石基信息：2026年一季度报告

北京中长石基信息技术股份有限公司2026年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度财务会计报告是否经审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 注1.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本期较上年同期增长93.30%，主要系本期酒店业务稳步增长，及集团整体降本增效的效果显现共同导致经营性净利润增长较多。 注2.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降63.32%，主要系本期集中采购备货支付的现金较多所致。 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用□不适用 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 资产负债表： 1.交易性金融资产期末较期初下降98.86%，主要系下属子公司购买银行理财产品到期收回所致； 2.应收票据期末较期初下降100%，主要系本期下属子公司票据全部兑付所致； 3.存货本期较期初增长31.25%，主要系下属子公司中国电子器件工业有限公司及青岛海石商用科技股份有限公司，为应对未来产品及原材料价格上涨，集中采购备货较多所致； 4.在建工程本期较期初下降32.8%，主要系下属子公司青岛海石商用科技股份有限公司生产设备完成验收，转入固定资产所致； 5.应付票据本期较期初下降100%，主要系下属子公司中国电子器件工业有限公司本期支付完成所致； 6.应付职工薪酬本期较期初下降45.14%，主要系本期支付上年工资奖金较多所致；7.其他综合收益本期较期初下降51.95%，主要系外汇汇率变动所致。 利润表： 1.财务费用本期较上年同期增长47.92%，主要系本期较上年同期收到的银行利息较少所致； 2.其他收益本期较上年同期下降40.82%，主要系随着云服务产品逐渐增多，本期较上年同期收到的即征即退的增值税退税较少所致；3.投资收益本期较上年同期下降109.01%，主要系上年同期有股权处置收益，本期未发生相关事项所致；4.信用减值损失本期较上年同期增长196.35%，主要系上年同期收回长账龄欠款较多，及本期新增长账龄欠款的计提增加共同所致；5.资产减值损失本期较上年同期下降101.24%，主要系下属子公司青岛海石商用科技股份有限公司本期计提的存货跌价准备较少所致； 6.营业外收入本期较上年同期下降53.95%，主要系下属子公司青岛海石商用科技股份有限公司本期较上年同期收到的供应商质量赔款较少所致； 7.营业外支出本期较上年同期下降98.43%，主要系本期处置资产损失较少所致； 8.少数股东损益本期较上年同期增长240.21%，主要系部分控股子公司的利润较上年同期增加较多所致。 现金流量表： 1.收到的税费返还本期较上年同期下降47.55%，主要系本期较上年同期收到的增值税退税较少所致； 2.收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期下降48.39%，主要系本期收到的银行利息减少所致；3.购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增长47.12%，主要系下属子公司中国电子器件工业有限公司及青岛海石商用科技股份有限公司采购备货支付的现金较多所致；4.取得投资收益收到的现金本期较上年同期下降90.33%，主要系本期较上年同期收到的到期银行理财产品收益较少所致；5.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额下降91.16%，主要系本期较上年同期处置固定资产收到的现金较少所致；6.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期下降52.78%，主要系新增开发支出较上年同期较少所致；7.投资支付的现金本期较上年同期下降51.45%，主要系本期购买的三个月以上的定期存款较上年同期较少所致；8.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期较上年同期增长3.06亿，主要系要系下属子公司天石信息技术（香港）有限公司支付收购ShijiRetailInformationTechnologyCo.Ltd.股权转让款所致；9.取得借款收到的现金本期较上年同期下降100%，主要系本期未发生相关借款事项所致；10.支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期下降72.34%，主要系本期租入使用权房产较上年同期减少所致；11.现金及现金等价物净增加额本期较上年同期下降78.83%，主要系本期支付股权转让款及支付大额备货款共同所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、关于全资子公司与大仓日航酒店签订重大合同 2026年1月27日，公司全资子公司石基新加坡与OkuraNikkoHotelManagementCo.,Ltd（大仓日航酒 店 管 理 有 限 公 司 ） （ 以 下 简 称“客 户”， 代 表 大 仓 日 航 酒 店 ） 签 订 《MASTERSERVICESAGREEMENT》，约定公司将为客户及其关联公司拥有、特许经营、管理或经营的酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统DAYLIGHTPMS、云餐饮系统INFRASYSCLOUD、支付解决方案等系统及相关硬件产品和服务。详见公司2026年1月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司与大仓日航酒店签订重大合同的公告》（2026-02）。 2、关于发行股份购买资产事项 公司于2025年4月23日召开第八届董事会2025年第二次临时会议，审议通过《关于〈北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产预案〉及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的交易框架协议的议案》等议案，公司拟通过发行股份的方式向上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云鑫”）、张育宏和张伟3名交易对方购买其持有的深圳市思迅软件股份有限公司（以下简称“思迅软件”）13.50%股份。详见2025年4月25日刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第八届董事会2025年第二次临时会议决议公告》（2025-07）。 公司于2025年8月13日召开第八届董事会2025年第五次临时会议，审议通过《关于〈北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的交易协议的议案》等议案，详见2025年8月15日刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第八届董事会2025年第五次临时会议决议公告》（2025-31）。 公司于2025年9月1日召开2025年第一次临时股东大会，对相关议案进行审议，具体详见2025年9月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（2025-37）。 公司于2025年10月14日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产申请文件的通知》（深证上审〔2025〕184号）。深交所根据相关规定对公司报送的发行股份购买资产申请文件进行了核对，决定予以受理。详见2025年10月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于发行股份购买资产申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》（2025-56）。 公司于2025年10月28日收到深交所出具的《关于北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130022号）。收到《审核问询函》后，公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论证和回复，并于2025年11月20日披露了相关回复文件。详见2025年11月20日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《北京中长石基信息技术股份有限公司关于深圳证券交易所<关于北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函>的回复》。根据深交所的进一步审核意见，公司需对《审核问询函》回复文件进行修改、补充。因此公司向深交所申请延期并及时履行信息披露义务。详见2025年12月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于延期回复<关于北京中长石基信息技术股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函>的公告》（2025-61）。 公司于2026年1月31日收到深交所的通知，公司本次交易申请文件中标的公司审计报告财务数据基准日为2025年4月30日，相关财务资料的有效期截止日为2026年1月31日。根据审核进度，本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期限，深交所按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定对公司本次交易中止审核。详见2026年2月3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于收到深圳证券交易所中止审核发行股份购买资产通知的公告》（2026-04）。 公司于2026年3月29日完成对本次交易申请文件中记载的财务数据、评估资料的更新工作，并向深圳证券交易所提交恢复审核申请。2026年3月31日，深圳证券交易所同意恢复审核本次交易事项。详见2026年4月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于收到深圳证券交易所恢复审核发行股份购买资产通知的公告》（2026-17）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 2026年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第一季度财务会计报告未经审计。 北京中长石基信息技术股份有限公司董事会2026年4月27日