厦门港务：2020年第三季度报告

厦门港务发展股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈朝辉、主管会计工作负责人胡煜斌及会计机构负责人(会计主管人员)王珉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、本报告期末交易性金融资产较期初增加484.09%，主要系本报告期期货受市场价格波动影响所致。2、本报告期末应收票据较期初下降40.49%，主要系本报告期贸易业务采用非融资性票据结算减少所致。3、本报告期末应收账款较期初增加71.45%，主要系本报告期贸易业务增加，以及采用赊销结算的业务增加所致。4、本报告期末应收款项融资较期初增加91.17%，主要系贸易业务收到的银行承兑汇票较年初增加所致。5、本报告期末应收股利较期初下降76.59%，主要系本报告期收到部分联营企业股利所致。6、本报告期末其他非流动资产较期初增加127.87%，主要系本报告期预付工程款增加所致。7、本报告期末短期借款较期初下降66.2%，主要系本报告期归还银行贷款所致。8、本报告期末交易性金融负债较期初增加199.16%，主要系本报告期期货和远期结售汇受市场价格波动影响所致。9、本报告期末应付票据较期初增加77.24%，主要系贸易业务优化结算方式，采用票据方式结算的业务增加所致。10、本报告期末应付账款较期初增加34.83%，主要系本报告期贸易业务增长，商品采购同步增长所致。11、本报告期末其他应付款较期初增加82.69%，主要系本报告期与控股股东厦门国际港务股份有限公司往来款增加所致。12、本报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加355.94%，主要系本报告期部分公司债将于一年内到期，科目重分类所致。13、本报告期末应付债券较期初下降42.32%，主要系本报告期部分公司债将于一年内到期，科目重分类所致。14、本报告期其他收益较去年同期增加62.44%，主要系本报告期收到的政府补助增加所致。15、本报告期投资收益较去年同期下降144.11%，主要系：（1）去年同期本公司子公司三明港务发展有限公司转让三明港务建设有限公司35%股权；（2）本报告期受市场价格波动，期货投资收益下降所致。16、本报告期公允价值变动收益较去年同期增加623.66%，主要系本报告期期货和远期结售汇受市场价格波动影响所致。17、本报告期信用减值损失较去年同期增加4009.59%，主要系本报告期贸易业务计提的应收账款坏账准备增加所致。18、本报告期资产减值损失较去年同期下降93.08%，主要系贸易业务部分存货市场价格提高，减值影响消失，存货跌价计提减少所致。19、本报告期资产处置收益较去年同期下降96.19%，主要系去年同期本公司子公司厦门港务船务有限公司实物投资合资公司，资产评估增值，产生资产处置收益所致。20、本报告期营业外收入较去年同期下降90.58%，主要系本报告期收到的违约金收入下降所致。21、本报告期营业外支出较去年同期下降84.28%，主要系去年同期计提子公司厦门港务物流有限公司涉诉案件预计负债所致。22、本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加137.08%，主要系本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。23、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降140.69%，主要系本报告期借款收到的现金减少并且偿还债务支付的现金增加所致。24、本报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期下降244%，主要系本报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 本公司于2020年8月17日发布了《厦门港务发展股份有限公司关于重大事项的提示性公告》，因福建省港口和航运业务的国有资产整合，该重大事项将涉及公司实际控制人由厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委”）变更为福建省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“福建省国资委”）。 2020年10月16日，福建省港口集团有限责任公司（以下简称“福建省港口集团”）与厦门市国资委等相关主体签署了《无偿划转协议》，厦门市国资委将其持有的厦门港务控股集团有限公司（以下简称“厦门港务控股集团”）100%的股权无偿划转至福建省港口集团。同日，厦门市国资委印发《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门港务控股集团有限公司股权整合并入福建省港口集团有关事项的批复》，同意将其持有的厦门港务控股集团100%股权划转至福建省港口集团；福建省国资委印发《福建省人民政府国有资产监督管理委员会关于组建省港口集团有关资产划转的函》，同意厦门市国资委将其持有的厦门港务控股集团100%的股权无偿划转至福建省港口集团。 本次无偿划转前，厦门市国资委持有厦门港务控股集团100%股权，厦门港务控股集团通过厦门国际港务股份有限公司（以下简称“国际港务”）间接持有本公司386,907,522股股份，占公司总股本的61.89%。本次无偿划转完成后，福建省港口集团将直接持有厦门港务控股集团100%股权，厦门港务控股集团通过国际港务间接持有本公司386,907,522股股份，占公司总股本的61.89%。 公司间接控股股东厦门港务控股集团的国有股权无偿划转事项已获得厦门市国资委和福建省国资委的审批，尚须履行国家市场监督管理总局通过对本次无偿划转涉及的经营者集中审查，并就本次无偿划转取得所需取得的第三方同意（如需），能否取得前述批准或同意存在不确定性。 本次无偿划转实施完成后，公司的控股股东仍为国际港务，公司实际控制人将由厦门市国资委变更为福建省国资委。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 □适用√不适用 公司报告期不存在委托理财。 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表