嘉化能源：2020年第一季度报告

公司简称：嘉化能源 浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年第一季度报告正文 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人管建忠、主管会计工作负责人杨军及会计机构负责人（会计主管人员）杨军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、公司第八届董事会第二十八次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，为增强公司的可持续发展能力，公司结合自身情况，决定公开发行可转换公司债券，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币180,000.00万元（含180,000.00万元），截止报告期末，上述事项已经中国证券监督管理委员会受理，详见公司于2020年3月31日披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2020-014）。 2、公司第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司2017年非公开发行募投项目“烟气超低排放改造项目”、“收购5家太阳能光伏电站项目公司100%股权并增资项目”及“补充流动资金”予以结项，拟将非公开发行募投项目截至2019年12月31日的节余募集资金5,287.02万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充流动资金，详见公司于2020年1月20日披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-006）。截止目前，上述资金永久补充流动性及募投账户注销手续在办理中。 3、公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司拟出资人民币10,000万元设立全资子公司浙江嘉化磺化医药科技有限公司（公司名称最终以工商核定为准）组织实施磺化医药产品的研发、生产及销售等。鉴于公司第八届董事会第二十六次会议及二十七次会议分别审议通过了《关于浙江嘉化能源化工股份有限公司将磺化医药及配套业务重组至全资子公司浙江嘉福新材料科技有限公司的议案》及《修订<关于浙江嘉化能源化工股份有限公司将磺化医药及配套业务重组至全资子公司浙江嘉福新材料科技有限公司的议案>》，磺化医药及配套业务重组方案已基本确定，但考虑到提高管理效率、节约成本等因素，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于终止设立全资子公司的议案》决定终止设立浙江嘉化磺化医药科技有限公司。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用