粤桂股份：2021年第一季度报告

广西粤桂广业控股股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘富华、主管会计工作负责人梁星及会计机构负责人(会计主管人员)梁瑜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、应收款项融资较期初增加36.06%，主要是公司结算货款通过应收票据背书贴现增加。2、其他应收款比期初增加104.38%，主要是支付的保证金增加。3、存货比年初增加39.89%，主要是新榨季新增机制糖库存。4、其他流动资产比年初增加37.70%，主要是榨季库存糖增值税待抵扣进项税额金额增加。5、在建工程比期初增加29.9%，主要是本期园区项目（浆厂、文体中心等）建设投入增加。6、合同负债比期初增加93.44%，主要是预收客户货款增加。7、应交税费比年初减少68.97%，主要是本期缴纳了应交税费。8、其他流动负债比期初增加106.95%，主要是因为预收客户货款增加，暂估收入对应的销项税增加。9、营业收入同比减少32.58%，主要是贸易糖业务同比减少。10、营业成本同比减少38.57%，主要是贸易糖业务同比减少。11、税金及附加同比增加52.68%，主要是因为硫精矿销量同比增加，缴纳增值税增加导致税金及附加同比增加。12、研发费用同比增加32.92%，主要是研发项目同比增加。13、财务费用同比减少33.01%，主要是利息收入同比增加。14、其他收益同比增加60.81%，主要是本期收到的政府补助及新增递延收益摊销同比增加。15、投资收益同比增加51.02%，主要是本期银行理财产品收益同比增加。16、信用减值损失同比增加144.38%，主要是支付的保证金在其他应收账款核算增加，计提的坏账准备增加。17、资产减值损失同比增加170.76%，主要是生产磷肥原材料价格同比大幅上涨，可变现净值远小于成本，计提的存货跌价同比增加。18、营业外支出同比减少55.18%，要是上年度有事故罚款20万元。19、利润总额同比增加116.81%，主要是公司主要产品市场行情向好，矿石、化工产品较上年同期量价齐涨、毛利增加。20、所得税费用同比增加119.05%，主要是本期净利润同比增加，计提的所得税费用增加。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1.公司整体搬迁改造事项在报告期内的进展情况 （1）粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目（一期工程，BT项目），该项目已完工。截止2021年3月31日，累计实际支付45,112.72万元。（2）年产10.89万吨漂白浆项目（即粤桂热电循环制浆项目，截止2021年3月31日，该项目累计完成工程量投资15,847.85万元，整体形象进度完成30%，累计实际支付15,288.17万元。（3）8万吨生活用纸及8万吨特种纸搬迁技改项目，截止2021年3月31日，8万吨生活用纸项目正在开展前期工作，项目累计实际已支付75.55万元；8万吨特种纸搬迁技改项目（即粤桂热电循环特种纸项目）正在开展前期工作，项目累计实际已支付119.8万元。（4）办公生活区、基础设施配套建设项目（即粤桂热电循环基础建设工程项目），截止2021年3月31日，该项目累计完成工程量投资6,114.48万元，整体形象进度完成78%，累计实际支付3,377.63万元。②广业大道、幸福路硬化工程、广业大道二期、幸福二路2019年7月30日通过竣工验收，正在进行竣工结算工作，该项目累计实际支付6,596.89万元；根据2020年12月签署的《贵糖整体搬迁及财政产业扶持协议》，广业大道三期项目由贵糖集团建设，目前正在审批过程中。（5）搬迁项目还存在其他项目零星工程支出，包括部分技改、前期费用、土地支出等。截至2021年3月31日，公司在整体搬迁技改项目中合计累计实际支付金额为70,570.76万元。累计已形成固定资产或在建工程88,916.16万元（含置业BT合同暂估值），形成土地资产原值20,500 广西粤桂广业控股股份有限公司2021年第一季度报告正文 万元。 2.经粤桂股份党委会和总经理办公会审议同意，为优化公司产业结构并根据贵糖整体搬迁工作的进度安排，贵糖集团旧厂区造纸厂二工段纸机（生活用纸原纸）从2021年3月9日开始停产，该事项不会对公司正常生产经营产生重大影响。 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 广西粤桂广业控股股份有限公司2021年第一季度报告正文 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 广西粤桂广业控股股份有限公司董事长：刘富华2021年4月28日