粤桂股份：2020年第一季度报告

广西粤桂广业控股股份有限公司2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘富华、主管会计工作负责人庄学武及会计机构负责人(会计主管人员)梁瑜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 广西粤桂广业控股股份有限公司2020年第一季度报告正文 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 广西粤桂广业控股股份有限公司2020年第一季度报告正文 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.应收票据比年初增加4,520万元，主要是本期母公司应收票据结算量增加。2.应收账款比年初增加41.63%，主要是销售矿产品应收款项增加。3.预付账款比年初增加147.34%，主要是新增预付碱炉款及预付配件材料款增加。4.存货比年初增加33.65%，主要是新榨季新增机制糖库存。5.其他流动资产比年初增加577.20%，主要是增加结构性存款6.预收款项比年初增加171.67%，，主要是预收客户货款增加。7.专项储备比年初增加39.47%，主要是计提安全费用增加。8.营业收入同比增加54.32%，主要是本期开展贸易糖业务较上年同期增加。9.营业成本同比增加68.8%，主要是本期开展贸易糖业务较上年同期增加，对应的成本也增加。10.财务费用同比增加70.04%，主要是本期开榨借入流动资金。11.其他收益同比减少71.58%，主要是本期政府补助减少。12.投资收益同比减少65.48%，主要是上年同期有国债逆回购投资，本期没有。13.所得税费用同比减少67.95%，主要是本期应纳税所得额减少，计提的所得税费用减少。14.经营活动产生的现金流量净额同比减少132.57%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。15.投资活动产生的现金流量净额同比减少386.35%，主要是投资支付的现金同比增加。16.筹资活动产生的现金流量净额同比增加251.16%，主要是本期取得借款收到的现金增加及偿还债务支付的现金减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1.公司整体搬迁改造事项在报告期内的进展情况 截止2020年3月31日，整体搬迁技改项目累计支出83,659.65万元（含购买土地），其中项目投资63,159.75万元，土地投资20,499.90万元。其中：（1）粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目（一期工程，BT项目），截止2020年3月31日，该项目累计支出64,680.29万元。（2）年产10.89万吨漂白浆项目（即粤桂热电循环制浆项目，截止2020年3月31日，该项目已累计支出5058.03万元（3）8万吨生活用纸及8万吨特种纸搬迁技改项目，截止2020年3月31日，8万吨生活用纸项目累计支出1,293.47万元；8万吨特种纸搬迁技改项目（即粤桂热电循环特种纸项目）累计支出118.72万元。（4）办公生活区、基础设施配套建设项目（即粤桂热电循环基础建设工程项目），截止2020年3月31日，该项目（即粤桂热电循环基础建设工程项目）累计支出3,577.20万元；粤桂热电循环办公区建设项目累计支出8,931.94万元。 2.全资子公云硫矿业于2020年3月17日收到云浮市云城区应急管理局下发的《行政处罚决定书》[（云区）应急罚[2020]1号]，拟对云硫矿业2019年10月24日发生的一般生产安全事故作出处人民币贰拾万元整（￥200,000.00）罚款的行政处罚。本次安全生产事故涉及的员工伤亡在保险公司承保范围之内。本次事故未对公司生产经营造成重大影响，也未对公司的经营业绩产生较大影响，公司生产经营均正常运行。公司将认真吸取事故教训，深入开展公司安全检查，加强生产安全管理,坚决防止类似事故再次发生，确保公司生产安全稳定运行。 广西粤桂广业控股股份有限公司2020年第一季度报告正文 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 五、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 六、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 广西粤桂广业控股股份有限公司2020年第一季度报告正文 八、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 广西粤桂广业控股股份有限公司董事长：刘富华2020年4月28日