石基信息：2025年一季度报告

公告编号：2025-21 北京中长石基信息技术股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 资产负债表： 1.交易性金融资产期末较期初增长36.24%，主要系下属子公司本期购买银行理财产品所致；2.应收票据期末较期初下降56.99%，主要系本期下属子公司石基零售票据兑付较多所致；3.短期借款本期较期初增长13402.10%，主要系本期因经营需要，母公司使用银行授信额度支付供应商结算所致；4.应付职工薪酬本期较期初下降30.40%，主要系本期支付上年的工资及奖金较多所致； 利润表： 1.财务费用本期较上年同期下降293.73%，主要系本期汇兑收益较多，而上年同期形成的汇兑损失较多所致；2.投资收益本期较上年同期增长250.34%，主要系本期处置参股公司所持股权，收到的投资收益较多所致；3.公允价值变动收益本期较上年同期下降83.69%，主要系受持有的交易性金融资产收益变动影响；4.资产处置收益本期较上年同期下降98.48%，主要系本期处置资产产生的收益较少所致；5.营业外收入本期较上年同期下降31.22%，主要系本期较上年同期收到的政府补助减少所致；6.营业外支出本期较上年同期增长1058.46%，主要系本期处置资产损失及支付滞纳金较多共同所致； 7.归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增长85.36%，主要系本期酒店业务收入增长较多，本期产生汇兑收益较多，及本期处置参股公司股权取得收益较多共同所致； 8.少数股东损益本期较上年同期下降882.32%，主要系少数股东参股子公司的亏损较上年同期增加较多所致； 现金流量表： 1.收回投资收到的现金本期较上年同期增长1146.21%，主要系本期较上年同期收回的定期三个月以上存款增加较多所致； 2.取得投资收益收到的现金本期较上年同期增长15799.70%，主要系本期较上年同期收到的到期银行理财产品收益较多所致； 3.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增长1030.05%，主要系本期较上年同期处置固定资产收到的现金较多所致； 4.投资支付的现金本期较上年同期增长155.93%，主要系本期购买的三个月以上的定期存款较上年同期增加较多所致； 5.取得借款收到的现金本期较上年同期增加2907万元，主要系本期因经营需要，母公司使用银行授信额度，支付供应商结算款所致； 6.偿还债务支付的现金本期较上年同期下降100%，主要系本期未发生相关事项所致； 7.支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加247万元，主要系本期重分类租赁负债至此现金流科目所致； 8.现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增长267.95%，主要系本期较上年同期收回的三个月以上的定期存款本金较多，导致现金及现金等价物增加较多所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 □适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、关于全资子公司与瑰丽酒店集团签订重大合同 2025年1月27日，公司全资子公司Shiji（Singapore）PteLtd.（石基新加坡）与New World HotelManagementLimited（新世界酒店管理有限公司）（以下简称“客户”，代表瑰丽酒店集团）签订《MASTERSERVICES AGREEMENT》，约定公司为客户及其关联方旗下拥有、特许经营、管理或经营的酒店以SaaS服务的方式提供新一代云架构的企业级酒店信息管理系统Shiji Enterprise Platform-SEP（替换现有PMS），云餐饮系统Infrasys Cloud、水疗及休闲解决方案CONCEPT、石基支付解决方案等产品及相关配套产品和服务。该事项已经公司2025年第二次总裁办公会审议通过。详见公司2025年2月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司与瑰丽酒店集团签订选择SEP等为集团标准的重大合同的公告》（2025-02）。 2、关于为全资子公司申请银行授信提供担保 公司于2025年3月28日召开第八届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，与广发银行股份有限公司北京奥运村支行在北京签订《最高额保证合同》，为全资子公司中国电子器件工业有限公司（以下简称“中电器件”）申请综合授信额度提供担保，保证金额为最高额人民币5000万元，保证方式为连带责任保证，保证期间为中电器件履行债务期限届满之日起三年。详见2025年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（2025-05）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京中长石基信息技术股份有限公司 单位：元 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。