中远海能：中海发展2005年第一季度报告

中海发展股份有限公司 600026 2005第一季度报告 中海发展股份有限公司 2005第一季度报告 1 目录 §1 重要提示....................................................................... 1 §2 公司基本情况简介.............................................................. 1 §3 管理层讨论与分析.............................................................. 3 §4 附录............................................................................ 5 中海发展股份有限公司 2005第一季度报告 1§1 重要提示 1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人李绍德，主管会计工作负责人王康田，会计机构负责人（会计主管人员）宋爱武声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 中海发展 变更前简称(如有) 股票代码 600026 股票简称 中海发展 变更前简称(如有) 股票代码 1138 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚巧红 童燕 联系地址 上海市东大名路700号1601室 上海市东大名路700号1601室 电话 86-21-65967160 86-21-65967165 传真 86-21-65966160 86-21-65966160 电子信箱 yqh@cnshipping.con tongyan@cnshipping.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 12,501,118,376.62 11,522,602,625.68 8.49 股东权益(不含少数股东权益)(元) 9,353,495,219.78 8,524,297,115.35 9.73 每股净资产(元) 2.81 2.56 9.77 调整后的每股净资产(元) 2.80 2.55 9.80 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) 749,849,496.55 749,849,496.55 90.52 每股收益(元) 0.2494 0.2494 101.45 净资产收益率(%) 8.87 8.87 增加3.41个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.29 8.29 增加2.63个百分点 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 66,500,510.17 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -2,864,881.69 所得税影响数 -9,545,344.27 合计 54,090,284.21 中海发展股份有限公司 2005第一季度报告 2 2.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 本期数(1—3月) 上年同期数(1—3月) 项目 编号 合并 母公司 合并 母公司 一. 主营业务收入 2,120,022,930.64 1,988,739,417.22 1,517,315,104.83 1,455,376,886.84 减：销售折让 主营业务收入净额 2,120,022,930.64 1,988,739,417.22 1,517,315,104.83 1,455,376,886.84 减：主营业务成本 1,112,669,724.84 1,047,690,902.33 923,127,018.06 877,085,718.61 主营业务税金及附加 44,317,556.90 42,226,980.12 34,898,946.84 33,234,451.82 二. 主营业务利润 (亏损以"-"号填列) 963,035,648.90 898,821,534.77 559,289,139.93 545,056,716.41 加：其他业务利润 (亏损以"-"号填列) 9,524,867.18 5,171,504.02 8,304,788.54 2,287,712.60 非货币性交易 减：存货跌价损失 营业费用 管理费用 54,319,674.65 51,607,265.41 48,929,885.07 47,599,307.69 财务费用 22,919,709.23 21,874,333.79 24,888,079.22 23,744,826.58 三.营业利润 (亏损以"-"号填列) 895,321,132.20 830,511,439.59 493,775,964.18 476,000,294.74 加：投资收益 (损失以"-"号填列) 6,858,780.68 68,751,053.75 5,323,324.64 22,392,432.69 期货损益 (损失以"-"号填列) 补贴收入 营业外收入 66,501,870.17 66,501,870.17 减：营业外支出 2,866,241.69 2,866,241.69 18,019,683.34 18,014,683.34 中海发展股份有限公司 2005第一季度报告 3四. 利润总额 (亏损以"-"号填列) 965,815,541.36 962,898,121.82 481,079,605.48 480,378,044.09 减：所得税 135,519,959.67 133,251,169.12 69,247,008.51 68,697,841.71 减: 少数股东损益 648,628.99 152,394.59 加: 未确认的投资损失 五. 净利润 (净亏损以"-"号填列) 829,646,952.70 829,646,952.70 411,680,202.38 411,680,202.38 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户） 31,652 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） HKSCC NOMINEES LIMITED 1,279,038,997 H股 中国银行-海富通收益增长证券投资基金 21,222,516 A股 招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金 16,025,523 A股 中国光大银行股份有限公司-巨田基础行业证券投资基金 14,506,993 A股 上海证券有限责任公司 9,699,735 A股 中国工商银行-天元证券投资基金 9,069,210 A股 中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金 8,409,956 A股 交通银行-海富通精选证券投资基金 8,000,981 A股 交通银行-易方达50指数证券投资基金 7,768,087 A股 招商银行股份有限公司-招商股票投资基金 6,844,457 A股 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 一季度国内油品运输总体向好，国内原油需求平稳，内贸成品油产销两旺，货源充足,但北方管道油下海完全停止,甬沪宁分流部分中转油货源;外贸市场运价波动频繁,但总体高位盘整.针对上述市场特征,我司加强市场分析,切实作好大型船舶和新船的航次安排,组织内外贸穿插运输,并抓住VLCC市场高位签定运输合同,经营效益继续保持稳定.一季度,本集团完成油运量185.8亿吨海里,同比增长45.9%,实现油运收入11.7亿元,同比增长28.1%。 一季度国内煤运需求依然旺盛,我司抓好COA合同签定工作,年内全部运输合同于一季度签定完毕,合同运价同比上升20%,并增加了燃油附加费和港口费补贴;通过争取专用泊位、灵活调度船舶、科学 中海发展股份有限公司 2005第一季度报告 4调整内外贸运力投放等方式提高装卸效率，加快船舶周转，经营效益稳步增长。一季度，本集团共完成煤炭运输131.6亿吨海里，实现运输收入7.05亿元，同比分别增长15.1%和61.7%。 预计二季度国内油运市场将保持总体稳定，海洋油货源将有所增加，进口原油运量将稳中有升。我们将密切关注国内外油运市场变化，妥善安排运力投放和航次衔接，加强进口中转油和海洋油的揽货，积极拓展远东原油和燃料油的运输。在煤炭及其他干散货运输方面，本集团加强船舶调度，努力加快船舶周转，提高运输效率，积极配合秦皇岛等港口的煤炭疏运工作，推进煤炭运输“准班轮”服务，进一步提高船舶周转，并加大内外贸租船力度，扩大运力规模，提高市场占有率。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 海洋运输 2,120,022,930.64 1,112,669,724.84 45.43 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 √适用□不适用 本公司的运输业务主要在国内沿海地区。根据我国的气候变化和传统节假日的特点，通常本公司第一季度的运输业务会受到一定的影响，但由于去年以来航运市场的持续走高及公司运力投放的增长，本公司2005年一季度的经营业绩呈现出“淡季不淡”的良好局面。 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、