上海环境：2020年第一季度报告

上海环境集团股份有限公司2020年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人颜晓斐、主管会计工作负责人彭小平及会计机构负责人（会计主管人员）李蓉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 说明：稀释每股收益是在假设公司发行的可转换公司债券报告期内均转换为公司普通股的基础上计算所得。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用 单位：元币种：人民币 应收款项融资变动原因说明：较上年年末减少350万元，系本期银行汇票背书转让所致； 存货变动原因说明：较上年年末减少18,589.84万元，主要系本期按新收入会计准则将建造合同已完工未结算的资产重分类至合同资产所致； 合同资产变动原因说明：较上年年末增加30,287.65万元，主要系本期按新收入会计准则将建造合同已完工未结算的资产重分类至合同资产所致； 固定资产变动原因说明：较上年年末增加11,382.75万元，主要系本期部分在建工程项目完工结转至固定资产所致； 预收款项变动原因说明：较上年年末减少112,591.89万元，主要系本期按新收入会计准则将建造合同已结算未完工的款项重分类至合同负债所致； 合同负债变动原因说明：较上年年末增加121,428.51万元，主要系本期按新收入会计准则将建造合同已结算未完工的款项重分类至合同负债所致； 应付职工薪酬变动原因说明：较上年年末减少6,084.44万元，主要系本年支付去年计提的职工薪酬所致； 应交税费变动原因说明：较上年年末减少2,553.48万元，主要系本期缴纳增值税所致； 其他流动负债变动原因说明：较上年年末增加42,888.05万元，主要系本期发行超短融资券增加负债所致； 3.1.2利润表变动分析 单位：元币种：人民币 营业收入变动原因说明：同比增加24,784.97万元，主要系本期建造合同收入增加及部分新项目投产所致； 营业成本变动原因说明：同比增加21,617.97万元，主要系本期建造合同成本项目增加所致； 投资收益变动原因说明：同比减少1,021.87万元，主要系本期联营企业投资收益减少所致； 资产处置损益变动原因说明：同比减少5.40万元，主要系上期处置固定资产亏损5.40万，本期无此项； 营业外收支净额变动原因说明：同比减少94.19万元，主要系本期报废固定资产所致； 经营活动产生的现金流量净额同比增加8,351.92万元，主要系本期销售商品、提供劳务所收到的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额同比减少54,567.14万元，主要系本期建设项目投资支出增加所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增加6,174.42万元，主要系本期减少偿还银行借款所致； 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用