立讯精密：2021年第一季度报告

公告编号：2021-049 证券简称：立讯精密 立讯精密工业股份有限公司2021年第一季度报告正文 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王来春、主管会计工作负责人吴天送及会计机构负责人(会计主管人员)肖娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 2021年，全球政治局势复杂化持续加剧，外部环境仍然严峻。在实现企业长期可持续发展的过程中，虽面对重重困难和挑战，公司仍然坚定不移地朝产品、业务及客户多元化方向积极拓展，坚持投资未来。公司管理层高度重视能够为公司带来长期稳定效益，同时能够为现有产品、业务带来高效协同的新产品、新业务，善于从供应链重构的角度寻求突破，为客户带来更多价值。 报告期内，公司实现营业收入210.19亿元，较上年同期增长27.29%；实现归属于上市公司股东净利润13.50亿元，较上年同期增长37.44%。以下为各主要会计科目及财务指标发生变动的情况及原因： 1.货币资金比上年末上升47.48%，增加499,885.72万元，主要是客户回款、融资资金增加，以及并购子公司货币资金余额；2.交易性金融资产比上年末下降27.77%，减少87,745.02万元，主要是理财业务减少以及远期外汇业务变动影响所致；3.应收票据比上年末上升12.40%，增加3,239.05万元，主要是子公司票据业务增加所致;4.应收账款比上年末上升14.84%，增加205,382.32万元，主要是同比业务量增加以及并购子公司合并应收帐款增加；5.预付款项比上年末上升128.74%，增加23,672.70万元，主要是预付材料款及模治具费用以及并购子公司合并预付帐款增加；6.其他应收款比上年末上升35.59%，增加14,521.54万元，主要是存出保证金及股权款；7.存货比上年末上升34.23%，增加452,277.26万元，主要是受疫情及材料价格上涨影响公司提前备料，以及并购子公司合并存货增加所致；8.其他流动资产比上年末增加12.76%，增加23,017.78万元，主要是待抵扣增值税及预缴的所得税；9.固定资产比上年末上升26.44%，增加522,498.12万元，主要是机器设备投资增加及并购子公司合并固定资产增加；10.在建工程比上年末上升42.69%，增加68,135.11万元，主要是子公司工程建造、设备技术改造及并购子公司合并在建工程增加；11.使用权资产期末数为8,805.11万元，主要原因是：2021年1月1日起，公司执行新租赁准则影响；12.长期待摊费用比上年末上升71.10%，增加34,702.22万元，主要是子公司厂房宿舍修缮费用增加及并购子公司合并长期待摊费用增加；13.其他非流动资产比上年末上升82.92%，增加101,422.99万元，主要是公司预付设备款、工程款、土地款影响;14.短期借款比上年末上升120.47%，增加912,840.50万元，主要是公司日常运营资金以及公司成长运营储备之所需资金所致；15.应付票据比上年末上升60.58%，增加7,789.40万元，主要是子公司票据业务增加所致；16.合同负债比上年末上升39.57%，增加6,034.82万元，主要是预收客户货款增加所致；17.应付职工薪酬比上年末下降3.02%，减少4,215.07万元，主要是业务季节性影响及奖金计提减少所致；18.应交税费比上年末上升74.60%，增加17,711.36万元，主要是计提税金增加以及并购子公司合并应交税费增加； 19.其他应付款比上年末上升307.61%，增加44,960.39万元，主要是计提的费用、厂商的存入保证金以及并购子公司合并其他应付款增加；20.一年内到期的非流动负债比上年末下降39.63%，减少11,037.93万元，主要是偿还一年内到期的长期借款所致；21.其他流动负债比上年末上升45.49%，增加28,352.48万元，主要是短期融资款增加所致；22.长期借款比上年末上升308.93%，增加461,904.80万元，主要是为满足新项目投产以及并购子公司合并长期借款增加；23.租赁负债期数为8,613.20万元，主要原因是：2021年1月1日起，公司执行新租赁准则影响；24.营业收入比上年同期上升27.29%，增加450,572.81万元，主要是公司同期业绩增加所致;25.营业成本比上年同期上升25.92%，增加359,863.37万元，主要是公司业绩增加所致；26.营业税金及附加比上年同期上升10.89%，增加499.34万元，主要是因为业绩增长致城建税及教育费附加增加所致；27.销售费用比上年同期上升43.97%，增加5,329.43万元，主要是业绩增长相关费用增加所致；28.管理费用比上年同期上升55.17%，增加18,472.26万元，主要是业绩增长相关费用增加；29.研发费用比上年同期上升32.43%，增加33,353.37万元，主要是业务增加导致研发投入增加所致;30.财务费用比上年同期增加139.00%，增加3,028.04万元，主要是汇率变动产生汇兑损益及融资增加导致利息费用增加所致；31.投资收益比上年同期上升112.43%，增加9,648.87万元，主要是远期外汇业务以及理财产品收益所致;32.经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降49.71%，净流入同比减少65,582.45万元，主要是材料上涨趋势等策略储备安全库存所致；33.投资活动产生的现金流量净额比上年同期上升10.32%，净流出同比增加41,733.22万元，主要是购买理财产品及生产设备的投资活动增加所致；34.筹资活动产生的现金流量净额比上年同期上升86.75%,净流入同比增加412,524.61万元,主要是融资借款增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□适用√不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 √适用□不适用 2、衍生品投资情况 五、募集资金投资项目进展情况 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]247号）批准，公司公开发行人民币3,000,000,000.00元可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，共计30,000,000张，募集资金总额为3,000,000,000.00元，扣除承销商中信证券股份有限公司承销与保荐费用人民币14,400,000.00元（含税），实际收到可转换公司债券认购资金人民币2,985,600,000.00元，另扣除法律服务费、审计及验资费用、信用评级费、信息披露及其他费用后，公司本次募集资金净额为2,984,743,424.52元。 2020年度，公司使用公开发行可转换公司债券募集资金2,744,027,590.66元，其中使用募集资金支付募集资金投资项目2,744,027,273.53元，包括募集资金投资项目预先投入及置换资金2,001,653,153.13元；支付账户管理费、手续费等317.13元。2020年度募集资金所产生的利息为人民币3,413,694.69元。 截至2020年12月31日，公司募集资金结余244,129,528.55元，为募集资金项目尚未完工。截至报告期末，公司公开发行可转换公司债券募集资金已使用完毕。 单位：万元 六、对2021年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明√适用□不适用 业绩预告情况:同向上升 七、日常经营重大合同 □适用√不适用 八、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用√不适用 九、违规对外担保情况 □适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 立讯精密工业股份有限公司董事长：王来春2021年4月27日