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通源石油：2026年一季度报告

2026-04-24 财报 -

主要财务数据

营业收入：2.19亿元，同比下降14.99%。
净利润：-1311.22万元，同比下降1247.85%。
经营活动现金流量净额：2677.71万元，同比增长369.79%。
总资产：20.01亿元，同比下降0.47%。
所有者权益：13.77亿元，同比下降1.89%。

非经常性损益

非经常性损益合计5,535.24万元，主要来自资产处置收益、政府补助、资金占用费和应收款项减值准备转回。

主要财务指标变动情况及原因

资产负债表：
- 预付款项增加69.38%，主要因预付材料款及施工服务费。
- 预收款项增加50.06%，主要因预收出租房产租金。
- 应交税费增加30.84%，主要因海外子公司税费同比增加。
- 其他应付款增加43.71%，主要因部分报销费用尚未支付。
- 其他流动负债增加45.67%，主要因新增未到期已背书转让的应收票据。
- 长期应付款减少100%，主要因长期应付款余额重分类。
- 其他综合收益减少33.19%，主要因汇率变动引起的外币报表折算差异。
利润表：
- 税金及附加增加38.83%，主要因海外子公司房产税同比增加。
- 管理费用减少33.76%，主要因降本控费工作推进。
- 财务费用减少41.34%，主要因利息支出、利息收入同比减少，汇兑损失同比增加。
- 其他收益减少67.79%，主要因收到政府补助同比减少。
- 信用减值损失增加618.78%，主要因收回长账龄应收款项冲回计提的坏账准备发生额同比增加。
- 资产处置收益增加2400.40%，主要因海外子公司更新设备处置旧资产同比增加。
- 所得税费用减少240.81%，主要因利润总额同比减少。
现金流量表：
- 收到的税费返还减少100%，主要因上年同期收到出口退税，本报告期未发生。
- 收到其他与经营活动有关的现金减少42.30%，主要因收到的政府补助及北京房产租金押金同比减少。
- 支付的各项税费减少54.35%，主要为本报告期公司部分税款未到缴纳期尚未支付。
- 支付其他与经营活动有关的现金减少30.77%，主要本报告期公司降本控费，期间费用同比减少。
- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加1339.68%，主要因海外子公司处置旧设备资产同比增加。
- 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少44.08%，主要本报告期公司采购设备支付货款同比减少。
- 取得借款收到的现金增加440%，主要本报告期公司新增银行贷款同比增加。
- 偿还债务支付的现金增加100.56%，主要本报告期公司偿还到期银行贷款金额同比增加。
- 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少1290.99%，主要本报告期受外币汇率波动影响。