公司(“中海集运”)2002年经营出现较大亏损。本公司已于2002年9月9日将所持中海集运的股权，转让给中国海运（集团）总公司。故本公司在报告期的投资收益扭亏为盈。 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用 3.4 经审计且被出具”非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算滚动调整情况 □适用 √不适用 中海发展股份有限公司董事会 二00三年四月二十九日 中海发展股份有限公司2003年第一季度会计报表二零零三年四月二十二日 附录一：编制单位:中海发展股份有限公司单位：人民币元母公司数合并数母公司数合并数流动资产: 货币资金1305,382,424.28 425,620,965.47 413,776,711.13 715,004,263.34 短期投资2- 应收票据334,057,407.06 34,057,407.06 44,783,508.81 44,783,508.81 应收股利4 应收利息5 应收帐款6224,591,662.43 239,233,408.88 209,423,014.84 218,996,416.39 其他应收款7981,072,837.57 124,132,685.14