通源石油：2024年一季度报告

公告编号：2024-023 证券简称：通源石油 通源石油科技集团股份有限公司2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明 1.截止报告期末公司应收票据较年初减少35.89%，主要是公司本期应收票据到期收款及到期终止确认年初未到期背书转让的应收票据所致；2.截止报告期末公司预付款项较年初增长54.21%，主要是公司年初开展业务预付材料及作业费用所致；3.截止报告期末公司其他应收款较年初增长53.03%，主要是公司员工年初为开展业务预先借支施工备用金所致；4.截止报告期末公司其他非流动资产较年初增长74.11%，主要是公司报告期内预付采购设备货款增加所致；5.截止报告期公司合同负债较年初增长259.59%，主要是公司报告期内客户预付施工作业款同比增加所致；6.截止报告期公司应交税费较年初增长115.08%，主要是海外子公司应交联邦所得税未到支付节点尚未支付所致；7.截止报告期公司其他应付款较年初减少49.91%，主要是公司报告期支付年初未付款所致；8.截止报告期公司其他流动负债较年初减少43.60%，主要公司年初已背书转让未到期的应收票据于本期到期终止确认减少所致；9.截止报告期公司长期借款较年初减少33.33%，主要是公司报告期内提前偿还一部分借款所致。 二、利润表项目大幅变动情况和原因说明 2.报告期公司其他收益同比增长44.85%，主要是收到政府补助同比增长所致；3.报告期公司信用减值损失同比减少97.17%，主要是公司上年同期收回长账龄应收款项冲回计提的坏账准备发生额较大所致；4.报告期公司所得税费用同比减少49.75%，主要是利润总额同比减少所致。5.报告期公司净利润同比减少73.04%，主要是上年同期收回长账龄应收账款冲回计提的坏账准备增加利润金额1,367.46万元，本期同比坏账准备计提冲回金额大幅下降了1,328.83万元，剔除上述因素影响，上年同期的净利润与本期基本持平。 三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明 单位:人民币元 1.报告期公司收到其他与经营活动有关的现金同比增长71.14%，主要公司本报告期收到政府补助同比增加所致；2.报告期公司支付的各项税费同比减少53.24%，主要海外子公司上年同期支付联邦所得税所致；3.报告期公司收回投资收到的现金同比增加100.00%，主要是收到被投资单位宁波万融鼎信通源能源投资合伙企业（有限合伙）返还实缴出资款所致；4.报告期公司收到其他与投资活动有关的现金同比减少100.00%，主要是上年同期收到对外投资款，本报告期未发生所致；5.报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长50.91%，主要是公司海外子公司采购设备支付货款同比增加所致；6.报告期公司吸收投资收到的现金同比减少100.00%，主要上年同期收到以简易程序向特定对象发行股票募集资金，本报告期未发生所致；7.报告期公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少40.47%，主要是公司支付借款利息同比减少所致；8.报告期公司汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增长134.48%，主要是受外币汇率影响所致。 二、股东信息 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 关于参股子公司原股东业绩承诺未完成事项的进展说明 公司参股子公司一龙恒业原股东未完成公司与其于2018年4月及2018年8月签署的《增资协议》中约定的相关业绩承诺，根据协议内容，公司选择行使回购权。然而一龙恒业原股东未按照相关协议约定向公司履行股权回购对价的支付义务，公司特向北京仲裁委员会申请仲裁，日前已收到北京仲裁委员会出具的仲裁裁决书，具体内容详见公司于2024年3月1日披露于巨潮资讯网的《关于参股子公司业绩承诺未完成事项进展暨收到仲裁裁决书的公告》（2024-003）。根据裁决书所述，“上述裁决被申请人应履行的义务，被申请人应自本裁决书送达之日起15日内履行完毕”，然而截至规定期限届满，一龙恒业原股东仍未履行相应义务，公司特向北京市第一中级人民法院提交了《强制执行申请书》等相关材料，申请对一龙恒业及原股东进行强制执行，且已经收到了北京市第一中级人民法院出具的《执行案件受理通知书》【（2024）京01执1120号】。后续公司将积极跟进执行进展，并履行信息披露义务，维护公司及全体股东的根本利益。一龙恒业原股东最终执行仲裁裁决的方式及时间尚存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：通源石油科技集团股份有限公司 2024年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 单位：元 （二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。