上海环境：2021年第一季度报告

公司简称：上海环境 上海环境集团股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人王瑟澜、主管会计工作负责人杨伯伟及会计机构负责人（会计主管人员）李蓉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1资产、负债变动分析 单位：元币种：人民币 货币资金变动原因说明：较上年年末减少37,250万元，主要是本期投资活动净现金流量流出所致；应收款项融资变动原因说明：较上年年末增加177万元，主要是本期收到汇票所致； 在建工程变动原因说明：较上年年末增加938万元，主要是本期下属公司建设支出增加所致； 短期借款变动原因说明：较上年年末增加58,280万元，主要是本期金融借款增加所致； 预收款项变动原因说明：较上年年末减少159万元，主要是本期确认收入引起预收款项的减少；应付职工薪酬变动原因说明：较上年年末减少11,043万元，主要是本期支付去年计提的职工薪酬所致； 应交税费变动原因说明：较上年年末增加2,658万元，主要是本期计提所得税所致。 管理费用变动原因说明：同比增加1,362万元，主要是去年同期因疫情影响减免社会保险等人工成本，今年无此优惠政策，导致同比人工成本增加； 研发费用变动原因说明：同比增加1,227万元，主要是本期下属单位研发项目支出增加所致； 投资收益变动原因说明：同比增加785万元，主要是联营企业投资收益变动所致； 其他收益变动原因说明：同比减少1,391万元，主要是本期增值税退税收入减少所致； 营业外收支净额变动原因说明：同比增加180万元，主要是本期报废的固定资产较去年同期减少所致； 所得税费用变动原因说明：同比增加1,627万元，主要是本期当期所得税增加所致。 3.1.3现金流量变动分析 单位：元币种：人民币 经营活动产生的现金流量净额同比减少21,358万元，主要是本期销售商品提供劳务收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净流出额同比减少19,085万元，主要是本期建设项目投资支出减少所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增加5,046万元，主要是本期取得借款及发行银行间票据收到的现金增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用