奥美森：2025年年度报告

奥美森智能装备股份有限公司OMS MACHINERY CO.,LTD 年度报告 2025 公司年度大事记 2025年5月，公司“翅片式换热器脉动穿管关键技术研究及智能装备产业化应用”项目通过中国机械工业联合会鉴定，技术成果填补全球换热器穿管领域智能协同技术空白，总体技术水平达国际先进，其中“脉动式柔性穿管工艺技术”达国际领先水平。 2025年8月，公司参与制定的国家标准《室内人体热舒适环境要求与评价方法》（GB/T33658-2025）经国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会在全国标准信息公共服务平台发布,并于2026年3月1日开始实施。 2025年10月10日，公司在北京证券交易所正式上市，是中山第一家在北交所上市的企业。 2025年11月，公司被认定为国家级第七批专精特新“小巨人”企业。 2025年，公司3项产品获评2025年广东省名优高新技术产品，4项产品通过CE认证，新增授权专利59个。 2025年12月，公司荣获2025年海信空气事业部第四届自动化创新日优秀设备供应商、创意方案奖。 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................6第三节会计数据和财务指标.................................................8第四节管理层讨论与分析..................................................11第五节重大事件..........................................................34第六节股份变动及股东情况................................................39第七节融资与利润分配情况................................................43第八节董事、高级管理人员及员工情况......................................49第九节行业信息..........................................................53第十节公司治理、内部控制和投资者保护....................................54第十一节财务会计报告....................................................62第十二节备查文件目录...................................................163 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人龙晓斌、主管会计工作负责人熊晓攀及会计机构负责人（会计主管人员）王丽芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 四、企业信息 五、注册变更情况 报告期内公司搬迁至新厂区办公生产，注册地址于2025年3月6日由广东省中山市南区大新路01号之一变更为广东省中山市南区街道圣都南路88号。 公司于2025年10月10日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格投资者发行股票2,300万股（超额配售选择权行使后），本次发行后，公司注册资本由6,000万元变更为8,300万元。 六、中介机构 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 二、营运情况 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 五、2025年分季度主要财务数据 季度数据与已披露定期报告数据差异说明： □适用√不适用 六、非经常性损益项目和金额 七、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润 □适用√不适用 八、补充财务指标□适用√不适用九、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况(一)会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 (二)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 第四节管理层讨论与分析 一、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司是专业的智能装备制造生产商，主要从事智能生产设备及生产线的研发、设计、生产、销售，公司产品可广泛应用于电器、环保新能源及其他行业等领域，是实现生产自动化、智能化和高效化的关键装备。公司主要产品包括换热器生产智能设备、管路加工智能设备、其他定制智能设备（包括环保设备、锂电池热压整形设备和风电叶片根部数控铣削机等）。公司产品已应用于液冷、数据机房、新能源汽车等行业，公司产品线不断拓展。 公司自2003年成立以来，深耕热交换和管路加工技术，以帮助客户提升工艺水平、突破产能瓶颈、解决生产痛点为目标，专注研发保持技术优势，通过多年非标自动化生产线的经验累积，形成了领先的技术优势和良好的市场口碑，与国内外主要电器生产企业如美的集团、奥克斯、海信家电、TCL家电、四川长虹、大金空调、松下电器、江森自控、特灵、开利、富士通将军、三菱重工海尔等保持长期稳定合作关系，在国民经济和社会发展过程中，和下游电器行业实现了共同成长。 公司利用省级技术研发中心、省级工程实验室、子公司关键零部件配套能力、数控系统集成能力等关键资源要素，可以针对客户不同需求提供产品生产用自动化装备的设计开发、生产、安装调试、技术升级改造、售后等综合解决方案。同时，公司根据下游行业的技术发展趋势和国家产业政策指引的方向结合自身特色进行产品研发、储备和技术升级。公司通过行业口碑、商业谈判及投标等方式来获取订单，公司采用“以产定购为主，计划订购为辅”的采购模式，以直销的模式面向客户销售产品。 报告期内公司商业模式没有变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 二、经营情况回顾 (一)经营计划 2025年是公司上市首年，面对复杂多变的宏观经济环境与行业的激烈竞争，公司积极应对挑战，紧扣国家“大规模设备更新”及制造业升级转型战略机遇，坚持技术创新驱动，多渠道开拓市场，报告期内公司与开利集团（CARRIERCORPORATION）签署了全球供货协议，进一步深化了与战略客户的合作。公司稳步推进募投项目建设，同时持续优化内部管理，不断提质增效，全年公司经营业绩稳健增长，核心竞争力持续增强，取得了较好成绩。 2025年度，公司实现营业收入39,403.44万元，同比增长9.94%，归属于母公司所有者的净利润7,457.08万元，同比增长33.59%。在复杂多变且机遇与挑战并存的市场环境下，公司通过优化产品结构、提升高附加值产品占比以及强化成本管控措施，实现了净利润增速高于营收增速，盈利质量进一步优化。 2025年公司持续加大研发投入，推进产品迭代与技术攻关，2025年度新申请专利28项（其中发明5项、实用新型13项，外观设计10项），2025年度获得国家知识产权局授权专利59项（其中发明37项、实用新型专利20项、外观设计2项）。截至报告期末，公司拥有有效授权专利519项（其中国内发明专利230项、国际PCT12项、实用新型专利257项、外观设计专利20项），拥有授权著作权72项（其中软件著作权64项）。2025年5月，公司“翅片式换热器脉动穿管关键技术研究及智能装备产业化应用”项目通过中国机械工业联合会鉴定，技术成果填补全球换热器穿管领域智能协同技术空白，总体技术水平达国际先进，其中“脉动式柔性穿管工艺技术”达国际领先水平，技术成果已实现成果转化。针对液冷、数据机房、新能源汽车等行业的快速发展，公司重点做好相关项目的研发立项，实现了相关技术的储备和升级，公司相关设备的销售随着下游客户相关业务的扩展而增加。 (二)行业情况 2025年1月5日，发改委、财政部印发《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》（发改环资〔2025〕13号），2025年12月29日，发改委、财政部印发《关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》（发改环资〔2025〕1745号），细化落实大规模设备更新和消费品以旧换新政策，持续鼓励引导设备更新、激发消费新活力，为工业领域设备投资和家电产品消费市场提供政策支持。2025年7月2日，工业和信息化部等八部门印发《机械工业数字化转型实施方案（2025-2030）》（工信部联通装〔2025〕152号），从机械工业自身数字化转型和支撑其他行业数字化转型两方面发力，多措并举，加快推动机械工业数字化转型智能化升级步伐，促进机械工业高质量发展。2025年9月18日，工业和信息化部等六部门印发《机械行业稳增长工作方案（2025—2026年）》（工信部联通装〔2025〕205号），强调要激发行业发展活力，推动机械行业稳定增长，加大金融等支持力度，鼓励装备企业开展技术创新、设备更新。“两新”“两重”政策持续加力扩围。 报告期内，行业相关政策持续释放利好，公司紧抓发展机遇，聚焦主业经营，稳步推进各项业务开展，持续优化运营管理与核心竞争力，全年整体经营态势稳健，经营质量持续提升，实现良性向好发展。 (三)财务分析 1.资产负债结构分析 单位：元 资产负债项目重大变动原因： 1、货币资金本期期末较上年期末增长203.12%，主要系募集资金增加银行存款23,068,455.88元、赎回年初银行理财产品增加银行存款33,768,017.43元所致。 2、在建工程本期期末较上年期末下降91.30%，主要系金属管材项目厂房二及办公楼达到预计可使用状态转固所致。 3、交易性金融资产本期期末产较上年期末增长44.49%，主要系闲置募集资金购买银行理财产品金额增加7000万所致。 4、应收款项融资本期期末较上年期末增长85.74%，主要系期末未背书且尚未到期的15家信用级别较高的银行承兑汇票增加所致。 5、持有待售资产本期期末产较上年期末增加389,380.53元，主要系子公司西艾制冷待出售的固定资产所致。 6、一年内到期的非流动资产本期期末较上年期末增长98.63%，主要系子公司艾克姆购买的定期存单产品2026年到期增加所致。 7、其他流动资产本期期末较上年期末增长1162.45%，主要系闲置募集资金购买的7000万银行大额存单产品2026年到期及IPO上市费用减少所致。 8、使用权资产本期期末较上年期末增长149.10%,主要系子公司艾克姆旧租赁合同到期，新签租赁合同增加所致。 9、应付票据本期期末较上年期末增长321.53%，主要系公司采用应付票据付款结算增加所致。 10、应交税费本期期末较上年期末下降30.82%，主要系期末应交增值税减少所致。 11、其他应付款本期期末较上年期末增长38.12%，主要系公司股票发行费中的一部分律师费用在期后支付所致。 12、 其 他 流 动 负 债 本 期 期 末 较 上 年 期 末 下 降30.12%