万 科Ａ：2020年第一季度报告

2020年第一季度报告 证券代码：000002、299903证券简称：万科A、万科H代公告编号：〈万〉2020-030 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2020年第一季度报告（以下简称“本报告”）内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本报告已经公司第十八届董事会第二十九次会议审议通过。康典独立董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权刘姝威独立董事代为出席会议并行使表决权。除此之外，其他各位董事均亲自出席了本次董事会会议。 公司董事会主席郁亮，执行副总裁、财务负责人韩慧华声明：保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。 本集团（指万科企业股份有限公司及其附属公司）按照中国会计准则编制了本报告，本报告所载之财务报表未经审计。 除特别指明外，本报告所用记账本位币均为人民币，“报告期”指2020年1-3月。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本集团对投资者的实质承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 单位：元 截止披露前一交易日的公司总股本： 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 注2：HKSCC NOMINEES LIMITED为本公司H股非登记股东所持股份的名义持有人； 注3：香港中央结算有限公司为通过深股通持有公司A股的非登记股东所持股份的名义持有人； 注4：2019年8月，经中国银行保险监督管理委员会批复同意，安邦人寿保险股份有限公司更名为大家人寿保险股份有限公司。 截至2020年3月31日，公司总股数为11,302,143,001股，其中A股9,724,196,533股，H股1,577,946,468股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 第三节经营情况讨论与分析 一、第一季度房地产市场情况 报告期内，受新冠肺炎疫情影响，全国房地产行业的开发及销售规模有所下降。国家统计局数据显示，一季度全国房地产开发投资完成额同比下降7.7%，新开工面积同比下降27.2%，商品房销售面积同比下降26.3%。随着疫情防控形势好转，复工复产有序推进，3月份市场数据有所恢复，全国房地产开发投资完成额同比增长1.1%，房屋新开工面积降幅收窄至10.5%，商品房销售面积降幅收窄至14.1%。 重点城市供应、成交受影响较大。一季度本集团长期重点观察的14个城市1商品住宅批准预售面积同比下降39.9%，成交面积同比下降27.3%。 受疫情影响，一季度土地市场供应节奏放缓，成交规模有所下降。根据中国指数研究院的数据，一季度全国300个城市住宅类用地供应面积同比减少14.4%，成交面积同比减少23.8%。上述300个城市住宅类用地成交的平均溢价率为12.7%，较去年同期下降2.0个百分点，较2019年第四季度上升4.1个百分点。 二、报告期内本集团业务进展 （一）主要财务指标情况 报告期内，本集团实现营业收入477.7亿元，同比下降1.2%；实现归属于上市公司股东的净利润12.5亿元，同比增长11.5%。其中，房地产业务实现结算面积316.2万平方米，同比增长1.8%；实现营业收入393.6亿元，同比下降6.4%。 本集团继续保持安全稳健的财务、资金状况。截至报告期末，本集团净负债率34.3%；持有货币资金1,732.7亿元，远高于短期借款和一年内到期有息负债总和897.8亿元。 （二）主要经营情况 报告期内本集团房地产业务实现合同销售面积884.8万平方米，合同销售金额1,378.8亿元，同比分别下降4.3%和7.7%。 截至一季度末，本集团合并报表范围内有4,580.1万平方米已售资源未竣工结算，合同金额为6,598.9亿元，较2019年底分别增长6.8%和8.3%。 本集团坚持理性投资，在做好安全与发展平衡、风险与收益匹配的前提下，根据发展需要适时补充项目资源。一季度新增加开发项目11个，总规划建筑面积239.7万平方米，权益规划建筑面积187.6万平方米。 截至报告期末，本集团在建项目总建筑面积约10,765.8万平方米，权益建筑面积约6,489.2万平方米；规划中项目总建筑面积约5,004.5万平方米，权益建筑面积约3,155.8万平方米。此外，本集团还参与了一批旧城改造项目，按当前规划条件，权益建筑面积合计约613.1万平方米。 受疫情影响，本集团开工、竣工节奏有所放缓。一季度实现新开工面积708.8万平方米，同比下降30.5%，占全年开工计划的24.3%（2019年同期为28.2%）；实现竣工面积242.6万平方米，同比增长8.9%，占全年竣工计划的7.3%（2019年同期为7.2%）。 本集团坚持“城乡建设与生活服务商”战略，在巩固住宅开发和物业服务优势的同时，积极发展租赁住宅、商业开发与运营、物流仓储服务、冰雪度假、食品、企业服务等业务。报告期内，本集团以平稳度过疫情，增强企业免疫力为重点工作，在保障员工安全的前提下加快复工进度，全力减少疫情给经营带来的影响，推动各项业务有序开展。 第四节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：万元 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2018年度股东大会审议并批准公司在不超过人民币320亿元的范围内一次或多次发行债务融资工具。2020年2月，中国证监会核准公司面向合格投资者公开发行不超过人民币90亿元的公司债券、及面向合 格投资者公开发行不超过人民币30亿元的住房租赁专项公司债券。2020年3月，公司完成25亿元公司债券发行，品种一为5年期（附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权），发行规模15亿元，票面利率3.02%；品种二期限为7年期（附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权），发行规模10亿元，票面利率为3.42%。 2018年度股东大会授予公司董事会增发H股股份一般性授权，2019年11月13日召开的第十八届董事会第二十四次会议审议通过关于发行H股方案的议案，之后公司向中国证监会申请发行不超过315,589,200股H股，目前已获得中国证监会的核准。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司不存在控股股东及实际控制人，报告期内该情况无变化。 不存在公司股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、对2020年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 五、证券投资情况 √适用□不适用 单位：万元 六、委托理财 √适用□不适用 单位：万元 □适用√不适用 七、衍生品投资情况 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 受新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情影响，公司2019年度业绩发布会首次采用纯网络视频直播的方式，并预先在巨潮资讯网发布《关于召开2019年度网络视频业绩发布会并征集问题的公告》，邀请投资者积极参加并征集相关问题。截至3月31日，本次业绩发布会浏览总量约19万人次。 此外，公司在报告期内通过电话会议接待了券商、基金等机构投资者及个人投资者的调研，就公司日常经营情况、发展战略以及对行业变化的看法等展开交流，并提供了基于定期报告的公开资料。 九、违规对外担保情况 公司报告期无违规对外担保情况。 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 本公司无控股股东，报告期内不存在第一大股东及其关联方的非经营性占用公司资金的情形。