立讯精密：2020年第一季度报告

公告编号：2020-038 立讯精密工业股份有限公司2020年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王来春、主管会计工作负责人吴天送及会计机构负责人(会计主管人员)肖娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 报告期内，公司外部环境存在较大挑战与不确定性。面对全球疫情蔓延的冲击，公司在疫情爆发初期及时出台各项应对政策，并持续加大疫情防控人员及相关物资投入，通过科学有效方法保障了公司的持续生产运营。在此基础上，公司上下齐心、本着使命必达的精神充分协作，达成了对客户的交付任务，实现了公司业绩的持续增长。 报告期内，毛利率同比下降的主要原因：1、因应公司未来持续高成长的需求，公司在提前的新厂园区建设、团队建设、新品前期投入相较以往幅度增大；2、疫情期间，公司在人员安全照顾和招募成本、防疫物资投入、防控措施等方面的执行上阶段性增大了额外费用；3、部分高成长的产品成本结构中料本费占比偏高。基于上述原因，公司产品毛利率水平受到了一定影响。 1.货币资金比上年末上升34.87%，增加215,520.18万元，主要是公司业绩增长，客户回款及融资资金增加所致；2.交易性金融资产比上年末上升113.85%，增加173,542.71万元，主要是理财业务增加以及远期外汇业务变动影响所致；3.应收票据比上年末上升66.65%，增加4,457.28万元，主要是公司业绩增长，子公司票据业务增加所致；4.应收账款比上年末下降32.17%，减少426,100.45万元，主要是受季节性影响所致；5.预付款项比上年末上升48.99%，增加10,387.38万元，主要是预付货款费用增加所致；6.存货比上年末上升33.17%，增加255,448.4万元，主要是公司业绩增长，受疫情影响导致的部分材料备料增加，以及部分客户销售渠道调整所致；7.合同资产比上年末上升100.00%，增加27,696.12万元，主要是执行新收入准则所致；8.在建工程比上年末上升44.28%，增加38,325.96万元，主要是子公司工程建造及设备改造增加所致；9.长期待摊费用比上年末上升32.62%，增加11,482.06万元，主要是子公司厂房宿舍维修费用增加所致；10.其他非流动资产比上年末上升63.90%，增加91,547.62万元，主要是公司预付设备款、工程款、土地款影响所致；11.短期借款比上年末上升94.77%，增加394,835.02万元，主要是公司业绩增长，为应对疫情、全球金融风险、公司成长速度储备之资金安全所致；12.应付票据比上年末下降55.01%，减少11,359.4万元，主要是子公司票据业务减少所致；13.应付职工薪酬比上年末下降38.71%，减少55,097.79万元，主要是业务季节性影响及奖金计提所致；14.一年内到期的非流动负债比上年末下降57.91%，减少21,227.47万元，主要是偿还一年内到期的长期借款所致；15.其他流动负债比上年末上升154.68%，增加99,941.98万元，主要是公司业绩增长，短期融资款增加所致；16.营业收入比上年同期上升83.10%，增加749,457.89万元，主要是公司业绩增长所致；17.营业成本比上年同期上升89.80%，增加656,889.52万元，除公司业绩增长的原因外，疫情期间，公司在人工成本、防疫物资等方面投入较大；18.税金及附加比上年同期上升26.77%，增加967.83万元，主要是因为业绩增长致城建税及教育费附加增加所致；19.销售费用比上年同期上升68.05%，增加4,907.82万元，主要是业绩增长相关费用增加所致；20.管理费用比上年同期上升79.26%，增加14,805.03万元，主要是业绩增长相关费用增加所致。此外，疫情期间，公司相关防疫物资投入较大；21.研发费用比上年同期上升49.49%，增加34,048.00万元，主要是研发投入增加所致；22.财务费用比上年同期下降83.26%，减少10,837.63万元，主要是公司业绩增长，同时汇率变动产生收益所致； 23.投资收益比上年同期上升65.46%，增加3,395.24万元，主要是远期外汇业务以及理财产品收益所致； 24.投资活动产生的现金流量净额比上年同期上升346.77%，增加313,825.67万元，主要是购买理财产品的投资活动增加及固定资产支出增加所致；25.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期上升266.19%，增加345,664.56万元，主要是公司业绩增长，融资借款增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2020年1月9日对立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。 2020年2月19日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]247号），核准公司向社会公开发行面值总额30亿元可转换公司债券，期限6年。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2020年1-6月经营业绩的预计 √适用□不适用2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上净利润为正，同比上升50%以上 五、证券投资情况 √适用□不适用 六、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用 七、衍生品投资情况 八、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 立讯精密工业股份有限公司董事长：王来春2020年4月27日