粤桂股份：2020年第三季度报告

广西粤桂广业控股股份有限公司2020年第三季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘富华、主管会计工作负责人庄学武及会计机构负责人(会计主管人员)梁瑜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 广西粤桂广业控股股份有限公司2020年第三季度报告正文 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位：股 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 广西粤桂广业控股股份有限公司2020年第三季度报告正文 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1.货币资金较期初减少32.08%，主要是支付了工程项目款及购买银行理财。2.应收票据较期初增加2,474.40万元，主要是公司持有到期的应收票据增加。3.应收账款较期初增加37.73%，主要是客户的赊销款增加。4.预付账款较期初增加36.87%，主要是预付材料款增加。5.其他应收款较期初增加40.02%，主要是交易保证金增加。6.其他流动资产较期初增加2.67亿元，主要是进项留抵金额增加及购买银行理财产品增加。7.在建工程较期初增加82.18%，主要是项目投入增加。8.其他非流动资产较期初增加38.32%，主要是预付工程项目设备款增加。9.合同负债较期初增加7,792.44万元，主要是预收客户款增加。10.长期借款较期初增加4,499.43万元，主要为新增浆项目贷款。11.专项储备较期初增加109.47%，主要是计提安全费用增加。12.其他收益同比增加83.68%，主要是本年政府补助增加。13.投资收益同比增加75.97%，主要是银行理财收益增加。14.信用减值损失同比增加96.43万元，主要是计提坏账准备增加。15.资产减值损失同比减少353.91万元，主要是存货价格回升，转回减值准备。16.营业外收入同比增加219.57万元，主要是收到保险赔款增加。17.营业外支出同比减少85.63%，主要是上期有停工费用，本期无。18.所得税费用同比减少82.25%，主要是计提递延所得税资产致递延所得税费用减少。19.经营活动产生的现金流量净额同比减少7,074.01万元，主要是收到销售商品、提供劳务的现金同比减少。20.投资活动产生的现金流量净额同比减少3.72亿元，主要是投资支付的现金同比增加。21.筹资活动产生的现金流量净额同比增加3.64亿元，主要是取得借款收到的现金同比增加，偿还债务支付的现金同比减少。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 公司整体搬迁进展情况 公司搬迁改造的建设方案、投资估算等情况与2015年10月17日披露的《关于公司整体搬迁改造的议案》相比，受征地等客观因素影响，建设进度和预定计划时间有所延后。具体项目建设进展情况如下： （一）粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目(一期工程) 粤桂热电循环糖厂已完成建设，新糖厂于2019年12月5日正式开榨，并已达到1.2万吨/日的设计产能。 （二）年产10.89万吨漂白浆项目（即粤桂热电循环制浆项目） 贵糖年产10.89万吨漂白浆搬迁改造项目是贵糖整体搬迁、粤桂（贵港）热电循环经济产业园的重要组成部份。粤桂股份2018年设立糖业子贵糖集团公司，将糖浆纸业务注入贵糖集团，2018年11月粤桂股份同意项目建设主体由粤桂股份变更为贵糖集团，，项目采用自建模式开展建设。2018年11月完成环评、备案的项目业主变更手续。浆厂土地详细勘察2019年1月份已完成，临时施工用电2019年2月已完成施工，2019年4月建设项目A地块（约210亩）已完成招拍挂，已签订成交确认书及国有建设用地使用权出让合同。2019年6月初步设计已通过专家评审，项目总平图报建2019年11月已通过贵港市自然资源局的 广西粤桂广业控股股份有限公司2020年第三季度报告正文 评审。目前正在开展主体设备招标、设计工作，其中道路、烟囱、备料场、给水净化站、电力间等已完成施工图设计，碱炉等正进行施工图设计。2020年1月建设项目B地块（约160亩）已完成招拍挂，已签订成交确认书及国有建设用地使用权出让合同。2020年2月取得建设工程规划许可证。 年产10.89万吨漂白浆项目于2020年6月12日举行开工仪式，一期建筑工程及相关设备采购、安装工作正按计划进行。二期建筑工程目前正在开展施工招标。力争2021年6月建成投产。 截止2020年9月30日，该项目已累计支出5,589.97万元(其中项目支出1,203.94万元，土地支出4,386.03万元）。 （三）8万吨生活用纸及8万吨特种纸搬迁技改项目 生活用纸搬迁技改项目、特种纸搬迁技改项目都已经完成可研和环评工作。截止2020年9月30日，8万吨生活用纸项目累计支出1,293.57万元（其中项目支出68.74万元，土地支出1,224.83万元）；8万吨特种纸搬迁技改项目（即粤桂热电循环特种纸项目），累计支出118.72万元。 （四）办公生活区、基础设施配套建设项目 基础设施建设情况：①“办公生活区”因报建原因变更工程名称为“贵糖整体搬迁改造文体中心配套项目”。②贵糖搬迁改造项目生活区建设工程：总平图已通过审批。③广业大道、幸福路硬化工程、广业大道二期、幸福二路2019年7月30日通过竣工验收，正在进行竣工结算工作；④糖厂仓库工程已完成竣工验收备案，已完成结算审计工作。 办公区项目、基础设施配套建设项目于2020年6月8日由监理单位签发开工令并开展建设。目前施工单位已完成了部分基础工程建设。该项目争取2021年3月建成并投入使用。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 广西粤桂广业控股股份有限公司2020年第三季度报告正文 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 □适用√不适用 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 □适用√不适用 □适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 广西粤桂广业控股股份有限公司2020年第三季度报告正文 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 广西粤桂广业控股股份有限公司董事长：刘富华2020年10月29日