厦门港务：2021年第一季度报告

厦门港务发展股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈朝辉、主管会计工作负责人胡煜斌及会计机构负责人(会计主管人员)王珉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、本报告期末货币资金较期初增加65.33%，主要系本报告期末收到控股股东厦门国际港务股份有限公司（下称“国际港务”）往来款所致。2、本报告期末交易性金融资产较期初增加59.45%，主要系本报告期期货受市场价格波动影响所致。3、本报告期末存货较期初增加30.62%，主要系本报告期贸易业务增长，期末库存增加所致。4、本报告期末预收款项较期初减少86.44%，主要系本报告期预收租金款减少所致。5、本报告期末应付职工薪酬较期初减少41.84%，主要系本报告期支付上年年奖所致。6、本报告期末其他应付款较期初增加51.32%，主要系本报告期与控股股东国际港务往来款增加所致。7、本报告期营业收入较去年同期增加87.96%，主要系本报告期港贸结合的贸易业务增长所致。8、本报告期营业成本较去年同期增加88.01%，主要系本报告期贸易业务增长，相应销售商品成本增加所致。9、本报告期销售费用较去年同期增加40.49%，主要系本报告期贸易业务增长，相应费用增加所致。10、本报告期其他收益较去年同期减少47.36%，主要系本报告期收到政府奖励减少所致。11、本报告期投资收益较去年同期减少205.13%，主要系本报告期期货受市场价格波动影响所致。12、本报告期公允价值变动收益较去年同期减少99.01%，主要系本报告期期货和远期结售汇受市场价格波动影响所致。13、本报告期信用减值损失较去年同期减少93.64%，主要系本报告期贸易业务按应收账款账龄计提的坏账准备减少所致。14、本报告期资产减值损失较去年同期增加50.66%，主要系本报告期贸易业务部分业务品种价格下跌，提取的存货跌价准备增加所致。15、本报告期营业外收入较去年同期增加738.93%，主要系本报告期内子公司厦门港务物流有限公司收到仲裁案件赔偿款所致。16、本报告期营业外支出较去年同期减少79.17%，主要系去年同期发生疫情捐赠支出所致。17、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降38.16%，主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金流出增加所致。18、本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降53.32%，主要系本报告期投资支付的现金增加所致。19、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加422.16%，主要系本报告期偿还债务支付的现金减少所致。20、本报告期现金及现金等价物净增加额比上年同期增加136.54%，主要系本报告期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2020年因福建省港口资源整合，公司间接控股股东厦门港务控股集团有限公司（下称“港务控股集团”）成建制并入福建省人民政府国有资产监督管理委员会（下称“福建省国资委”）组建的福建省港口集团有限责任公司（下称“福建省港口集团”），作为福建省港口集团的全资子公司。福建省港口集团向国家市场监督管理总局申报经营者集中反垄断审查相关材料，并于2020年12月28日收到《经营者集中反垄断审查立案通知书》。 本报告期，2021年2月9日，福建省港口集团收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定 书》；2021年2月25日，港务控股集团就本次股权无偿划转所涉及的工商变更登记手续已办理完毕。间接控股股东股权无偿划转工商变更完成后，福建省港口集团直接持有港务控股集团100%股权，港务控股集团通过国际港务间接持有本公司386,907,522股股份，占公司总股本的61.89%。公司的控股股东仍为国际港务，公司实际控制人由厦门市人民政府国有资产监督管理委员会变更为福建省国资委。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 √适用□不适用 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用□不适用业绩预告情况:同向上升业绩预告填写数据类型：区间数 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表