上海环境：2020年第三季度报告

公司代码：601200 上海环境集团股份有限公司2020年第三季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人颜晓斐、主管会计工作负责人杨伯伟及会计机构负责人（会计主管人员）李蓉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 3.1.1资产负债表情况分析表 应收票据变动原因说明：较上年度末增加10万元，主要系收到银行汇票所致； 应收账款变动原因说明：较上年度末增加39,780.73万元，主要系应收可再生能源电价补贴增加所致； 预付款项变动原因说明：较上年度末增加19,022.10万元，主要系建造合同工程项目预付工程款及设备款增加所致； 其他应收款变动原因说明：较上年度末减少14,009.20万元，主要系本期收到股权转让款所致；存货变动原因说明：较上年度末增加15,754.88万元，主要系建造合同归集的合同履约成本增加所致； 合同资产变动原因说明：较上年度末增加29,244.84万元，主要系按新收入准则已履行了建造合同的履约义务但未结算所致； 其他流动资产变动原因说明：较上年度末增加23,223.46万元，主要系留抵税额增加所致； 固定资产变动原因说明：较上年度末增加38,882.32万元，主要系部分在建工程完工结转至固定资产所致； 开发支出变动原因说明：较上年度末增加156.91万元，主要系本期发生科研支出所致； 应付账款变动原因说明：较上年度末增加97,847.50万元，主要系在建项目应付工程款和设备款增加所致； 预收款项变动原因说明：较上年度末减少112,313.19万元，主要系本期按新收入准则将建造合同已结算未完工的款项重分类至合同负债所致； 合同负债变动原因说明：较上年度末增加132,917.30万元，主要系已结算了建造合同的收入但尚未履行履约义务所致； 应付职工薪酬变动原因说明：较上年度末减少5,041.83万元，主要系本期支付了前期计提的职工薪酬所致； 其他应付款变动原因说明：较上年度末增加6,884.37万元，主要系下属控股子公司计提现金股利所致； 其他流动负债变动原因说明：较上年度末增加75,254.34万元，主要系发行超短融资券所致； 应付债券变动原因说明：较上年度末减少183,253.44万元，系本期可转换债券转股或强制赎回所致； 长期应付款变动原因说明：较上年度末增加4,400万元，系本期收到国资委专项科研资金按规定计入往来所致； 其他权益工具变动原因说明：较上年度末减少35,990.39万元，系本期可转换债券转股或强制赎回所致； 资本公积变动原因说明：较上年度末增加202,581.13万元，主要系本期可转换债券转股增加股本溢价所致。 3.1.2利润表变动分析 单位：元币种：人民币 营业收入变动原因说明:同比增加66,469.85万元，主要系本期建造合同收入增加及部分新项目投产所致； 营业成本变动原因说明:同比增加49,886.81万元，主要系本期建造合同项目成本增加所致；销售费用变动原因说明:同比增加182.47万元，主要系本期危废项目投产增加销售费用所致；研发费用变动原因说明:同比增加1,720.98万元，主要系本期下属单位研发项目支出增加所致；信用减值损失变动原因说明：同比减少50万元，系去年同期计提信用减值损失，本期无此项；投资收益变动原因说明：同比减少720.52万元，主要系本期对联营企业的投资收益减少所致；资产处置收益变动原因说明：资产处置净亏损同比减少4.24万元，主要系本期资产处置事项减少所致； 营业外收支净额变动原因说明：同比减少241.51万元，主要系本期收到的政府补助款减少所致。 3.1.3现金流量表变动分析 单位：元币种：人民币 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比减少24,867.51万元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资净流出同比增加71,474.85万元，主要系本期建设项目投资支出增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:同比减少32,626.91万元，主要系本期偿还带息负债额增加所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用