鼎捷数智：2026年一季度报告

公告编码：2026-04084 鼎捷数智股份有限公司 2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 本公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系本期收到的个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）其他重大事项的说明 1、关于公司董事会授权管理层筹备境外发行股份（H股）并上市事项的情况 公司于2026年1月14日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。根据公司总体发展战略与运营需要，为深入推进国际化战略，优化海外业务布局，打造国际化资本运作平台，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，助力公司高质量发展，公司拟在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司挂牌上市。公司董事会授权公司管理层启动本次H股发行并上市的前期筹备工作。 具体内容详见公司于2026年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告》（公告编号：2026-01004）。 2、关于公司可转换公司债券2026年跟踪评级情况 联合资信评估股份有限公司于2026年2月11日对公司主体及“鼎捷转债”的信用状况进行了跟踪评级，维持公司主体长期信用等级为AA，维持“鼎捷转债”信用等级为AA，评级展望为稳定。 具体内容详见公司于2026年2月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《向不特定对象发行可转换公司债券2026年跟踪评级报告》（公告编号：2026-02013）。 3、关于公司持股5%以上股东权益变动的情况 公司于2026年2月12日披露了《简式权益变动报告书》（公告编号：2026-02015），本次权益变动系公司持股5%以上股东富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”）及其 一致行动人TOPPARTNER HOLDINGLIMITED、叶子祯先生、孙蔼彬先生、新蔼企业管理咨询（上海）有限公司进行股权激励自主行权、股份归属及被动稀释，实施股票减持计划，属于持股比例减少，不触及要约收购。本次权益变动后，工业富联及其一致行动人合计持有公司股份54,310,446股，占公司总股本的20.00%，占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例20.12%，股东权益变动触及1%及5%的整数倍。本次权益变动不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。 具体内容详见公司于2026年2月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 4、关于公司持股5%以上股东减持计划实施的情况 公司于2025年11月8日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-11144），公司持股5%以上股东工业富联计划自2025年12月1日至2026年2月27日以集中竞价交易方式及大宗交易方式减持公司股份不超过8,099,445股（占公司剔除回购专用账户股份后总股本的3.00%）。公司董事会于2026年2月27日收到工业富联出具的《关于富士康工业互联网股份有限公司减持鼎捷数智股份有限公司股份实施情况的告知函》，上述减持计划期限已经届满。 具体内容详见公司于2025年11月8日、2026年1月10日、2026年1月14日、2026年2月12日、2026年3月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 5、关于2025年度利润分配预案的情况 公司于2026年3月31日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，以截至公司第五届董事会第二十四次会议召开日公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的269,981,500股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金股利人民币33,747,687.50元（含税）。在本利润分配预案经董事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，如公司总股本、回购专户中已回购股份数量发生变化，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分红金额。公司于2026年4月22日召开2025年年度股东会审议通过了相关议案。 具体内容详见公司于2026年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-04019）。 6、关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的情况 公司于2026年3月31日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。为满足公司及全资子公司北京鼎捷数智计算机有限公司、深圳市鼎捷数智软件有限公司、广州鼎捷软件有限公司、江苏鼎捷数智软件有限公司、湖州鼎捷软件有限公司、数智空间（绍兴）工业制造有限公司、上海鼎捷数智软件有限公司、浙 江鼎捷数智软件有限公司、绍兴鼎捷数智软件有限公司、苏州鼎捷数智软件有限公司、武汉鼎捷数智技术有限公司、东莞鼎捷数智科技有限公司、温州鼎捷数智科技有限公司未来业务增长及营运资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司申请续签授信额度人民币2.00亿元。相关授信额度可由公司分配给上述全资子公司及公司之间循环使用，用于流动资金贷款、承兑、国内信用证、国内保函等，授信期间为自公司与招商银行协议签署之日起一年。由公司在授信期间为上述银行授信提供连带责任保证担保。 具体内容详见公司于2026年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2026-04040）。 7、关于公司董事会换届选举的情况 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（包括职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生）和独立董事3名，任期自公司2025年年度股东会选举通过之日起三年。 公司于2026年3月31日召开第五届董事会第二十四次会议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名叶子祯先生、张苑逸女士、刘波先生、沈道邦先生、揭晓小女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名刘焱女士、邹景文先生、钱荣泽先生为公司第六届董事会独立董事候选人。公司于2026年4月22日召开2025年年度股东会审议通过了相关议案。 公司于2026年3月31日召开职工代表大会，选举孙蔼彬先生为公司第六届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的其他5名非独立董事和3名独立董事共同组成第六届董事会。 具体内容详见公司于2026年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 8、关于聘任公司2026年度审计机构的情况 公司于2026年3月31日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司2026年度会计师事务所的议案》，拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报告和内部控制审计。公司于2026年4月22日召开2025年年度股东会审议通过了相关议案。 具体内容详见公司于2026年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-04049）。 （二）公司经营情况 报告期内，公司以“智能+”战略为引领，基于“领先的数据和智能方案提供商”的业务定位，以“用数据和智能技术创新生产力”为企业使命，推动AI方案从验证阶段向规模商业化扩张。 报告期内，公司实现营业收入4.36亿元，同比增长3.02%，经营业绩稳健增长。分地区来看， 中国大陆地区聚焦制造业高景气细分市场与高质量订单，持续优化订单结构，深化行业解决方案，推动存量客户数智化升级与新客AI场景激活；其中，半导体行业受益于国产替代加速与AI算力需求爆发，公司半导体客户签约额实现同比高双位数增长。中国台湾地区AI相关业务实现高速增长，整体签约金额保持双位数增长；东南亚地区，公司以合规驱动为核心切入策略，本地渠道体系持续完善，客户覆盖及产品渗透加快，报告期内公司东南亚地区收入增长60.87%。 报告期内，公司全面推进AI技术与全链工业数智产品的深度融合，提升方案综合竞争力。分业务来看，研发设计类业务方面，新一代融合AI技术的PLM产品升级物料智能推荐、工程知识库智能检索等能力，整体推广情况良好，整体收入同比增长37.50%。数字化管理类业务方面，公司持续推进行业方案AI升级，产品能力持续增强，保持稳健增长。生产控制类业务方面，公司聚焦半导体、高科技电子、汽车零部件等优势产业，持续推进生产控制类产品AI能力升级，业务稳健发展。AIoT业务方面，产品营收结构持续优化，天枢控制器、设备云AI+保持高速增长；AIoT指挥中心完成离散制造行业标准化产品迭代，新行业合作落地稳步推进，业务整体保持良好发展态势。 报告期内，公司持续加大鼎捷雅典娜数智底座及AIAgent的研发投入，聚焦数智底座建设、样板落地与生态搭建三大公司策略主轴，推动AI业务加速落地。在数智底座建设方面，公司完成平台架构迭代升级，为多Agent协同运行筑基。在样板落地方面，多款覆盖制造现场调度、异常响应与设备维护等核心场景的AI Agent完成研发，并进入客户验证阶段。在数智生态搭建方面，公司积极推进开放AI Agent应用生态体系建设，成功引入ISV合作伙伴，平台累计上架AI Agent已达100余个，逐步形成覆盖多元制造场景的工业应用生态。 展望2026年第二季度，公司将持续聚焦高景气细分市场，推动高质量订单增长；产品线将加速AI方案的标杆复制，推动存量客户升级与新客场景激活；持续推进平台能力迭代，推动AIAgent进入批量客户验证，并持续扩大ISV合作伙伴覆盖，推动公司向亚太区领先的AI原生企业基础设施提供商迈进。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：鼎捷数智股份有限公司 单位：元 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用不适用 （三）审计报