厦门港务：2020年第一季度报告

厦门港务发展股份有限公司2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈朝辉、主管会计工作负责人胡煜斌及会计机构负责人(会计主管人员)王珉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用1、本报告期末货币资金较期初下降54.24%，主要系上年年末收到非公开发行股票募集资金6亿元，本报告期募集资金已投入使用所致。2、本报告期末交易性金融资产较期初增加70.06%，主要系本报告期期货受市场价格波动影响所致。3、本报告期末应收票据较期初减少33.14%，主要系部分应收票据到期承兑所致。4、本报告期末应收账款较期初增加38.25%，主要系贸易部分货种业务尚未到期结算，导致应收账款增加所致。5、本报告期末应收款融资较期初增加55.22%，主要系贸易业务收到的银行承兑汇票较年初增加所致。6、本报告期末短期借款较期初减少76.27%，主要系本报告期归还银行贷款所致。7、本报告期末交易性金融负债较期初减少97.48%，主要系远期结售汇受市场价格波动影响所致。8、本报告期末应付票据较期初增加43.9%，主要系贸易业务部分新增业务采用票据方式结算货款所致。9、本报告期末应付职工薪酬较期初减少58.49%，主要系本报告期支付上年年奖所致。10、本报告期末应交税费较期初减少44.75%，主要系本报告期：（1）支付期末税费；（2）本期应交增值税有所下降所致。11、本报告期末其他应付款较期初增加55.35%，主要系本报告期与厦门国际港务股份有限公司往来款及应付客户协作费增加所致。12、本报告期其他收益较去年同期增加516.52%，主要系本报告期收到的政府奖励增加所致。13、本报告期投资收益较去年同期下降73.12%，主要系去年同期本公司子公司三明港务发展有限公司转让三明港务建设有限公司35%股权所致。14、本报告期信用减值损失较去年同期增加1985.91%，主要系本报告期贸易业务计提的应收款项坏账增加所致。15、本报告期资产减值损失较去年同期增加63.42%，主要系本报告期贸易业务大宗商品市场价格普遍下跌，计提的存货跌价准备增加所致。16、本报告期资产处置收益较去年同期下降84.37%，主要系去年同期本公司子公司厦门港务集团石湖山码头有限公司处置门机收益所致。17、本报告期营业外收入较去年同期下降73.36%，主要系本报告期收到的违约金收入下降所致。18、本报告期营业外支出较去年同期增加763.69%，主要系本报告期增加新冠疫情捐赠支出所致。19、本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降173.66%，主要系本报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。20、本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降31.97%，主要系本报告期收回投资收到的现金减少所致。21、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降1135.06%，主要系本报告期偿还债务支付的现金增加所致。22、本报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期下降303.96%，主要系本报告期经营活动产生的现金流量净额以及筹资活动产生的现金流量净额减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 六、衍生品投资情况 √适用□不适用 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 八、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。